日本市場個股詳情

Infroneer控股 (5076)

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延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)

6387.40億總市值20.91市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

Infroneer控股 (5076) 現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(Q2)2025/09/30

(Q1)2025/06/30

(FY)2025/03/31

(Q3)2024/12/31

(Q2)2024/09/30

(Q1)2024/06/30

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

326.11%163.25億

13.70%653.94億

-0.55%549.94億

-344.54億

-72.2億

575.16億

-53.35%552.99億

9,913.58%1,185.48億

-12.08億

扣除非現金調整前淨利潤

151.45%233.09億

222.22%116.9億

0.64%497.56億

--203.62億

--92.7億

--36.28億

10.51%494.39億

0.48%447.39億

--445.24億

非現金項目調整總額

-128.24%-14.11億

-0.21%56.01億

-45.09%198.7億

--25.38億

--49.96億

--56.13億

23.10%361.87億

36.36%293.96億

--215.57億

-折舊與攤銷

2.92%90.72億

18.97%98.13億

5.27%353.18億

--91.08億

--88.15億

--82.48億

-1.51%335.49億

7.66%340.62億

--316.38億

-在損益中確認的減值損失回撥

--0

--0

252.15%13.1億

--200萬

--0

--100萬

-78.82%3.72億

255.47%17.56億

--4.94億

-聯營企業份額

62.81%-1.51億

705.88%1.37億

19.01%-13.55億

---4.32億

---4.06億

--1,700萬

-62.59%-16.73億

-57.82%-10.29億

---6.52億

-處置利潤

89.69%-3,300萬

54.76%-1,900萬

56.41%-4.32億

---2,900萬

---3.2億

---4,200萬

-65.72%-9.91億

91.33%-5.98億

---69.01億

-匯兌損益淨額

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----

---1.69億

-其他非現金項目

-232.98%-102.99億

-65.84%-43.3億

-403.67%-149.71億

---61.11億

---30.93億

---26.11億

202.82%49.3億

-68.07%-47.95億

---28.53億

營運資本變動

74.09%-55.67億

-0.37%481億

51.75%-146.33億

---573.52億

---214.88億

--482.78億

-168.29%-303.29億

166.00%444.13億

---672.88億

-應收款（增）減

-6.59%-170.75億

1.04%821.4億

69.54%-161.38億

---666.62億

---160.2億

--812.97億

-412.77%-529.86億

142.11%169.41億

---402.31億

-存貨（增）減

84.31%-6,700萬

-15.19%-13.42億

87.48%-2.34億

---10.6億

---4.27億

---11.65億

-48.57%-18.69億

17.51%-12.58億

---15.25億

-預付費用（增）減

----

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----

----

----

---208.4億

-應付款（減）增

721.73%110.73億

-12.81%-389.58億

145.85%60.38億

--83.7億

---17.81億

---345.34億

-90.20%24.56億

20,452.46%250.74億

--1.22億

-貸款、租賃及其他損失準備金

-67.16%-1.12億

-631.36%-8.63億

71.67%13.03億

---1.19億

---6,700萬

---1.18億

225.04%7.59億

-309.31%-6.07億

--2.9億

-其他流動資產變動

119.23%6.14億

154.57%71.23億

-126.29%-56.02億

--21.55億

---31.93億

--27.98億

399.91%213.11億

183.52%42.63億

---51.04億

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

12.99%1.74億

-21.96%19.69億

77.34%43.13億

14.74億

1.54億

25.23億

-7.14%24.32億

26.19億

已付利息（經營活動產生的現金流）

2.22%-11.91億

-31.70%-16.66億

-98.19%-55.79億

-16.58億

-12.18億

-12.65億

-10.83%-28.15億

-11.11%-25.4億

-22.86億

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

3,434.62%8.67億

72.88%2.04億

-62.65%3.13億

1.7億

-2,600萬

1.18億

334.20%8.38億

