(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 155.85%7,790.9萬 | 9.64%2,124.4萬 | 33.29%2,123.9萬 | 302.12%2,158萬 | 138.03%1,384.6萬 | -31.31%3,045.1萬 | 3.43%1,937.7萬 | 40.09%1,593.4萬 | -154.90%-1,067.7萬 | 211.27%581.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -15.44%4,240.4萬 | -16.76%924.9萬 | -14.93%1,313.7萬 | -7.38%1,197.7萬 | -24.59%804.1萬 | 11.81%5,014.8萬 | -26.60%1,111.1萬 | 18.14%1,544.3萬 | -15.02%1,293.1萬 | 647.76%1,066.3萬 |
非現金項目調整總額 | 588.39%1,197.8萬 | 777.74%481萬 | 518.45%367.4萬 | 21.75%170.2萬 | 166.67%179.2萬 | -31.52%174萬 | 1,044.83%54.8萬 | -2,351.28%-87.8萬 | 198.08%139.8萬 | -67.86%67.2萬 |
-折舊與攤銷 | 60.66%1,491.2萬 | 108.38%485.1萬 | 101.34%481.8萬 | 11.25%273萬 | 19.27%251.3萬 | 6.36%928.2萬 | -1.65%232.8萬 | 21.84%239.3萬 | 23.38%245.4萬 | -12.46%210.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 86.91%-22.6萬 | 74.14%-1.5萬 | 2.44%-80.1萬 | 153.42%34.4萬 | 220.59%24.6萬 | 56.77%-172.7萬 | 98.45%-5.8萬 | -296.62%-82.1萬 | -144.87%-64.4萬 | -189.47%-20.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | 116.79%35.2萬 | 382.69%58.8萬 | 95.62%-6.1萬 | -197.30%-3.6萬 | 73.97%-13.9萬 | ---209.7萬 | ---20.8萬 | -6.18%-139.2萬 | 103.95%3.7萬 | -13,450.00%-53.4萬 |
-處置利潤 | -1,250.00%-5.4萬 | -1,250.00%-5.4萬 | --0 | --0 | --0 | -33.33%-4,000 | -33.33%-4,000 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 190.79%48.3萬 | 110.34%5.1萬 | 233.60%33.8萬 | -150.61%-12.5萬 | 763.64%21.9萬 | -113.65%-53.2萬 | -204.32%-49.3萬 | -256.34%-25.3萬 | 357.41%24.7萬 | 52.86%-3.3萬 |
-其他非現金項目 | -9.65%-348.9萬 | 39.92%-61.1萬 | 22.98%-62萬 | -73.99%-121.1萬 | -57.68%-104.7萬 | -64.11%-318.2萬 | -35.60%-101.7萬 | -139.58%-80.5萬 | -85.60%-69.6萬 | -38.91%-66.4萬 |
營運資本變動 | 209.75%2,352.7萬 | -6.91%718.5萬 | 223.45%442.8萬 | 131.60%790.1萬 | 172.73%401.3萬 | -599.41%-2,143.7萬 | 111.22%771.8萬 | 178.81%136.9萬 | -764.52%-2,500.6萬 | 36.90%-551.8萬 |
-應收款(增)減 | 29.21%802萬 | -12.50%690.6萬 | -14.17%176.8萬 | 79.50%-183.4萬 | -77.32%118萬 | 142.26%620.7萬 | 367.59%789.3萬 | 189.22%206萬 | 45.65%-894.8萬 | 116.84%520.2萬 |
-存貨(增)減 | 172.32%1,743.4萬 | -117.59%-22.2萬 | 282.62%915.6萬 | 145.09%734.9萬 | 110.04%115.1萬 | -368.70%-2,410.8萬 | 15,675.00%126.2萬 | -33.21%239.3萬 | -211.37%-1,629.9萬 | -23.88%-1,146.4萬 |
-應付款(減)增 | 45.50%-192.7萬 | 134.86%50.1萬 | -110.64%-649.6萬 | 890.04%238.6萬 | 126.08%168.2萬 | -233.48%-353.6萬 | -173.39%-143.7萬 | -2.42%-308.4萬 | -95.69%24.1萬 | 139.37%74.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -5.45%-29萬 | -94.00%-9.7萬 | -37.00%-13.7萬 | 69.14%-2.5萬 | 29.55%-3.1萬 | -53.63%-27.5萬 | -16.28%-5萬 | -163.16%-10萬 | -50.00%-8.1萬 | 0.00%-4.