(Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -13.60%1,018.4萬 | 207.47%403.4萬 | -20.21%2,796.4萬 | -21.43%809.7萬 | -42.40%676.8萬 | -7.83%1,178.7萬 | 536.89%131.2萬 | -31.25%3,504.9萬 | -30.57%1,030.5萬 | 2.03%1,175萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -22.17%756.4萬 | -9.55%809.7萬 | -31.28%3,703萬 | 98.73%926.9萬 | -17.44%909.1萬 | -21.44%971.8萬 | -65.36%895.2萬 | 4.59%5,388.7萬 | -57.46%466.4萬 | -12.28%1,101.1萬 |
非現金項目調整總額 | 66.54%-90.3萬 | 5.95%-382.5萬 | 56.28%-861.1萬 | -110.44%-36.6萬 | 42.59%-147.9萬 | -4.45%-269.9萬 | 77.46%-406.7萬 | -63.62%-1,969.7萬 | 186.44%350.6萬 | -241.19%-257.6萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | -21.10%627.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.40%794.8萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -95.05%9.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 837.76%183.8萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | 31.24%-865.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.71%-1,258.5萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | 99.92%-1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110,930.77%-1,443.4萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 66.54%-90.3萬 | 5.95%-382.5萬 | -156.05%-630.9萬 | -90.66%193.6萬 | 42.59%-147.9萬 | -4.45%-269.9萬 | 77.46%-406.7萬 | 56.96%-246.4萬 | 818.87%2,073.9萬 | -241.19%-257.6萬 |
營運資本變動 | -26.11%352.3萬 | 93.34%-23.8萬 | -152.97%-45.5萬 | -137.75%-80.6萬 | -125.46%-84.4萬 | 58.83%476.8萬 | 52.94%-357.3萬 | -92.53%85.9萬 | -73.09%213.5萬 | 1,275.53%331.5萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | 103.70%23.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.93%-645.1萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -79.47%128萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.50%623.5萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | -279.34%-211.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.07%118.1萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | 235.85%14.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,063.64%-10.6萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 1,030.5萬 | 0 | 0 | 1,030.5萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 33.33%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-8,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -50.00%-3,000 | 66.67%-1,000 | 46.67%-8,000 | 66.67%-1,000 | 50.00%-2,000 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 18.17%-180.2萬 | 49.70%-149.6萬 | 22.83%-744.1萬 | 53.25%-66.9萬 | 40.54%-159.6萬 | 19.46%-220.2萬 | -6.48%-297.4萬 | 23.45%-964.2萬 | 61.94%-143.1萬 | 23.84%-268.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -16.99%1,650.9萬 | 252.56%253.7萬 | 21.34%3,082萬 | -16.31%742.6萬 | -42.96%517萬 | 97.84%1,988.7萬 | 35.79%-166.3萬 | -79.07%2,539.9萬 | -19.91%887.3萬 | 13.47%906.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | 82.82%-12.9萬 | 71.40%-12.3萬 | ---- | ---- | -27.63%-29.1萬 | -241.36%-75.1萬 | -151.46%-43萬 | ---- | ---- | -330.19%-22.8萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | --2,000 | --0 | -167.14%-151.2萬 | 91.71%-152萬 | --8,000 | --0 | --0 | 67.34%-56.6萬 | -946.63%-1,833.7萬 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.99%-50.1萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 13.64%75萬 | 213.64%75萬 | --0 | ---150萬 | 200.00%12萬 | 650.00%66萬 | ---66萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -8.49%98.1萬 | -18.27%90.8萬 | 12.41%457.5萬 | -6.78%126.4萬 | 14.17%112.8萬 | 20.31%107.2萬 | 33.05%111.1萬 | 6.85%407萬 | 15.80%135.6萬 | -3.52%98.8萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,589.4萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 166.04%85.4萬 | 195.85%78.5萬 | -83.89%306.3萬 | 736.25%196.6萬 | 1,495.00%159.5萬 | -77.14%32.1萬 | -104.60%-81.9萬 | 8,704.98%1,901.7萬 | 78.13%-30.9萬 | -89.80%10萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | -6.45%-3.3萬 | 0.00%-3.3萬 | -2.36%-13萬 | 0.00%-3.3萬 | -6.45%-3.3萬 | 3.13%-3.1萬 | -6.45%-3.3萬 | -4.96%-12.7萬 | -6.45%-3.3萬 | -3.33%-3.1萬 |
已支付現金股息 | 50.00%-1,840萬 | 0.00%-1,380萬 | 0.00%-7,820萬 | 0.00%-1,380萬 | 0.00%-1,380萬 | 0.00%-3,680萬 | 0.00%-1,380萬 | 0.00%-7,820萬 | 0.00%-1,380萬 | 0.00%-1,380萬 |
融資活動現金淨額 | 49.95%-1,843.3萬 | 0.00%-1,383.3萬 | -0.00%-7,833萬 | 0.00%-1,383.3萬 | -0.01%-1,383.3萬 | 0.00%-3,683.1萬 | -0.01%-1,383.3萬 | -0.01%-7,832.7萬 | -0.01%-1,383.3萬 | -0.01%-1,383.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.47%1.45億 | -22.61%1.55億 | -14.45%2.01億 | -21.97%1.61億 | -20.34%1.68億 | -21.87%1.84億 | -14.45%2.01億 | 22.36%2.35億 | -13.74%2.06億 | -13.55%2.11億 |
現金變動 | 93.56%-107萬 | 35.57%-1,051.1萬 | -31.07%-4,444.7萬 | 15.71%-444.1萬 | -51.45%-706.8萬 | 34.49%-1,662.3萬 | -1,264.53%-1,631.5萬 | -179.16%-3,391.1萬 | -26.51%-526.9萬 | 4.01%-466.7萬 |
匯率變動影響 | -200.00%-2.2萬 | -25.00%1.2萬 | -5,183.33%-91.5萬 | -95,900.00%-95.8萬 | 400.00%5,000 | 37.50%2.2萬 | --1.6萬 | 125.00%1.8萬 | 150.00%1,000 | 125.00%1,000 |
期末現金 | -14.34%1.44億 | -21.47%1.45億 | -22.61%1.55億 | -22.61%1.55億 | -21.97%1.61億 | -20.34%1.68億 | -21.87%1.84億 | -14.45%2.01億 | -14.45%2.01億 | -13.74%2.06億 |
自由現金流 | -14.40%1,638萬 | 215.34%241.4萬 | 18.02%2,929.7萬 | -17.28%737.5萬 | -44.78%487.9萬 | 94.63%1,913.6萬 | 24.19%-209.3萬 | -79.25%2,482.3萬 | -17.43%891.6萬 | 11.35%883.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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