(Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -29.46%-5,617.1萬 | -64.29%4,976.9萬 | 353.87%1.44億 | 34.74%-4,661.2萬 | -104.23%-393.7萬 | -150.43%-4,339萬 | 190.58%1.39億 | 114.60%3,166.3萬 | -2,140.19%-7,142.7萬 | 12.14%9,308.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 494.95%3,240.2萬 | 285.34%1.17億 | 32.77%4,880.9萬 | 205.38%5,073.9萬 | 3.83%2,604.6萬 | 82.91%-820.4萬 | -83.96%3,046.4萬 | 43.33%3,676.2萬 | -59.80%1,661.5萬 | -31.44%2,508.5萬 |
非現金項目調整總額 | -255.93%-3,256.2萬 | -105.45%-3,732.5萬 | -135.56%-2,980.8萬 | -553.75%-2,664.7萬 | 94.71%-175.2萬 | -34.13%2,088.2萬 | -244.92%-1,816.7萬 | -1,451.92%-1,265.4萬 | -414.26%-407.6萬 | -1,073.53%-3,313.9萬 |
-折舊與攤銷 | 28.23%603.6萬 | 37.70%2,046.9萬 | 35.12%563.7萬 | 40.50%520萬 | 39.16%492.5萬 | 36.32%470.7萬 | 12.21%1,486.5萬 | 28.05%417.2萬 | 6.84%370.1萬 | 6.66%353.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 111.92%19.1萬 | 88.82%-57.5萬 | 144.30%402.5萬 | 100.02%2,000 | 76.35%-299.9萬 | -105.84%-160.3萬 | -121.98%-514.1萬 | -161.74%-908.5萬 | -5,720.21%-1,084.7萬 | -715.83%-1,268萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | -41.42%33.1萬 | -148.32%-27.3萬 | --0 | ---- | ---- | -84.59%56.5萬 | -85.02%56.5萬 | --0 | ---- |
-聯營企業份額 | -352.81%-4,198.2萬 | -73.61%-7,728.4萬 | -178.62%-4,775萬 | -2,680.84%-3,770.6萬 | 69.36%-843.4萬 | 1,366.67%1,660.6萬 | 15.53%-4,451.5萬 | 24.65%-1,713.8萬 | 144.02%146.1萬 | -718.77%-2,752.7萬 |
-處置利潤 | -31.84%-378.9萬 | 7.76%-290萬 | -10.95%140.7萬 | 43.25%-82.8萬 | 75.28%-60.5萬 | -251.34%-287.4萬 | -15.00%-314.4萬 | 359.44%158萬 | -64.49%-145.9萬 | -200.25%-244.7萬 |
-匯兌損益淨額 | 102.63%2.2萬 | -73.20%24.2萬 | 37.95%76.7萬 | 119.27%17.9萬 | -94.12%13.4萬 | 16.45%-83.8萬 | 347.40%90.3萬 | 408.89%55.6萬 | -57.46%-92.9萬 | 5,658.54%227.9萬 |
-其他非現金項目 | 42.51%696萬 | 22.36%2,239.2萬 | -4.73%637.9萬 | 62.77%650.6萬 | 25.05%462.3萬 | 24.91%488.4萬 | 78.99%1,830萬 | 145.54%669.6萬 | 64.08%399.7萬 | 57.32%369.7萬 |
營運資本變動 | 0.10%-5,601.1萬 | -123.84%-3,029.6萬 | 1,550.67%1.25億 | 15.79%-7,070.4萬 | -127.91%-2,823.2萬 | -154.79%-5,606.8萬 | 137.54%1.27億 | 103.10%755.5萬 | -114.59%-8,396.6萬 | 135.10%1.01億 |
-應收款(增)減 | -278.01%-607萬 | -470.90%-5,932.2萬 | -151.25%-3,103.2萬 | 98.96%-31萬 | -157.54%-3,139萬 | 114.88%341萬 | 94.29%-1,039.1萬 | -208.64%-1,235.1萬 | 64.97%-2,967.6萬 | 97.82%5,455.7萬 |
-存貨(增)減 | 30.25%-3,749.1萬 | -122.27%-4,535萬 | 141.00%1.05億 | -60.36%-8,575.7萬 | -126.69%-1,104.3萬 | -131.23%-5,374.7萬 | 192.50%2.04億 | 113.43%4,365萬 | -230.66%-5,347.8萬 | 125.68%4,137.6萬 |
-應付款(減)增 | -5.90%-606.9萬 | 204.37%6,930.2萬 | 290.07%4,546.9萬 | 1,992.00%1,536.3萬 | 172.78%1,420.1萬 | 87.77%-573.1萬 | -204.85%-6,639.8萬 | -134.29%-2,392.2萬 | -117.39%-81.2萬 | 279.89%520.6萬 |
-其他流動資產變動 | ---638.1萬 | 2,750.56%507.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -48.70%17.8萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -38.13%-739.4萬 | -19.19%-2,446.1萬 | 2.75%-637.2萬 | -62.60%-723.4萬 | -19.56%-550.2萬 | -8.80%-535.3萬 | -53.67%-2,052.3萬 | -74.44%-655.2萬 | -54.26%-444.9萬 | -43.23%-460.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 504.00%15.1萬 | -30.56%2.5萬 | -1.64%30萬 | |||||||
