(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 575.16億 | -53.35%552.99億 | 9,913.58%1,185.48億 | -12.08億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --36.28億 | 10.51%494.39億 | 0.48%447.39億 | --445.24億 |
非現金項目調整總額 | --56.13億 | 23.10%361.87億 | 36.36%293.96億 | --215.57億 |
-折舊與攤銷 | --82.48億 | -1.51%335.49億 | 7.66%340.62億 | --316.38億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --100萬 | -78.82%3.72億 | 255.47%17.56億 | --4.94億 |
-聯營企業份額 | --1,700萬 | -62.59%-16.73億 | -57.82%-10.29億 | ---6.52億 |
-處置利潤 | ---4,200萬 | -65.72%-9.91億 | 91.33%-5.98億 | ---69.01億 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1.69億 |
-其他非現金項目 | ---26.11億 | 202.82%49.3億 | -68.07%-47.95億 | ---28.53億 |
營運資本變動 | --482.78億 | -168.29%-303.29億 | 166.00%444.13億 | ---672.88億 |
-應收款(增)減 | --812.97億 | -412.77%-529.86億 | 142.11%169.41億 | ---402.31億 |
-存貨(增)減 | ---11.65億 | -48.57%-18.69億 | 17.51%-12.58億 | ---15.25億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---208.4億 |
-應付款(減)增 | ---345.34億 | -90.20%24.56億 | 20,452.46%250.74億 | --1.22億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---1.18億 | 225.04%7.59億 | -309.31%-6.07億 | --2.9億 |
-其他流動資產變動 | --27.98億 | 399.91%213.11億 | 183.52%42.63億 | ---51.04億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 25.23億 | -7.14%24.32億 | 26.19億 | |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -12.65億 | -10.83%-28.15億 | -11.11%-25.4億 | -22.86億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1.18億 | 334.20%8.38億 | -93.84%1.93億 | 31.31億 |
已支付退稅 | -100.5億 | -4.87%-168.39億 | -0.54%-160.57億 | -159.7億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%100萬 | 100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | --488.42億 | -62.13%389.16億 | 729.18%1,027.64億 | ---163.33億 |
投資活動現金流量 | ||||
資本支出 | ---99.44億 | -9.94%-445.64億 | ---405.33億 | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | --4.24億 | -57.70%11.87億 | 113.35%28.06億 | ---210.12億 |
業務交易淨額 | ---2.62億 | -3,892.29%-2,169.01億 | -64.09%-54.33億 | ---33.11億 |
投資物業交易淨額 | ---- | --0 | --20.36億 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---6,400萬 | -201.91%-189.51億 | 2,884.91%185.96億 | --6.23億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---2,000萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | --7.04億 |
其他投資變動淨額 | ---2.05億 | -105.53%-2,500萬 | -3.62%4.52億 | --4.69億 |
投資活動現金淨額 | ---100.51億 | -1,164.97%-2,792.54億 | 2.09%-220.76億 | ---225.47億 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | ---135.96億 | 1,016.46%3,028.06億 | -172.46%-330.41億 | --455.97億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 17.83%-100.03億 | 24.79%-121.73億 | ---161.86億 |
租賃融資增減 | ---24.02億 | 6.94%-106.79億 | -2,550.12%-114.75億 | ---4.33億 |
已支付現金股息 | ---89.21億 | -91.89%-205.73億 | -50.07%-107.21億 | ---71.44億 |
非控制性權益現金股息 | ---2.92億 | 46.67%-1.68億 | 94.06%-3.15億 | ---53.04億 |
其他籌資費用淨額 | ---3,500萬 | 5.63%-6,700萬 | 94.28%-7,100萬 | ---12.42億 |
融資活動現金淨額 | ---252.46億 | 485.44%2,613.16億 | -543.46%-677.96億 | --152.88億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | --1,134.21億 | 18.00%919.38億 | -21.28%779.11億 | --989.76億 |
現金變動 | --135.45億 | 62.72%209.78億 | 154.65%128.92億 | ---235.92億 |
匯率變動影響 | --1.51億 | 403.00%5.03億 | -38.65%1億 | --1.63億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -99.81%200萬 | 119.75%10.35億 | --4.71億 |
期末現金 | --1,271.17億 | 23.37%1,134.21億 | 20.94%919.38億 | --760.18億 |
自由現金流 | --388.98億 | -109.08%-56.48億 | 263.63%622.31億 | ---380.31億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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