(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 378.69%1.76億 | -115.27%-1,213.3萬 | 49.37%3.39億 | 979.82%2.56億 | -7.32%6,697萬 | -252.49%-6,303.6萬 | -11.60%7,943.1萬 | -15.54%2.27億 | -63.05%2,370.2萬 | -24.06%7,226萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 19.13%4,625萬 | 94.26%9,717.2萬 | 173.59%2.24億 | 314.11%8,691.8萬 | 75.33%4,863.8萬 | -54.59%3,882.3萬 | 433.34%5,002.2萬 | 181.74%8,202.1萬 | 64.94%-4,059.5萬 | 1,496.12%2,774.1萬 |
非現金項目調整總額 | 25.97%2,689萬 | -104.30%-114.1萬 | -44.94%1.16億 | -72.99%3,573.3萬 | 39.77%3,195.9萬 | 16.33%2,134.7萬 | -27.14%2,656.5萬 | 11.56%2.1億 | -9.29%1.32億 | 40.91%2,286.5萬 |
-折舊與攤銷 | 25.57%2,399.8萬 | 31.32%2,308.4萬 | 17.59%8,297.3萬 | 71.91%2,666.1萬 | -2.98%1,962.2萬 | 10.62%1,911.2萬 | 0.17%1,757.8萬 | 6.33%7,056萬 | -29.65%1,550.9萬 | 36.82%2,022.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -108.18%-643.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.30%7,869.9萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | 1.93%1,290.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.18%1,266.1萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | -119.77%-453.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.86%2,295萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -374.24%-2,205.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.46%-465萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 61.90%-429.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.94%-1,126.9萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 29.40%289.2萬 | -369.56%-2,422.5萬 | 39.14%5,704.4萬 | 82.21%3,348.5萬 | 367.31%1,233.7萬 | 108.29%223.5萬 | -52.47%898.7萬 | 25.61%4,099.9萬 | -46.84%1,837.7萬 | 82.70%264萬 |
營運資本變動 | 183.22%1.03億 | -3,903.23%-1.08億 | 98.92%-70萬 | 296.07%1.33億 | -162.93%-1,362.7萬 | -97.11%-1.23億 | -93.54%284.4萬 | -135.80%-6,482.1萬 | -299.34%-6,798萬 | -73.24%2,165.4萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | 72.49%-1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12,916.14%-3.65億 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 107.08%386.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -449.67%-5,468.2萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | -72.99%9,572.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.67%3.54億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 137.59%5,216.4萬 | 114.99%300萬 | ---- | ---- | -12.26%-9,028.5萬 | 39.26%-1.39億 | 79.20%-2,002萬 | ---- | ---- | -13,623.89%-8,042.2萬 |
-其他流動負債變動 | 223.85%5,037.2萬 | -586.20%-1.11億 | ---- | ---- | -24.90%7,665.8萬 | -90.63%1,555.4萬 | -83.70%2,286.4萬 | ---- | ---- | 25.24%1.02億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 9.25%-1,378.6萬 | -7.62%-1,590.4萬 | -42.53%-6,250.8萬 | -6.92%-1,627.6萬 | -45.54%-1,626.3萬 | -73.02%-1,519.1萬 | -70.23%-1,477.8萬 | -27.30%-4,385.7萬 | -58.48%-1,522.2萬 | -41.89%-1,117.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 126.12%110.8萬 | 16.52%192.6萬 | 24.85%546.6萬 | 31.71%246.3萬 | 16.85%86萬 | -52.98%49萬 | 126.44%165.3萬 | 24.84%437.8萬 | 89.27%187萬 | -10.46%73.6萬 |