-93.84%1.93億

31.31億

已支付退稅

30.15%-2.27億

-49.56%-150.31億

14.26%-144.37億

-42.76億

-3.25億

-100.5億

-4.87%-168.39億

-0.54%-160.57億

-159.7億

其他經營現金流入（流出）

0

0

0

0

0

0

0.00%100萬

100萬

0

經營活動現金淨額

284.69%159.48億

4.15%508.7億

1.77%396.04億

---387.44億

---86.35億

--488.42億

-62.13%389.16億

729.18%1,027.64億

---163.33億

投資活動現金流量

資本支出

32.70%-103.01億

-4.48%-103.89億

10.21%-400.12億

---132.47億

---153.05億

---99.44億

-9.94%-445.64億

---405.33億

----

物業、廠房及設備交易淨額

-79.03%6,500萬

-96.93%1,300萬

13.14%13.43億

--3,400萬

--3.1億

--4.24億

-57.70%11.87億

113.35%28.06億

---210.12億

業務交易淨額

-291.29%-185.98億

-871.76%-25.46億

95.91%-88.72億

---8.81億

---47.53億

---2.62億

-3,892.29%-2,169.01億

-64.09%-54.33億

---33.11億

投資物業交易淨額

----

----

----

----

----

----

--0

--20.36億

----

投資產品交易淨額

13,834.33%92.02億

990.63%5.7億

226.86%240.42億

--117.86億

---6,700萬

---6,400萬

-201.91%-189.51億

2,884.91%185.96億

--6.23億

向其他方提供的預付現金及貸款

----

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----

---2,000萬

償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入

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----

--7.04億

其他投資變動淨額

-356.14%-5.2億

241.95%2.91億

-15,904.00%-40.01億

---32.36億

---1.14億

---2.05億

-105.53%-2,500萬

-3.62%4.52億

--4.69億

投資活動現金淨額

-1.12%-201.52億

-20.00%-120.61億

90.15%-275億

---74.16億

---199.29億

---100.51億

-1,164.97%-2,792.54億

2.09%-220.76億

---225.47億

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

141.07%496.9億

12.19%-119.38億

-126.58%-804.78億

--528.25億

--206.12億

---135.96億

1,016.46%3,028.06億

-172.46%-330.41億

--455.97億

普通股發行/回購的淨額

--0

--0

1,086.14%986.44億

--0

--0

--0

17.83%-100.03億

24.79%-121.73億

---161.86億

租賃融資增減

-36.12%-27.36億

-14.53%-27.51億

14.57%-91.23億

---22.86億

---20.1億

---24.02億

6.94%-106.79億

-2,550.12%-114.75億

---4.33億

已支付現金股息

--0

-0.33%-89.5億

17.33%-170.08億

---80.87億

--0

---89.21億

-91.89%-205.73億

-50.07%-107.21億

---71.44億

非控制性權益現金股息

--0

-38.36%-4.04億

-141.67%-4.06億

---8,500萬

---2,900萬

---2.92億

46.67%-1.68億

94.06%-3.15億

---53.04億

其他籌資費用淨額

700.00%800萬

211.43%3,900萬

5,307.46%34.89億

---3,500萬

--100萬

---3,500萬

5.63%-6,700萬

94.28%-7,100萬

---12.42億

融資活動現金淨額

152.84%469.62億

4.92%-240.04億

-101.87%-48.82億

--423.32億

--185.74億

---252.46億

485.44%2,613.16億

-543.46%-677.96億

--152.88億

現金淨流量

期初現金流

5.59%1,342.19億

5.36%1,195.02億

23.37%1,134.21億

--1,170.3億

--1,271.17億

--1,134.21億

18.00%919.38億

-21.28%779.11億

--989.76億

現金變動

528.01%427.58億

9.30%148.05億

-65.57%72.22億

---38.28億

---99.9億

--135.45億

62.72%209.78億

154.65%128.92億

---235.92億

匯率變動影響

90.63%-900萬

-156.95%-8,600萬

-108.95%-4,500萬

--1.57億

---9,600萬

--1.51億

403.00%5.03億

-38.65%1億

--1.63億

現金變動之外的其他現金調整

----

---200萬

-54,900.00%-10.96億

--200萬