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -11.02%-1,088.1萬 | 4.79%-300.2萬 | -0.24%-380.3萬 | -9.63%-171.9萬 | -83.28%-235.7萬 | -5.48%-980.1萬 | -35.32%-315.3萬 | -27.49%-379.4萬 | 13.32%-156.8萬 | 40.93%-128.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 227.55%6,673.8萬 | 12.19%1,814.5萬 | 43.68%1,729.9萬 | 260.93%1,983.6萬 | 155.36%1,145.8萬 | -41.55%2,037.5萬 | -1.14%1,617.4萬 | 44.02%1,204萬 | -170.09%-1,232.6萬 | 160.24%448.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -31.84%-411.2萬 | -370.97%-87.6萬 | 16.42%-163.4萬 | -113.74%-105.8萬 | -12.63%-54.4萬 | 41.55%-311.9萬 | 93.12%-18.6萬 | -1,386.18%-195.5萬 | 81.74%-49.5萬 | -552.70%-48.3萬 |
業務交易淨額 | ---3,223.6萬 | --531.6萬 | ---3,378.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 21.39%469.3萬 | 5.02%119.2萬 | -1.49%99.3萬 | 47.69%134.1萬 | 43.19%116.7萬 | 130.26%386.6萬 | 96.71%113.5萬 | 86.32%100.8萬 | 182.87%90.8萬 | 239.58%81.5萬 |
投資活動現金淨額 | -4,337.62%-3,165.5萬 | 493.47%563.2萬 | -3,535.48%-3,442.8萬 | -943.10%-348.2萬 | 87.65%62.3萬 | 120.43%74.7萬 | 144.64%94.9萬 | -236.65%-94.7萬 | 117.28%41.3萬 | 100.00%33.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -153.19%-556萬 | 15.91%-300.3萬 | 71.59%-156.3萬 | -120.63%-120.8萬 | -79.02%21.4萬 | -345.44%-219.6萬 | -27.76%-357.1萬 | -747.18%-550.1萬 | 634.31%585.6萬 | -59.97%102萬 |
租賃融資增減 | -81.65%-1,101.9萬 | -140.26%-372.4萬 | -130.00%-363.4萬 | -15.93%-195萬 | -36.44%-171.1萬 | -31.64%-606.6萬 | -22.34%-155萬 | -44.16%-158萬 | -69.90%-168.2萬 | 0.08%-125.4萬 |
已支付現金股息 | -25.00%-1,189.9萬 | --0 | -33.35%-634.6萬 | --0 | -16.68%-555.3萬 | -50.00%-951.9萬 | --0 | -99.96%-475.9萬 | ---1,000 | -19.99%-475.9萬 |
融資活動現金淨額 | -60.16%-2,847.8萬 | -31.36%-672.7萬 | 2.51%-1,154.3萬 | -175.68%-315.8萬 | -41.20%-705萬 | -55.33%-1,778.1萬 | -26.07%-512.1萬 | -350.88%-1,184萬 | 300.05%417.3萬 | -86.79%-499.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.50%1.37億 | 5.49%1.32億 | 23.81%1.56億 | 6.53%1.42億 | 2.50%1.37億 | 17.35%1.34億 | 1.22%1.25億 | 7.42%1.26億 | 28.43%1.33億 | 17.35%1.34億 |
現金變動 | 97.70%660.5萬 | 42.06%1,705萬 | -3,738.29%-2,867.2萬 | 270.49%1,319.6萬 | 2,991.38%503.1萬 | -83.09%334.1萬 | 17.98%1,200.2萬 | -111.62%-74.7萬 | -159.04%-774萬 | 98.25%-17.4萬 |
匯率變動影響 | ---6.4萬 | ---5.3萬 | ---45.3萬 | --27.2萬 | --17萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末現金 | 4.78%1.43億 | 4.78%1.43億 | 5.49%1.32億 | 23.81%1.56億 | 6.53%1.42億 | 2.50%1.37億 | 2.50%1.37億 | 1.22%1.25億 | 7.42%1.26億 | 28.43%1.33億 |
自由現金流 | 262.69%6,257.2萬 | 8.01%1,726.9萬 | 55.01%1,563.3萬 | 246.37%1,876.8萬 | 172.48%1,090.2萬 | -41.49%1,725.2萬 | 17.36%1,598.8萬 | 18.48%1,008.5萬 | -186.20%-1,282.2萬 | 153.18%400.1萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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