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32.34億總市值12.67市盈率(靜)

Porters關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
10.07%4.18億
57.46%3.8億
56.10%2.41億
1.55億
扣除非現金調整前淨利潤
15.66%3.78億
42.02%3.27億
53.05%2.3億
--1.5億
非現金項目調整總額
-3.54%2,300萬
420.73%2,384.3萬
-188.93%-743.4萬
--835.9萬
-折舊與攤銷
31.45%800萬
49.17%608.6萬
28.38%408萬
--317.8萬
-處置利潤
--0
--0
--0
--156萬
-匯兌損益淨額
-228.95%-100萬
96.65%-30.4萬
-262.85%-907.9萬
--557.5萬
-其他非現金項目
-11.41%1,600萬
841.72%1,806.1萬
-24.62%-243.5萬
---195.4萬
營運資本變動
-41.61%1,700萬
57.35%2,911.5萬
540.23%1,850.3萬
---420.3萬
-應收款（增）減
-484.11%-3,500萬
-195.07%-599.2萬
710.76%630.3萬
---103.2萬
-存貨（增）減
41.35%-100萬
-319.95%-170.5萬
-150.81%-40.6萬
--79.9萬
-應付款（減）增
144.60%1,700萬
6,218.18%695萬
103.70%11萬
---297.3萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
45,354.55%1,000萬
283.33%2.2萬
-700.00%-1.2萬
--2,000
-其他流動資產變動
-12.87%2,600萬
138.57%2,984萬
1,352.05%1,250.8萬
---99.9萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
0
44.16%-30.6萬
29.92%-54.8萬
-78.2萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
0
20.00%6,000
25.00%5,000
4,000
已支付退稅
-24.58%-1.19億
-96.80%-9,552.1萬
31.86%-4,853.6萬
-7,123萬
其他經營現金流入（流出）
-158.48%-100萬
71.17%171萬
-43.11%99.9萬
175.6萬
經營活動現金淨額
4.32%2.98億
47.93%2.86億
129.19%1.93億
--8,425.5萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
----
---527.8萬
--0
---398萬
無形資產交易淨額
----
---1,852.5萬
--0
---712.2萬
業務交易淨額
-425.31%-8,000萬
-24.72%-1,522.9萬
---1,221.1萬
--0
投資產品交易淨額
24.21%-200萬
0.00%-263.9萬
0.00%-263.9萬
---263.9萬
其他投資變動淨額
-843.40%-100萬
---10.6萬
----
---4萬
投資活動現金淨額
-98.67%-8,300萬
-181.33%-4,177.7萬
-7.76%-1,485萬
---1,378.1萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
17.99%-4,100萬
0.00%-4,999.2萬
0.00%-4,999.2萬
---4,999.2萬
普通股發行/回購的淨額
--0
--7,254.2萬
--0
----
發行費用
----
---1,264.4萬
--0
----
融資活動現金淨額
-513.89%-4,100萬
119.82%990.6萬
0.00%-4,999.2萬
---4,999.2萬
現金淨流量
期初現金流
37.20%9.37億
25.17%6.83億
2.81%5.46億
--5.31億
現金變動
-31.44%1.74億
97.86%2.54億
526.23%1.28億
--2,048.2萬
匯率變動影響
228.95%100萬
-96.65%30.4萬
262.85%907.9萬
---557.5萬
現金變動之外的其他現金調整
----
300.00%2,000
---1,000
----
期末現金
18.67%11.12億
37.21%9.37億
25.17%6.83億
--5.46億
自由現金流
13.80%2.98億
35.60%2.62億
163.98%1.93億
--7,315.3萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 10.07%4.18億57.46%3.8億56.10%2.41億1.55億
扣除非現金調整前淨利潤 15.66%3.78億42.02%3.27億53.05%2.3億--1.5億
非現金項目調整總額 -3.54%2,300萬420.73%2,384.3萬-188.93%-743.4萬--835.9萬
-折舊與攤銷 31.45%800萬49.17%608.6萬28.38%408萬--317.8萬
-處置利潤 --0--0--0--156萬
-匯兌損益淨額 -228.95%-100萬96.65%-30.4萬-262.85%-907.9萬--557.5萬
-其他非現金項目 -11.41%1,600萬841.72%1,806.1萬-24.62%-243.5萬---195.4萬
營運資本變動 -41.61%1,700萬57.35%2,911.5萬540.23%1,850.3萬---420.3萬
-應收款（增）減 -484.11%-3,500萬-195.07%-599.2萬710.76%630.3萬---103.2萬
-存貨（增）減 41.35%-100萬-319.95%-170.5萬-150.81%-40.6萬--79.9萬
-應付款（減）增 144.60%1,700萬6,218.18%695萬103.70%11萬---297.3萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 45,354.55%1,000萬283.33%2.2萬-700.00%-1.2萬--2,000
-其他流動資產變動 -12.87%2,600萬138.57%2,984萬1,352.05%1,250.8萬---99.9萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 044.16%-30.6萬29.92%-54.8萬-78.2萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 020.00%6,00025.00%5,0004,000
已支付退稅 -24.58%-1.19億-96.80%-9,552.1萬31.86%-4,853.6萬-7,123萬
其他經營現金流入（流出） -158.48%-100萬71.17%171萬-43.11%99.9萬175.6萬
經營活動現金淨額 4.32%2.98億47.93%2.86億129.19%1.93億--8,425.5萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -------527.8萬--0---398萬
無形資產交易淨額 -------1,852.5萬--0---712.2萬
業務交易淨額 -425.31%-8,000萬-24.72%-1,522.9萬---1,221.1萬--0
投資產品交易淨額 24.21%-200萬0.00%-263.9萬0.00%-263.9萬---263.9萬
其他投資變動淨額 -843.40%-100萬---10.6萬-------4萬
投資活動現金淨額 -98.67%-8,300萬-181.33%-4,177.7萬-7.76%-1,485萬---1,378.1萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 17.99%-4,100萬0.00%-4,999.2萬0.00%-4,999.2萬---4,999.2萬
普通股發行/回購的淨額 --0--7,254.2萬--0----
發行費用 -------1,264.4萬--0----
融資活動現金淨額 -513.89%-4,100萬119.82%990.6萬0.00%-4,999.2萬---4,999.2萬
現金淨流量
期初現金流 37.20%9.37億25.17%6.83億2.81%5.46億--5.31億
現金變動 -31.44%1.74億97.86%2.54億526.23%1.28億--2,048.2萬
匯率變動影響 228.95%100萬-96.65%30.4萬262.85%907.9萬---557.5萬
現金變動之外的其他現金調整 ----300.00%2,000---1,000----
期末現金 18.67%11.12億37.21%9.37億25.17%6.83億--5.46億
自由現金流 13.80%2.98億35.60%2.62億163.98%1.93億--7,315.3萬
貨幣單位 日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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