(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 356.63%20.53億 | -116.57%-8億 | 0.42%48.28億 | -30.49%48.08億 | 70.08%69.17億 | -27.72%40.67億 | -14.87%56.27億 | 102.45%66.1億 | 27.14%32.65億 | 26.32%25.68億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -278.76%-47.08億 | -155.76%-12.43億 | -46.26%22.29億 | 60.15%41.48億 | 222.14%25.9億 | -72.46%8.04億 | -0.03%29.19億 | -27.95%29.2億 | 126.42%40.53億 | -36.48%17.9億 |
非現金項目調整總額 | 76.49%74.99億 | 100.52%42.49億 | 158.41%21.19億 | -66.79%8.2億 | -37.13%24.69億 | 65.49%39.27億 | -4.66%23.73億 | 311.40%24.89億 | -61.02%6.05億 | -10.70%15.52億 |
-折舊與攤銷 | 2.97%34.28億 | 5.35%33.29億 | 1.71%31.6億 | -4.08%31.07億 | 6.86%32.39億 | 8.06%30.31億 | 7.02%28.05億 | -2.49%26.21億 | 0.56%26.88億 | 2.97%26.73億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 279.04%49.73億 | --13.12億 | --0 | ---- | ---- | 1,126.26%12.14億 | -45.60%9,900萬 | 41.09%1.82億 | -50.95%1.29億 | --2.63億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.39%400萬 | 89.05%-2,300萬 |
-聯營企業份額 | -38.67%-2.08億 | 17.58%-1.5億 | 1.09%-1.82億 | 8.00%-1.84億 | 23.66%-2億 | -6.07%-2.62億 | -22.89%-2.47億 | -41.55%-2.01億 | 1.39%-1.42億 | -28.57%-1.44億 |
-處置利潤 | -330.69%-4.35億 | 81.74%-1.01億 | 73.26%-5.53億 | -8,716.67%-20.68億 | --2,400萬 | --0 | -73.23%-3.43億 | 89.29%-1.98億 | -322.15%-18.49億 | -44.08%-4.38億 |
-匯兌損益淨額 | -523.81%-2.62億 | 77.17%-4,200萬 | -18,300.00%-1.84億 | -112.50%-100萬 | 500.00%800萬 | 97.01%-200萬 | -281.08%-6,700萬 | -21.28%3,700萬 | 127.33%4,700萬 | 26.50%-1.72億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.35%-2.64億 | ---4.66億 |
-其他非現金項目 | 103.03%300萬 | 18.85%-9,900萬 | -258.82%-1.22億 | 94.35%-3,400萬 | -1,014.81%-6.02億 | -142.86%-5,400萬 | 162.50%1.26億 | 700.00%4,800萬 | 94.33%-800萬 | -7,150.00%-1.41億 |
營運資本變動 | 80.59%-7.38億 | -892.29%-38.03億 | 403.80%4.8億 | -108.49%-1.58億 | 381.39%18.6億 | -296.14%-6.61億 | -71.92%3.37億 | 186.15%12億 | -79.97%-13.93億 | 69.32%-7.74億 |
-應收款(增)減 | 197.87%15.13億 | -846.86%-15.46億 | 276.92%2.07億 | -102.89%-1.17億 | 623.79%40.46億 | -41.22%5.59億 | 31,800.00%9.51億 | 99.39%-300萬 | -138.46%-4.9億 | 148.48%12.74億 |
-存貨(增)減 | 121.81%6.47億 | -216.65%-29.67億 | -298.94%-9.37億 | 898.31%4.71億 | 86.77%-5,900萬 | 1.33%-4.46億 | -170.96%-4.52億 | 254.24%6.37億 | -2,850.00%-4.13億 | 99.02%-1,400萬 |
-應付款(減)增 | -251.87%-21.93億 | 1.91%14.44億 | 312.76%14.17億 | 56.64%-6.66億 | -412.00%-15.36億 | -1,975.00%-3億 | -98.91%1,600萬 | 5,150.00%14.7億 | 102.44%2,800萬 | -150.80%-11.49億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.26%-4,000萬 | 1,330.00%2.46億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 379.17%1.34億 | -137.80%-4,800萬 | 166.84%1.27億 | 24.90%-1.9億 | -13.45%-2.53億 | -59.29%-2.23億 | 2.78%-1.4億 | ---1.44億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 175.97%4.25億 | -47.44%1.54億 | -30.07%2.93億 | 161.88%4.19億 | 175.12%1.6億 | -422.73%-2.13億 | 111.74%6,600萬 | -17.57%-5.62億 | 57.74%-4.78億 | -58.63%-11.31億 |
-其他流動負債變動 | -50.48%-12.64億 | -33.97%-8.4億 | -736.00%-6.27億 | 84.94%-7,500萬 | -1,210.53%-4.98億 | 63.46%-3,800萬 | 47.47%-1.04億 | ---1.98億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -22.92%-5,900萬 | -54.84%-4,800萬 | 11.43%-3,100萬 | 12.50%-3,500萬 | -17.65%-4,000萬 | 0.00%-3,400萬 | 2.86%-3,400萬 | 43.55%-3,500萬 | 15.07%-6,200萬 | -10.61%-7,300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -21.22%2.45億 | 6.87%3.11億 | 7.38%2.91億 | -17.63%2.71億 | 3.13%3.29億 | 5.98%3.19億 | 11.90%3.01億 | 11.16%2.69億 | 11.01%2.42億 | -3.96%2.18億 |
