ZENTECH
0094
HONGSENG
0041
TWL
7079
LUSTER
5068
ASDION
0068
(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 64.96%-254萬 | 68.20%-198.9萬 | 69.79%-1,846.79萬 | -601.69萬 | -73.11%105.1萬 | 47.99%-724.8萬 | 88.62%-625.4萬 | -6,112.18萬 | -523.39%-5,497.7萬 | 109.33%390.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.97%-949.4萬 | 39.78%-737.3萬 | 41.22%-4,680.93萬 | ---1,456.83萬 | -6.26%-933.4萬 | -214.29%-1,066.4萬 | 66.18%-1,224.3萬 | ---7,962.96萬 | -11,392.06%-3,620萬 | -245.72%-878.4萬 |
非現金項目調整總額 | 141.32%264萬 | 145.28%117萬 | -96.94%172.13萬 | ---51.17萬 | -85.56%66.2萬 | -73.24%109.4萬 | -97.79%47.7萬 | --5,629.97萬 | 530.86%2,156.9萬 | 224.55%458.6萬 |
-折舊與攤銷 | -7.69%255.6萬 | -8.93%259.1萬 | -34.68%1,044.1萬 | --214.3萬 | 6.05%268.4萬 | 15.38%276.9萬 | -76.88%284.5萬 | --1,598.37萬 | 464.45%1,230.5萬 | 148.87%253.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---186.4萬 | ---282.2萬 | -153.50%-1,560.88萬 | ---337.88萬 | ---- | ---- | ---- | --2,917.81萬 | ---- | -96.15%16.3萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---3,621 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | 66.98%-14.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.8萬 | ---- | --2.6萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -84.73%-27.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.07萬 | ---- | ---5.3萬 |
-其他非現金項目 | 216.30%194.8萬 | 159.16%140.1萬 | -37.59%731.24萬 | --114.74萬 | 431.94%1,020.8萬 | -195.33%-167.5萬 | -125.56%-236.8萬 | --1,171.66萬 | 607.18%926.4萬 | 79.18%191.9萬 |
營運資本變動 | 85.79%431.4萬 | -23.55%421.4萬 | 170.44%2,662.01萬 | --906.31萬 | 19.95%972.3萬 | 115.87%232.2萬 | 113.66%551.2萬 | ---3,779.18萬 | -238.39%-4,034.6萬 | 118.32%810.6萬 |
-應收款(增)減 | -186.47%-67.1萬 | 81.45%-28.9萬 | 129.99%331.94萬 | --179.14萬 | 232.83%231萬 | -69.41%77.6萬 | 15.69%-155.8萬 | ---1,106.73萬 | -201.37%-184.8萬 | 96.07%-173.9萬 |
-存貨(增)減 | -62.25%342.8萬 | -47.26%321.8萬 | 245.06%3,558.27萬 | --719.37萬 | 294.13%1,320.7萬 | 146.02%908萬 | 123.74%610.2萬 | ---2,452.94萬 | -710.02%-2,570.2萬 | ---680.3萬 |
-應付款(減)增 | 120.67%155.7萬 | 32.75%128.5萬 | 38.89%-753.4萬 | --482.6萬 | -134.80%-579.4萬 | -394.07%-753.4萬 | 107.56%96.8萬 | ---1,232.76萬 | -21.03%-1,279.6萬 | 196.44%1,664.8萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | -78.13%138.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --632.54萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | -261.05%-613.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --380.71萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -96.40%5,000 | -80.00%6,000 | -19.29%14.82萬 | 13.9萬 | 3萬 | 18.36萬 | ||||