----

----

-99.81%200萬

119.75%10.35億

--4.71億

期末現金

51.22%1,769.7億

5.59%1,342.19億

5.36%1,195.02億

--1,133.61億

--1,170.3億

--1,271.17億

23.37%1,134.21億

20.94%919.38億

--760.18億

自由現金流

123.59%56.47億

4.07%404.81億

92.78%-4.08億

---519.91億

---239.4億

--388.98億

-109.08%-56.48億

263.63%622.31億

---380.31億

貨幣單位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q2)2025/09/30	(Q1)2025/06/30	(FY)2025/03/31	(Q3)2024/12/31	(Q2)2024/09/30	(Q1)2024/06/30	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	326.11%163.25億	13.70%653.94億	-0.55%549.94億	-344.54億	-72.2億	575.16億	-53.35%552.99億	9,913.58%1,185.48億	-12.08億
扣除非現金調整前淨利潤	151.45%233.09億	222.22%116.9億	0.64%497.56億	--203.62億	--92.7億	--36.28億	10.51%494.39億	0.48%447.39億	--445.24億
非現金項目調整總額	-128.24%-14.11億	-0.21%56.01億	-45.09%198.7億	--25.38億	--49.96億	--56.13億	23.10%361.87億	36.36%293.96億	--215.57億
-折舊與攤銷	2.92%90.72億	18.97%98.13億	5.27%353.18億	--91.08億	--88.15億	--82.48億	-1.51%335.49億	7.66%340.62億	--316.38億
-在損益中確認的減值損失回撥	--0	--0	252.15%13.1億	--200萬	--0	--100萬	-78.82%3.72億	255.47%17.56億	--4.94億
-聯營企業份額	62.81%-1.51億	705.88%1.37億	19.01%-13.55億	---4.32億	---4.06億	--1,700萬	-62.59%-16.73億	-57.82%-10.29億	---6.52億
-處置利潤	89.69%-3,300萬	54.76%-1,900萬	56.41%-4.32億	---2,900萬	---3.2億	---4,200萬	-65.72%-9.91億	91.33%-5.98億	---69.01億
-匯兌損益淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	---1.69億
-其他非現金項目	-232.98%-102.99億	-65.84%-43.3億	-403.67%-149.71億	---61.11億	---30.93億	---26.11億	202.82%49.3億	-68.07%-47.95億	---28.53億
營運資本變動	74.09%-55.67億	-0.37%481億	51.75%-146.33億	---573.52億	---214.88億	--482.78億	-168.29%-303.29億	166.00%444.13億	---672.88億
-應收款（增）減	-6.59%-170.75億	1.04%821.4億	69.54%-161.38億	---666.62億	---160.2億	--812.97億	-412.77%-529.86億	142.11%169.41億	---402.31億
-存貨（增）減	84.31%-6,700萬	-15.19%-13.42億	87.48%-2.34億	---10.6億	---4.27億	---11.65億	-48.57%-18.69億	17.51%-12.58億	---15.25億
-預付費用（增）減	----	----	----	----	----	----	----	----	---208.4億
-應付款（減）增	721.73%110.73億	-12.81%-389.58億	145.85%60.38億	--83.7億	---17.81億	---345.34億	-90.20%24.56億	20,452.46%250.74億	--1.22億
-貸款、租賃及其他損失準備金	-67.16%-1.12億	-631.36%-8.63億	71.67%13.03億	---1.19億	---6,700萬	---1.18億	225.04%7.59億	-309.31%-6.07億	--2.9億
-其他流動資產變動	119.23%6.14億	154.57%71.23億	-126.29%-56.02億	--21.55億	---31.93億	--27.98億	399.91%213.11億	183.52%42.63億	---51.04億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）	12.99%1.74億	-21.96%19.69億	77.34%43.13億	14.74億	1.54億	25.23億	-7.14%24.32億	26.19億
已付利息（經營活動產生的現金流）	2.22%-11.91億	-31.70%-16.66億	-98.19%-55.79億	-16.58億	-12.18億	-12.65億	-10.83%-28.15億	-11.11%-25.4億	-22.86億
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	3,434.62%8.67億	72.88%2.04億	-62.65%3.13億	1.7億	-2,600萬	1.18億	334.20%8.38億	-93.84%1.93億	31.31億
已支付退稅	30.15%-2.27億	-49.56%-150.31億	14.26%-144.37億	-42.76億	-3.25億	-100.5億	-4.87%-168.39億	-0.54%-160.57億	-159.7億
