(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -18.51%7,700.6萬 | 39.13%1.01億 | 19.27%6,951.7萬 | 46.01%3.04億 | 19.66%7,863.3萬 | 95.58%9,450.2萬 | 44.69%7,232.4萬 | 32.44%5,828.3萬 | 9.68%2.08億 | 87.63%6,571.3萬 |
來自客戶的收入 | -19.60%7,587.3萬 | 38.92%1億 | 19.47%6,937.7萬 | 46.64%2.99億 | 19.27%7,406.4萬 | 95.88%9,436.5萬 | 44.99%7,230萬 | 33.12%5,806.9萬 | 7.52%2.04億 | 66.29%6,209.7萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 727.01%113.3萬 | 670.83%18.5萬 | -34.58%14萬 | 15.89%494.4萬 | 26.36%456.9萬 | -4.86%13.7萬 | -79.83%2.4萬 | -44.70%21.4萬 | 2,351.72%426.6萬 | 255.86%361.6萬 |
現金付款 | -32.64%-5,674.3萬 | -35.06%-5,749.5萬 | -21.60%-4,718.9萬 | -15.79%-1.68億 | 11.21%-4,418.2萬 | -34.40%-4,277.9萬 | -21.59%-4,257萬 | -34.82%-3,880.6萬 | 11.30%-1.45億 | -68.39%-4,976.1萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | -32.64%-5,674.3萬 | -35.06%-5,749.5萬 | -21.60%-4,718.9萬 | -15.79%-1.68億 | 11.21%-4,418.2萬 | -34.40%-4,277.9萬 | -21.59%-4,257萬 | -34.82%-3,880.6萬 | 11.30%-1.45億 | -68.39%-4,976.1萬 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退稅 | -56.25%-22.5萬 | 4,890.00%95.8萬 | -300.00%-10.8萬 | -65.68%-28萬 | -206.90%-8.9萬 | -585.71%-14.4萬 | 79.80%-2萬 | -35.00%-2.7萬 | 69.55%-16.9萬 | 85.57%-2.9萬 |
經營活動現金淨額 | -61.15%2,003.8萬 | 48.26%4,408.5萬 | 14.24%2,222萬 | 116.31%1.35億 | 115.80%3,436.2萬 | 213.21%5,157.9萬 | 99.91%2,973.4萬 | 27.93%1,945萬 | 147.72%6,246.9萬 | 202.14%1,592.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 215.61%1,985.3萬 | 7.08%-1,194.6萬 | 48.32%-440.3萬 | -168.47%-5,363.5萬 | -214.64%-1,508.7萬 | -43.86%-1,717.2萬 | -504.70%-1,285.6萬 | -660.71%-852萬 | -9.91%-1,997.8萬 | 63.38%-479.5萬 |
投資產品交易淨額 | 102.05%226.3萬 | -112.50%-12.2萬 | -1.88%78.2萬 | -39.60%441萬 | 118.90%151.7萬 | -74.85%112萬 | 5.06%97.6萬 | -34.94%79.7萬 | -60.85%730.1萬 | -72.48%69.3萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | 319.05%13.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.08%-6.3萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 237.78%2,211.6萬 | -1.58%-1,206.8萬 | 53.11%-362.1萬 | -285.30%-4,908.7萬 | -222.50%-1,343.2萬 | -114.51%-1,605.2萬 | -892.48%-1,188萬 | -7,455.24%-772.3萬 | -3,237.93%-1,274萬 | 42.68%-416.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -21.84%-1,710.5萬 | -11.84%-1,320.8萬 | -39.44%-1,477.6萬 | -249.52%-5,029.2萬 | -368.49%-1,384.6萬 | -483.74%-1,403.9萬 | -110.48%-1,181萬 | 8.09%-1,059.7萬 | -31.54%-1,438.9萬 | 170.04%515.7萬 |
租賃融資增減 | 44.24%-24.7萬 | 52.78%-15.3萬 | 5.42%-26.2萬 | 38.29%-57.7萬 | 174.36%46.7萬 | -523.94%-44.3萬 | -197.25%-32.4萬 | -118.11%-27.7萬 | -32.44%-93.5萬 | -100.00%-62.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -12.70%-1,009萬 | 3.79%-836.2萬 | -2.02%-842.3萬 | -13.57%-3,417.2萬 | ---827.2萬 | ---895.3萬 | -39.75%-869.1萬 | 13.21%-825.6萬 | 10.08%-3,008.9萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -17.10%-2,744.2萬 | -4.31%-2,172.3萬 | -22.64%-2,346.1萬 | -87.26%-8,504.1萬 | -1,022.40%-2,165.1萬 | -125.88%-2,343.5萬 | -74.43%-2,082.5萬 | 9.64%-1,913萬 | -0.68%-4,541.3萬 | 87.58%-192.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 123.63%2,985.5萬 | 19.85%1,956.1萬 | 2.95%2,442.3萬 | 24.26%2,190.5萬 | 83.48%2,544.2萬 | -12.49%1,335萬 | 20.74%1,632.1萬 | 22.42%2,372.4萬 | -52.33%1,762.8萬 | -62.23%1,386.6萬 |
現金變動 | 21.67%1,471.2萬 | 446.48%1,029.4萬 | 34.32%-486.2萬 | -76.90%99.7萬 | -107.34%-72.1萬 | 969.93%1,209.2萬 | -270.94%-297.1萬 | -26.31%-740.3萬 | 122.15%431.6萬 | 156.07%982.9萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | -297.44%-15.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.68%-3.9萬 | ---- |
期末現金 | 75.17%4,456.7萬 | 123.63%2,985.5萬 | 19.85%1,956.1萬 | 3.84%2,274.7萬 | 3.84%2,274.7萬 | 83.48%2,544.2萬 | -12.49%1,335萬 | 20.74%1,632.1萬 | 24.26%2,190.5萬 | 24.26%2,190.5萬 |
自由現金流 | -56.08%1,511.2萬 | 90.42%3,213.9萬 | 63.01%1,781.7萬 | 92.70%8,149萬 | 73.15%1,927.5萬 | 695.54%3,440.7萬 | 32.40%1,687.8萬 | -22.39%1,093萬 | 500.61%4,228.9萬 | 242.26%1,113.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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