已支付退稅 | 0 | 0 | 92.18%-2.8萬 | -30 | 0 | 86.36%-1.8萬 | 98.42%-1萬 | -35.83萬 | -15,700.00%-63.2萬 | -1.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 64.43%-253.5萬 | 68.19%-198.3萬 | 70.07%-1,834.77萬 | ---586.87萬 | -77.34%88.2萬 | 49.34%-712.7萬 | 88.79%-623.4萬 | ---6,129.64萬 | -530.27%-5,560.9萬 | 109.29%389.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -71.46%-91.9萬 | -244.01%-106.3萬 | 96.01%-130.44萬 | --20.26萬 | 95.58%-66.2萬 | 97.78%-53.6萬 | 99.57%-30.9萬 | ---3,267.56萬 | -127.51%-7,186.7萬 | 60.15%-1,498.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | -319.80%-4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.82萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.24萬 | --10.1萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --6,000 | 2,100.00%2.2萬 | 396.64%25.09萬 | ---6.51萬 | ---- | ---- | -99.54%1,000 | --5.05萬 | 135.48%21.9萬 | --2.1萬 |
投資活動現金淨額 | -70.02%-91.3萬 | -237.99%-104.1萬 | 96.64%-109.36萬 | --9.74萬 | 97.69%-34.6萬 | 97.77%-53.7萬 | 99.57%-30.8萬 | ---3,250.44萬 | -127.17%-7,154.7萬 | 60.32%-1,495.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 91.75%-30萬 | -109.59%-25萬 | -106.62%-211.49萬 | ---14.99萬 | -110.12%-93.6萬 | ---363.7萬 | -91.67%260.8萬 | --3,194.57萬 | --3,130.7萬 | --924.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --3,124萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -2.99%-182.5萬 | -3.39%-180萬 | 52.12%-802.64萬 | ---178.94萬 | -83.81%-272.4萬 | -122.63%-177.2萬 | -109.68%-174.1萬 | ---1,676.49萬 | -14.24%1,799.4萬 | ---148.2萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 40.37%-139.3萬 | 38.47%-143.8萬 | 35.48%-771.15萬 | ---178.25萬 | 35.26%-125.6萬 | -28.07%-233.6萬 | 74.47%-233.7萬 | ---1,195.13萬 | -551.92%-915.3萬 | ---194萬 |
其他籌資費用淨額 | 142.33%700萬 | -87.85%300萬 | -80.76%1,049.5萬 | --234.3萬 | --0 | ---1,653.7萬 | -52.34%2,468.9萬 | --5,454.07萬 | --5,180萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -49.96%348.2萬 | -102.10%-48.8萬 | -58.66%2,388.21萬 | ---137.89萬 | -184.39%-491.6萬 | -77.22%695.8萬 | -74.75%2,321.9萬 | --5,777.01萬 | 369.63%9,194.8萬 | -84.31%582.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.52%568.2萬 | 94.19%919.3萬 | -88.34%473.34萬 | --1,629.3萬 | 68.70%2,072.5萬 | 8.16%2,146.1萬 | -88.33%473.4萬 | --4,058.01萬 | 0.00%4,058萬 | -74.56%1,228.5萬 |
現金變動 | 104.82%3.4萬 | -121.06%-351.2萬 | 112.33%444.09萬 | ---715.01萬 | 16.43%-438萬 | 90.66%-70.6萬 | 147.37%1,667.7萬 | ---3,603.08萬 | -69.77%-3,520.8萬 | 87.66%-524.1萬 |
匯率變動影響 | -303.33%-12.1萬 | -98.00%1,000 | -89.71%1.89萬 | --5.09萬 | ---5.2萬 | ---3萬 | --5萬 | --18.41萬 | ---- | ---- |
期末現金 | -73.00%559.5萬 | -73.52%568.2萬 | 94.22%919.32萬 | --919.32萬 | 131.30%1,629.3萬 | 68.70%2,072.5萬 | 299.50%2,146.1萬 | --473.34萬 | -72.92%537.2萬 | 21.41%704.4萬 |
自由現金流 | 55.20%-346.1萬 | 53.35%-305.2萬 | 79.09%-1,971.51萬 | ---566.61萬 | 101.98%22萬 | 79.80%-772.6萬 | 94.89%-654.3萬 | ---9,429.4萬 | -214.72%-1.28億 | 86.08%-1,108.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。