已支付退稅 | -52.62%-593.7萬 | 15.56%-751.9萬 | -98.77%-4,258.9萬 | -41.05%-1,059萬 | -251.21%-1,920.4萬 | -25.73%-389萬 | -66.26%-890.5萬 | -19.83%-2,142.6萬 | 21.89%-750.8萬 | -261.64%-546.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 292.41%1.57億 | -158.59%-3,363萬 | 44.17%2.4億 | 8,046.97%2.32億 | -42.57%3,236.3萬 | -367.57%-8,162.7萬 | -25.01%5,740.1萬 | -24.47%1.66億 | -93.81%284.2萬 | -34.92%5,635.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -25.59%-3,745.4萬 | -484.21%-3,818.4萬 | -254.80%-1.25億 | -1,329.10%-4,899.2萬 | -183.86%-3,941.1萬 | -373.95%-2,982.2萬 | 81.92%-653.6萬 | 62.65%-3,516.4萬 | 111.04%398.6萬 | 48.06%-1,388.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 74.35%-1,180.3萬 | 86.68%-1,035.9萬 | -91.25%8.1萬 | ---- | ---- | -240.18%-4,602.3萬 | -5,158.49%-7,774.9萬 | 214.46%92.6萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | -48.20%15.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.23%30.5萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.9萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | 4,910.53%952萬 | -38.02%385.7萬 | -99.65%1.2萬 | 9.87%105.8萬 | 50.03%259.7萬 | 120.93%19萬 | 56.95%622.3萬 | 856.39%344.3萬 | 573.43%96.3萬 |
其他投資變動淨額 | --0 | 63.81%4,000萬 | 333.61%4,622.7萬 | 23,180.65%2,165.1萬 | --15.7萬 | --0 | --2,441.9萬 | -76.34%1,066.1萬 | -99.50%9.3萬 | --0 |
投資活動現金淨額 | -169.08%-1,376.6萬 | -37.48%1,133.6萬 | -34.88%-8,632.2萬 | 46.33%-3,753萬 | -75.59%-6,180.8萬 | -111.03%-511.6萬 | 444.32%1,813.2萬 | -6.38%-6,399.8萬 | -301.94%-6,992.2萬 | 22.71%-3,520.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -22.45%1,146.9萬 | -203.52%-1.33億 | -859.27%-4,692.3萬 | -51.41%2,276.6萬 | -260.08%-4,052.5萬 | 123.34%1,479萬 | -1,575.08%-4,395.4萬 | 104.36%618萬 | 180.51%4,685.7萬 | 142.14%2,531.5萬 |
租賃融資增減 | -25.90%-508.9萬 | -29.64%-514.8萬 | -32.49%-2,200.6萬 | -2,613.08%-922.3萬 | -13.76%-477萬 | 54.43%-404.2萬 | -1.46%-397.1萬 | -9.78%-1,661萬 | 106.51%36.7萬 | -455.36%-419.3萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | -493.33%-445萬 | -20.22%-683.8萬 | -29.63%-350萬 | 39.42%-75萬 | -145.07%-183.8萬 | 25.00%-75萬 | -127.52%-568.8萬 | ---270萬 | ---123.8萬 |
融資活動現金淨額 | -28.40%638萬 | -193.80%-1.43億 | -370.08%-7,576.7萬 | -77.44%1,004.3萬 | -331.57%-4,604.5萬 | 112.21%891萬 | -545.73%-4,867.5萬 | 89.88%-1,611.8萬 | 302.31%4,452.4萬 | 132.69%1,988.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.48%2.29億 | 26.57%3.87億 | 40.04%3.05億 | -44.56%1.87億 | -7.17%2.64億 | 18.18%3.34億 | 40.04%3.05億 | 1.22%2.18億 | 88.05%3.37億 | 42.65%2.85億 |
現金變動 | 292.30%1.5億 | -715.47%-1.65億 | -9.92%7,758.5萬 | 1,004.64%2.04億 | -283.96%-7,549萬 | -2,090.61%-7,783.3萬 | -57.86%2,685.8萬 | 12,491.96%8,612.9萬 | -156.98%-2,255.6萬 | 307.46%4,103.7萬 |
匯率變動影響 | -221.80%-955萬 | 331.79%756.5萬 | 196.46%359.6萬 | 53.11%-415.9萬 | -116.17%-183.8萬 | 474.09%784.1萬 | 115.76%175.2萬 | -37.57%121.3萬 | -1,375.87%-887萬 | 2,350.89%1,136.7萬 |
期末現金 | 39.74%3.69億 | -31.48%2.29億 | 26.57%3.87億 | 26.57%3.87億 | -44.56%1.87億 | -7.17%2.64億 | 18.18%3.34億 | 40.04%3.05億 | 40.04%3.05億 | 88.05%3.37億 |
自由現金流 | 205.58%1.19億 | -241.25%-7,183.3萬 | -13.47%1.12億 | 3,033.68%1.82億 | -118.74%-794.5萬 | -373.75%-1.13億 | 26.97%5,085.6萬 | 4.56%1.3億 | -35.84%581.9萬 | -28.94%4,240.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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