已支付退稅 | 40.96%-3.69億 | -13.64%-6.25億 | -2.80%-5.5億 | -139.91%-5.35億 | 68.28%-2.23億 | 32.53%-7.03億 | -83.77%-10.42億 | -0.71%-5.67億 | 13.12%-5.63億 | -2.86%-6.48億 |
其他經營現金流入(流出) | -91.11%800萬 | -46.75%9,000萬 | 1.69億 | 0 | 633.96%5.66億 | 41.76%-1.06億 | -1,057.89%-1.82億 | 1,800.00%1,900萬 | -99.26%100萬 | 444.00%1.36億 |
經營活動現金淨額 | 275.19%18.78億 | -122.77%-10.72億 | 4.39%47.07億 | -40.27%45.09億 | 113.07%75.49億 | -24.13%35.43億 | -25.83%46.7億 | 118.38%62.96億 | 30.99%28.83億 | 38.51%22.01億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --24.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -109.88%-3,400萬 | -17.11%3.44億 | 1,696.15%4.15億 | -192.86%-2,600萬 | -84.95%2,800萬 | 304.40%1.86億 | -3,133.33%-9,100萬 | 107.50%300萬 | -122.99%-4,000萬 | -71.48%1.74億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -462.50%-4,500萬 | ---800萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,400萬 | --2,400萬 | ---- | ---- | ---- | -77.78%2,000萬 |
其他投資變動淨額 | 22.14%-37.59億 | 11.33%-48.28億 | -4.51%-54.45億 | -12.12%-52.1億 | -4.40%-46.47億 | -32.00%-44.51億 | -51.28%-33.72億 | -177.58%-22.29億 | 72.69%-8.03億 | -55.06%-29.4億 |
投資活動現金淨額 | 15.41%-37.93億 | 10.85%-44.84億 | -77.74%-50.3億 | 38.41%-28.3億 | -8.35%-45.95億 | -22.47%-42.41億 | -52.49%-34.63億 | -166.86%-22.71億 | 69.01%-8.51億 | -129.60%-27.46億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -39.83%35.5億 | --59億 | --0 | -200.00%-2,100萬 | -133.33%-700萬 | ---300萬 | ---- | -233.33%-8,000萬 | 11.11%-2,400萬 | -127.84%-2,700萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -63.50%-11.87億 | -868.00%-7.26億 | -3,650.00%-7,500萬 | 99.54%-200萬 | 78.24%-4.33億 | -21.64%-19.9億 | -52.61%-16.36億 | -237.11%-10.72億 | -7,850.00%-3.18億 | 97.91%-400萬 |
已支付現金股息 | 3.36%-6.04億 | 20.38%-6.25億 | -25.00%-7.85億 | 1.41%-6.28億 | 5.49%-6.37億 | 23.50%-6.74億 | -20.36%-8.81億 | 1.08%-7.32億 | -33.33%-7.4億 | 0.72%-5.55億 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -61.34%17.58億 | 628.72%45.47億 | -32.31%-8.6億 | 39.70%-6.5億 | 59.60%-10.78億 | -5.96%-26.68億 | -33.65%-25.18億 | -73.96%-18.84億 | -84.81%-10.83億 | 10.26%-5.86億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.25%68.86億 | -6.66%75.88億 | 15.96%81.29億 | 34.65%70.1億 | -39.84%52.06億 | -13.03%86.53億 | 25.07%99.49億 | 11.63%79.55億 | -11.09%71.26億 | 0.23%80.15億 |
現金變動 | 84.44%-1.57億 | 14.71%-10.09億 | -214.97%-11.83億 | -45.15%10.29億 | 155.73%18.76億 | -156.75%-33.66億 | -161.23%-13.11億 | 125.61%21.41億 | 183.91%9.49億 | -335.00%-11.31億 |
匯率變動影響 | -61.04%1.2億 | -52.02%3.08億 | 613.33%6.42億 | 225.00%9,000萬 | 8.86%-7,200萬 | -626.67%-7,900萬 | 110.27%1,500萬 | -21.67%-1.46億 | -149.59%-1.2億 | -12.95%2.42億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 300.00%200萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- |
期末現金 | -0.51%68.51億 | -9.25%68.86億 | -6.66%75.88億 | 15.96%81.29億 | 34.65%70.1億 | -39.84%52.06億 | -13.03%86.53億 | 25.07%99.49億 | 11.63%79.55億 | -11.09%71.26億 |
自由現金流 | 275.19%18.78億 | -122.77%-10.72億 | 4.39%47.07億 | -40.27%45.09億 | 113.07%75.49億 | -24.13%35.43億 | -25.83%46.7億 | 118.38%62.96億 | 30.99%28.83億 | 38.51%22.01億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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