(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -46.77%442萬 | 81.88%830.3萬 | 253.91%456.5萬 | 1,128.06%318.7萬 | 39.32%-296.6萬 | -16.9萬 | 39.30%321.5萬 | -502.40%-570.2萬 | 96.20%-31萬 | 27.61%-488.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -145.33%-255萬 | 204.89%562.5萬 | 79.07%-536.3萬 | 167.59%114.7萬 | 35.11%-2,562.8萬 | ---873.5萬 | -306.82%-560.6萬 | 58.10%-959萬 | -15.05%-169.7萬 | -123.43%-3,949.2萬 |
非現金項目調整總額 | 356.62%331.3萬 | -181.25%-129.1萬 | -79.45%158.9萬 | -84.29%28.9萬 | 15.24%773.4萬 | --471.9萬 | -88.30%29.6萬 | -49.66%87.9萬 | 126.88%184萬 | -38.98%671.1萬 |
-折舊與攤銷 | -22.80%179.1萬 | -49.70%232萬 | -21.95%461.2萬 | -11.60%87.6萬 | 22.87%590.9萬 | --272.1萬 | -21.14%98.5萬 | -53.58%121.2萬 | 447.72%99.1萬 | 17.98%480.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 7,200.00%51.1萬 | -97.27%7,000 | -88.76%25.6萬 | --0 | 267.42%227.8萬 | --229.8萬 | ---9.4萬 | --0 | --7.4萬 | -86.81%62萬 |
-聯營企業份額 | -166.67%-8,000 | 163.16%1.2萬 | -161.29%-1.9萬 | --0 | 121.43%3.1萬 | --1.7萬 | --0 | --0 | --1.4萬 | 133.33%1.4萬 |
-處置利潤 | 99.04%-5萬 | -11.90%-521.9萬 | -319.05%-466.4萬 | -1,350.00%-31.9萬 | -211.76%-111.3萬 | ---107.8萬 | 96.68%-1.3萬 | --0 | -266.67%-2.2萬 | -4.69%-35.7萬 |
-匯兌損益淨額 | 8.41%68.3萬 | 12.70%63萬 | 241.88%55.9萬 | -156.59%-32.2萬 | -179.44%-39.4萬 | --35.4萬 | -184.92%-79.4萬 | 54.99%-52.3萬 | -36.14%56.9萬 | -63.10%49.6萬 |
-遞延所得稅 | --0 | 115.40%8.7萬 | -482.47%-56.5萬 | -400.00%-3,000 | -148.99%-9.7萬 | ---10.2萬 | --0 | -95.35%4,000 | 150.00%1,000 | -79.96%19.8萬 |
-其他非現金項目 | -55.73%38.6萬 | -38.16%87.2萬 | 25.89%141萬 | -73.24%5.7萬 | 20.30%112萬 | --50.9萬 | -69.14%21.2萬 | 9.41%18.6萬 | 0.00%21.3萬 | 241.03%93.1萬 |
營運資本變動 | -7.86%365.7萬 | -52.40%396.9萬 | -44.14%833.9萬 | 486.53%175.1萬 | -46.48%1,492.8萬 | --384.7萬 | 636.82%852.5萬 | -86.66%300.9萬 | 93.96%-45.3萬 | 37,290.67%2,789.3萬 |
-應收款(增)減 | 531.84%295.7萬 | -97.31%46.8萬 | 12.45%1,737.9萬 | -21.36%417.8萬 | 232.65%1,545.5萬 | ---99.3萬 | 176.01%552.2萬 | -57.91%561.3萬 | 186.00%531.3萬 | 210.15%464.6萬 |
-應付款(減)增 | -78.15%68.4萬 | 140.51%313萬 | -542.30%-772.7萬 | 53.75%-166.4萬 | -90.30%174.7萬 | --1,008.1萬 | -115.37%-86.9萬 | -241.13%-386.7萬 | -295.44%-359.8萬 | 216.51%1,801.6萬 |
-其他流動資產變動 | -95.69%1.6萬 | 128.26%37.1萬 | 42.26%-131.3萬 | 64.81%-76.3萬 | -143.47%-227.4萬 | ---524.1萬 | 39.88%387.2萬 | -80.52%126.3萬 | 31.54%-216.8萬 | 437.70%523.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | -46萬 | 0 | -1,400.00%-1.5萬 | 91.41%-1.7萬 | -5,000 | -12.50%-9,000 | 98.11%-2,000 | -120.00%-1,000 | 81.03%-19.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -43.64%442萬 | 71.81%784.3萬 | 253.03%456.5萬 | 1,119.94%317.2萬 | 41.35%-298.3萬 | ---17.4萬 | 39.39%320.6萬 | -535.09%-570.4萬 | 96.19%-31.1萬 | 34.76%-508.