已支付退稅 | -210.05%-215.7萬 | 89.39%-259萬 | -294.27%-110萬 | 79.32%-137.8萬 | 69.50%-207.2萬 | 118.36%196萬 | 20.40%-2,441.1萬 | 96.94%-27.9萬 | 52.03%-666.5萬 | -178.67%-679.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -40.48%-6,572.2萬 | -75.94%2,271.8萬 | 461.46%1.36億 | 33.26%-5,507.3萬 | -113.56%-1,111.9萬 | -166.09%-4,678.3萬 | 147.86%9,442.6萬 | 110.52%2,416.8萬 | -523.23%-8,251.6萬 | 5.57%8,198.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -26.53%-2,287.1萬 | 10.42%-2,916.1萬 | 104.97%68.4萬 | -5.56%-782.7萬 | 49.25%-394.2萬 | -399.89%-1,807.6萬 | -359.09%-3,255.4萬 | -908.43%-1,375.5萬 | -38.78%-741.5萬 | -5,488.49%-776.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---5,323.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---1,093.6萬 | --53.4萬 | ---1,000 | --0 | --53.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | 50.28%-211.7萬 | -102.83%-22.8萬 | 1,081.52%180.6萬 | -248.37%-490.8萬 | 41.37%713.2萬 | -3,806.42%-425.8萬 | -8.17%806萬 | -102.63%-18.4萬 | 858.84%330.8萬 | 224.65%504.5萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | -12.90%8.1萬 | --3.8萬 | --0 | ---- | ---- | 181.82%9.3萬 | --0 | --9.3萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -8.37%46萬 | -7.63%219.2萬 | 1.81%56.4萬 | -4.06%155.9萬 | 16.25%-43.3萬 | -29.40%50.2萬 | --237.3萬 | 3,177.78%55.4萬 | 23,114.29%162.5萬 | 13.26%-51.7萬 |
投資活動現金淨額 | -62.44%-3,546.4萬 | -262.34%-7,981.7萬 | 123.09%309.1萬 | -367.81%-1,117.6萬 | -1,440.12%-4,990萬 | -624.35%-2,183.2萬 | -1,381.44%-2,202.8萬 | -338.12%-1,338.5萬 | 52.13%-238.9萬 | -480.28%-324萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 253.75%1.17億 | 138.07%2,642.5萬 | -4,252.53%-1.32億 | -26.51%7,279.4萬 | 155.26%5,288.6萬 | 143.46%3,300.3萬 | -135.16%-6,940.7萬 | -98.61%318.5萬 | 324.45%9,905萬 | 1.45%-9,570.7萬 |
租賃融資增減 | 0.00%-24.8萬 | -0.10%-99.6萬 | 0.00%-24.9萬 | -0.40%-24.9萬 | 0.00%-25萬 | 0.00%-24.8萬 | -228.38%-99.5萬 | -63.82%-24.9萬 | -406.12%-24.8萬 | -390.20%-25萬 |
已支付現金股息 | ---- | 50.00%-871.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -0.65%-1,742.2萬 | --0 | --0 | ---- |
融資活動現金淨額 | 255.67%1.17億 | 119.04%1,671.8萬 | -4,613.18%-1.33億 | -26.58%7,254.5萬 | 138.74%4,392.5萬 | 143.00%3,275.5萬 | -146.99%-8,782.4萬 | -98.72%293.6萬 | 342.95%9,880.2萬 | -0.94%-1.13億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.10%9,388.1萬 | -10.49%1.34億 | -27.03%8,766.6萬 | -23.03%8,137.1萬 | -30.85%9,857.1萬 | -10.49%1.34億 | -5.34%1.5億 | -16.69%1.2億 | -47.91%1.06億 | -39.76%1.43億 |
現金變動 | 142.71%1,531.5萬 | -161.77%-4,038.1萬 | -54.25%627.7萬 | -54.70%629.6萬 | 50.64%-1,709.4萬 | -326.30%-3,586萬 | -77.60%-1,542.6萬 | 142.73%1,371.9萬 | 123.59%1,389.7萬 | -2.44%-3,463萬 |
匯率變動影響 | -181.90%-9.5萬 | 83.44%-5.3萬 | -113.39%-6.2萬 | -100.19%-1,000 | 95.19%-10.6萬 | -87.07%11.6萬 | -248.15%-32萬 | 125.85%46.3萬 | 214.46%52.2萬 | -2,280.20%-220.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 10.68%1.09億 | -30.10%9,388.1萬 | -30.10%9,388.1萬 | -27.03%8,766.6萬 | -23.03%8,137.1萬 | -30.85%9,857.1萬 | -10.49%1.34億 | -10.49%1.34億 | -16.69%1.2億 | -47.91%1.06億 |
自由現金流 | -34.78%-9,030.2萬 | -121.51%-1,205.1萬 | 1,279.89%1.35億 | 29.99%-6,400.6萬 | -122.57%-1,616.3萬 | -201.47%-6,700.1萬 | 126.90%5,602萬 | 104.22%979.2萬 | -361.06%-9,142.4萬 | -6.57%7,162.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據