其他經營現金流入（流出）	0	0	0	0	0	0	0.00%100萬	100萬	0
經營活動現金淨額	284.69%159.48億	4.15%508.7億	1.77%396.04億	---387.44億	---86.35億	--488.42億	-62.13%389.16億	729.18%1,027.64億	---163.33億
投資活動現金流量
資本支出	32.70%-103.01億	-4.48%-103.89億	10.21%-400.12億	---132.47億	---153.05億	---99.44億	-9.94%-445.64億	---405.33億	----
物業、廠房及設備交易淨額	-79.03%6,500萬	-96.93%1,300萬	13.14%13.43億	--3,400萬	--3.1億	--4.24億	-57.70%11.87億	113.35%28.06億	---210.12億
業務交易淨額	-291.29%-185.98億	-871.76%-25.46億	95.91%-88.72億	---8.81億	---47.53億	---2.62億	-3,892.29%-2,169.01億	-64.09%-54.33億	---33.11億
投資物業交易淨額	----	----	----	----	----	----	--0	--20.36億	----
投資產品交易淨額	13,834.33%92.02億	990.63%5.7億	226.86%240.42億	--117.86億	---6,700萬	---6,400萬	-201.91%-189.51億	2,884.91%185.96億	--6.23億
向其他方提供的預付現金及貸款	----	----	----	----	----	----	----	----	---2,000萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入	----	----	----	----	----	----	----	----	--7.04億
其他投資變動淨額	-356.14%-5.2億	241.95%2.91億	-15,904.00%-40.01億	---32.36億	---1.14億	---2.05億	-105.53%-2,500萬	-3.62%4.52億	--4.69億
投資活動現金淨額	-1.12%-201.52億	-20.00%-120.61億	90.15%-275億	---74.16億	---199.29億	---100.51億	-1,164.97%-2,792.54億	2.09%-220.76億	---225.47億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	141.07%496.9億	12.19%-119.38億	-126.58%-804.78億	--528.25億	--206.12億	---135.96億	1,016.46%3,028.06億	-172.46%-330.41億	--455.97億
普通股發行/回購的淨額	--0	--0	1,086.14%986.44億	--0	--0	--0	17.83%-100.03億	24.79%-121.73億	---161.86億
租賃融資增減	-36.12%-27.36億	-14.53%-27.51億	14.57%-91.23億	---22.86億	---20.1億	---24.02億	6.94%-106.79億	-2,550.12%-114.75億	---4.33億
已支付現金股息	--0	-0.33%-89.5億	17.33%-170.08億	---80.87億	--0	---89.21億	-91.89%-205.73億	-50.07%-107.21億	---71.44億
非控制性權益現金股息	--0	-38.36%-4.04億	-141.67%-4.06億	---8,500萬	---2,900萬	---2.92億	46.67%-1.68億	94.06%-3.15億	---53.04億
其他籌資費用淨額	700.00%800萬	211.43%3,900萬	5,307.46%34.89億	---3,500萬	--100萬	---3,500萬	5.63%-6,700萬	94.28%-7,100萬	---12.42億
融資活動現金淨額	152.84%469.62億	4.92%-240.04億	-101.87%-48.82億	--423.32億	--185.74億	---252.46億	485.44%2,613.16億	-543.46%-677.96億	--152.88億
現金淨流量
期初現金流	5.59%1,342.19億	5.36%1,195.02億	23.37%1,134.21億	--1,170.3億	--1,271.17億	--1,134.21億	18.00%919.38億	-21.28%779.11億	--989.76億
現金變動	528.01%427.58億	9.30%148.05億	-65.57%72.22億	---38.28億	---99.9億	--135.45億	62.72%209.78億	154.65%128.92億	---235.92億
匯率變動影響	90.63%-900萬	-156.95%-8,600萬	-108.95%-4,500萬	--1.57億	---9,600萬	--1.51億	403.00%5.03億	-38.65%1億	--1.63億
現金變動之外的其他現金調整	----	---200萬	-54,900.00%-10.96億	--200萬	----	----	-99.81%200萬	119.75%10.35億	--4.71億
期末現金	51.22%1,769.7億	5.59%1,342.19億	5.36%1,195.02億	--1,133.61億	--1,170.3億	--1,271.17億	23.37%1,134.21億	20.94%919.38億	--760.18億
自由現金流	123.59%56.47億	4.07%404.81億	92.78%-4.08億	---519.91億	---239.4億	--388.98億	-109.08%-56.48億	263.63%622.31億	---380.31億
貨幣單位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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