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -100.06%-3,000 | -65.32%471.1萬 | 35,850.00%1,358.5萬 | 825.30%120.4萬 | 99.51%-3.8萬 | --41.9萬 | 86.97%-8.9萬 | 83.83%-20.2萬 | 96.46%-16.6萬 | -213.24%-769萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | --28.8萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4.9萬 |
業務交易淨額 | --0 | -2,515.38%-68萬 | -316.67%-2.6萬 | ---- | --1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 3,600.00%11.1萬 | 50.00%3,000 | 100.00%2,000 | ---- | -50.00%1,000 | --0 | --0 | --1,000 | ---- | -98.20%2,000 |
投資活動現金淨額 | -97.32%10.8萬 | -70.87%403.4萬 | 55,496.00%1,384.9萬 | 825.30%120.4萬 | 99.67%-2.5萬 | --43.1萬 | 86.76%-8.9萬 | 83.91%-20.1萬 | 96.45%-16.6萬 | -158.86%-763.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -794.68%-1,042.3萬 | 52.08%-116.5萬 | 46.54%-141.5萬 | -117.95%-243.1萬 | --12.7萬 | -168.86%-442.2萬 | 216.68%451.1萬 | -122.73%-264.7萬 | 19.59%1,354.1萬 |
租賃融資增減 | 33.10%-84.3萬 | 12.50%-126萬 | 8.98%-144萬 | --0 | -649.76%-158.2萬 | ---142.4萬 | 23.19%-5.3萬 | -10.53%-6.3萬 | 26.32%-4.2萬 | -2.93%-21.1萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 75.76%-1.6萬 | 73.71%-6.6萬 | 77.61%-25.1萬 | 73.24%-5.7萬 | -20.15%-112.1萬 | ---53.9萬 | 69.31%-20.5萬 | 3.53%-16.4萬 | 0.47%-21.3萬 | -142.97%-93.3萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --102萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.7萬 |
融資活動現金淨額 | 92.69%-85.9萬 | -311.38%-1,174.9萬 | 44.37%-285.6萬 | 84.42%-45.2萬 | -137.96%-513.4萬 | ---183.6萬 | -182.32%-468萬 | 204.67%428.4萬 | -125.52%-290.2萬 | 46.76%1,352.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.47%1,512萬 | 3,948.85%1,504.9萬 | -105.13%-39.1萬 | -255.56%-4.2萬 | 14.16%762.9萬 | --108.8萬 | 102.91%272.1萬 | -20.23%427.7萬 | -82.12%2.7萬 | -20.87%668.3萬 |
現金變動 | 2,766.41%366.9萬 | -99.18%12.8萬 | 291.08%1,555.8萬 | 216.13%392.4萬 | -1,119.02%-814.2萬 | ---157.9萬 | -121.37%-156.3萬 | 59.79%-162.1萬 | -129.40%-337.9萬 | 152.15%79.9萬 |
匯率變動影響 | 21.05%-4.5萬 | 51.69%-5.7萬 | -196.72%-11.8萬 | -105.14%-39.2萬 | -17.01%12.2萬 | --10萬 | -683.33%-7萬 | 550.00%6.5萬 | 14.16%762.9萬 | 163.64%14.7萬 |
期末現金 | 23.97%1,874.4萬 | 0.47%1,512萬 | 3,948.85%1,504.9萬 | -18.40%349萬 | -105.13%-39.1萬 | ---39.1萬 | -87.45%108.8萬 | 102.91%272.1萬 | -20.22%427.7萬 | 14.16%762.9萬 |
自由現金流 | -44.04%436.2萬 | 82.42%779.5萬 | 213.79%427.3萬 | 716.00%308萬 | 72.03%-375.5萬 | ---45.3萬 | 156.95%310.4萬 | -7,881.08%-590.6萬 | 96.11%-50萬 | -26.02%-1,342.6萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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