(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -1,117.66%-616.7萬 | -100.07%-1,000 | -52.06%264.8萬 | -34.43%1,002.1萬 | -32.62%247萬 | -87.92%60.6萬 | -72.10%142.1萬 | 266.31%552.4萬 | 71.19%1,528.4萬 | 48.06%366.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | ---- | ---- | ---- | -14.61%170.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 246.23%199.9萬 | ---- |
非現金項目調整總額 | ---- | ---- | ---- | -0.33%674.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.92%676.4萬 | ---- |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | -8.76%623.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.76%683.5萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -73.76%31.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.44%118.5萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | 69.12%-8.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.28%-27.2萬 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | 100.00%1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%6,000 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 76.90%-6.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.68%-27.7萬 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | 2,135.85%118.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.93%5.3萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -11.49%-85.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.12%-76.6萬 | ---- |
營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | -75.89%157.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.82%652.1萬 | ---- |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | -165.25%-56.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.16%87.2萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -104.67%-24.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.47%516.5萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -647.34%-154.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.46%-20.7萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | 468.60%392.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.08%69.1萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -31.00%-35.5萬 | -106.25%-33萬 | -172.55%-27.8萬 | -98.52%-80.6萬 | -196.74%-27.3萬 | -176.53%-27.1萬 | -58.42%-16萬 | 11.30%-10.2萬 | 16.97%-40.6萬 | 4.17%-9.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 66.57%-23.3萬 | 30.43%-22.4萬 | -59.54%-61.9萬 | -40.71%-258.9萬 | -43.45%-118.2萬 | -59.86%-69.7萬 | -61.81%-32.2萬 | -1.84%-38.8萬 | -13.30%-184萬 | -45.58%-82.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -1,766.02%-675.5萬 | -159.11%-55.5萬 | -65.22%175.1萬 | -49.18%662.6萬 | -63.09%101.5萬 | -108.08%-36.2萬 | -80.41%93.9萬 | 397.43%503.4萬 | 91.31%1,303.8萬 | 51.60%275萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 49.46%-9.4萬 | -24.18%-11.3萬 | -169.41%-22.9萬 | -53.76%-53.2萬 | -226.92%-17萬 | -36.76%-18.6萬 | -313.64%-9.1萬 | 37.50%-8.5萬 | 32.16%-34.6萬 | 62.04%-5.2萬 |
無形資產交易淨額 | 27.27%-3.2萬 | 66.67%-3,000 | -580.00%-3.4萬 | 50.69%-7.1萬 | 85.87%-1.3萬 | -25.71%-4.4萬 | 18.18%-9,000 | 16.67%-5,000 | -200.00%-14.4萬 | -441.18%-9.2萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 1,089.89%372.2萬 | 91.80%-8.4萬 | -117.31%-76.8萬 | 1.28%-501萬 | -201,250.00%-804.6萬 | 74.63%-37.6萬 | 10.25%-102.4萬 | 280.62%443.6萬 | 52.47%-507.5萬 | 100.14%4,000 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---3.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -8.11%3.4萬 | --0 | 111.54%5.5萬 | -13.70%6.3萬 | --0 | -28.85%3.7萬 | --0 | 23.81%2.6萬 | -37.61%7.3萬 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 29.07%55.5萬 | 58.19%56萬 | 78.27%55.8萬 | 53.75%165.9萬 | 94.46%56.2萬 | 51.94%43萬 | 38.28%35.4萬 | 24.70%31.3萬 | 4.96%107.9萬 | 24.03%28.9萬 |
投資活動現金淨額 | 3,110.79%418.5萬 | 147.13%37.8萬 | -108.92%-41.8萬 | 11.10%-392.3萬 | -5,245.64%-766.7萬 | 89.45%-13.9萬 | 12.64%-80.2萬 | 301.42%468.5萬 | 56.43%-441.3萬 | 105.16%14.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -2,030.00%-19.3萬 | 172.03%34萬 | -133.63%-15.3萬 | 83.76%-150.7萬 | -38.89%-150萬 | 100.27%1萬 | -173.98%-47.2萬 | 108.95%45.5萬 | -172.76%-927.8萬 | -109.38%-108萬 |
租賃融資增減 | -28.30%-6.8萬 | -9.84%-6.7萬 | 42.34%-6.4萬 | 63.93%-28.1萬 | 54.10%-5.6萬 | 57.60%-5.3萬 | 80.70%-6.1萬 | 48.61%-11.1萬 | -4.01%-77.9萬 | 35.45%-12.2萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | -50.03%-253.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-168.7萬 | --0 |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
融資活動現金淨額 | -506.98%-26.1萬 | 26.31%-225.8萬 | -163.08%-21.7萬 | 63.22%-431.9萬 | -29.45%-155.6萬 | 98.89%-4.3萬 | -124.47%-306.4萬 | 106.49%34.4萬 | -213.86%-1,174.4萬 | -110.61%-120.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.59%5,813.9萬 | -15.48%6,065.6萬 | -5.28%6,152.4萬 | -6.11%6,495.2萬 | 7.59%6,893.9萬 | 2.01%6,576萬 | 14.68%7,176.5萬 | -6.11%6,495.2萬 | 14.44%6,918.1萬 | 5.40%6,407.6萬 |
現金變動 | -420.40%-283.1萬 | 16.81%-243.5萬 | -88.91%111.6萬 | 48.19%-161.6萬 | -583.68%-820.8萬 | 24.02%-54.4萬 | -216.57%-292.7萬 | 252.22%1,006.3萬 | -144.55%-311.9萬 | -83.46%169.7萬 |
匯率變動影響 | -79.43%76.6萬 | 97.34%-8.2萬 | 38.95%-198.4萬 | -63.24%-181.2萬 | 196.59%79.3萬 | 1,045.54%372.3萬 | -395.65%-307.8萬 | -46,528.57%-325萬 | -164.24%-111萬 | 56.10%-82.1萬 |
期末現金 | -18.66%5,607.4萬 | -11.59%5,813.9萬 | -15.48%6,065.6萬 | -5.28%6,152.4萬 | -5.28%6,152.4萬 | 7.59%6,893.9萬 | 2.01%6,576萬 | 14.68%7,176.5萬 | -6.11%6,495.2萬 | -6.11%6,495.2萬 |
自由現金流 | -1,056.47%-688.1萬 | -180.57%-67.6萬 | -70.42%146.2萬 | -51.96%601.7萬 | -68.09%83.1萬 | -113.81%-59.5萬 | -82.33%83.9萬 | 471.33%494.2萬 | 101.06%1,252.4萬 | 58.39%260.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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