(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -290.64%-1,221.8萬 | 5.48%3,336.6萬 | 172.12%6,870.3萬 | -59.41%-673.2萬 | 774.58%3,739.2萬 | 431.39%640.9萬 | -14.38%3,163.4萬 | 130.43%2,524.7萬 | -117.58%-422.3萬 | 70.23%-554.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -426.46%-1,973.7萬 | -323.92%-1,784.3萬 | -229.55%-8,518.6萬 | -6,166.21%-6,473萬 | -270.09%-1,249.8萬 | 56.80%-374.9萬 | 67.01%-420.9萬 | -23.34%-2,584.9萬 | 95.05%-103.3萬 | -269.47%-337.7萬 |
非現金項目調整總額 | -15.64%1,123.8萬 | -9.62%1,362.1萬 | 52.04%8,779.8萬 | 260.62%4,478.6萬 | -13.07%1,462萬 | -11.40%1,332.2萬 | 11.85%1,507萬 | -7.86%5,774.6萬 | -53.95%1,241.9萬 | 32.84%1,681.8萬 |
-折舊與攤銷 | -41.68%247.4萬 | -53.60%249.5萬 | -0.83%2,224.6萬 | 26.80%701.6萬 | -19.52%561.1萬 | -27.03%424.2萬 | 30.70%537.7萬 | 16.84%2,243.2萬 | -18.64%553.3萬 | 81.99%697.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 725.50%3,671萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.36%444.7萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2萬 | -5.26%1.8萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | -627.48%-161.5萬 | --344.2萬 | -24.58%-1,285.7萬 | -20.22%-1,240.7萬 | ---22.8萬 | ---22.2萬 | --0 | -3,750.75%-1,032萬 | -3,750.75%-1,032萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.05%9.4萬 | ---- | ---- | -17.98%7.3萬 |
-其他非現金項目 | 10.70%1,037.9萬 | -20.12%768.4萬 | 1.29%4,169.9萬 | 3.84%1,346.7萬 | -5.48%923.7萬 | 2.48%937.6萬 | 3.68%961.9萬 | 7.20%4,116.9萬 | -14.04%1,296.9萬 | 11.82%977.3萬 |
營運資本變動 | -17.54%-371.9萬 | 80.95%3,758.8萬 | 1,093.85%6,609.1萬 | 184.64%1,321.2萬 | 285.79%3,527萬 | 61.84%-316.4萬 | -42.67%2,077.3萬 | 94.67%-665萬 | -187.07%-1,560.9萬 | 37.48%-1,898.4萬 |
-應收款(增)減 | 548.53%1.75億 | -278.25%-1億 | -113.89%-1,084.4萬 | 56.14%-5,603.2萬 | -68.26%2,789.9萬 | -169.36%-3,893.3萬 | -8.98%5,622.2萬 | 175.36%7,805.2萬 | -37.83%-1.28億 | 5,641.80%8,789.3萬 |
-存貨(增)減 | -550.37%-1.28億 | 522.12%1.02億 | 103.46%326萬 | 145.61%1,032.3萬 | 35.20%-1,144.3萬 | 292.49%2,843.3萬 | 38.67%-2,405.3萬 | -57.99%-9,427.7萬 | -284.11%-2,263.1萬 | -138.35%-1,765.9萬 |
-應付款(減)增 | -329.61%-6,552.5萬 | -536.68%-460.7萬 | 494.87%8,702.9萬 | -20.71%5,250.1萬 | 108.35%493.5萬 | 237.46%2,853.8萬 | -96.27%105.5萬 | -71.17%1,463萬 | -34.06%6,621.6萬 | -1,373.34%-5,912.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,022.22%-95.5萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 171.85%1,523.4萬 | 428.33%4,088萬 | -225.71%-1,335.4萬 | -90.76%642萬 | 146.12%1,387.9萬 | 26.61%-2,120.2萬 | 14.83%-1,245.1萬 | 66.18%-410萬 | 3,477.07%6,950萬 | 57.51%-3,009.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -10.04%-1,038.3萬 | 18.19%-788.5萬 | -2.54%-4,232.3萬 | -9.03%-1,388.1萬 | 5.47%-936.8萬 | -1.41%-943.6萬 | -3.30%-963.8萬 | 7.40%-4,127.6萬 | 39.80%-1,273.1萬 | -12.56%-991萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -93.33%4,000 | 957.89%20.1萬 | 710.42%77.8萬 | 491.67%56.8萬 | 13.1萬 | 6萬 | 1.9萬 | -75.51%9.6萬 | 9.6萬 | 0 |
已支付退稅 | 0 | -362.2萬 | 25.05%-473.4萬 | -255.41%-473.4萬 | 208.53%257.1萬 | -96.11%-257.1萬 | 0 | 18.09%-631.6萬 | 75.90%-133.2萬 | -494.83%-236.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -308.04%-2,259.7萬 | 0.20%2,206萬 | 200.79%2,242.4萬 | -36.22%-2,477.9萬 | 272.40%3,072.6萬 | 55.87%-553.8萬 | -16.33%2,201.5萬 | 83.50%-2,224.9萬 | -705.94%-1,819萬 | 33.55%-1,782.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -104.07%-13萬 | 261.54%141萬 | 207.34%1,871.1萬 | 346.36%1,128.8萬 | -61.69%384.1萬 | 841.59%319.2萬 | 28.29%39萬 | 447.89%608.8萬 | -132.51%-458.2萬 | 294.96%1,002.7萬 |
業務交易淨額 | 667.11%1,049.4萬 | ---883萬 | 96.89%-5.9萬 | ---- | ---- | --136.8萬 | --0 | 79.92%-190萬 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | --841.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | -42.41%185.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.28%321.4萬 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 89.34%-63.1萬 | -77.89%145.7萬 | 164.14%213.4萬 | 1,634.70%1,649.8萬 | -333.12%-1,503.4萬 | -7,498.75%-591.9萬 | 175.04%658.9萬 | -326.54%-332.7萬 | 90.02%-107.5萬 | 931.84%644.9萬 |
投資活動現金淨額 | 816.19%973.3萬 | -185.44%-596.3萬 | 662.04%3,105.3萬 | 974.83%3,799.4萬 | -176.24%-1,256.1萬 | -424.34%-135.9萬 | 182.33%697.9萬 | 130.93%407.5萬 | -192.72%-434.3萬 | 464.67%1,647.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 178.49%1,805.7萬 | 13.92%-2,066.5萬 | -4,199.77%-5,317.4萬 | -110.49%-217.8萬 | -1,038.18%-3,347.4萬 | -34.68%648.4萬 | 9.23%-2,400.6萬 | -99.05%129.7萬 | -44.01%2,076萬 | -112.05%-294.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --549.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -110.25%-447萬 | 82.01%-19.7萬 | 8.00%-793.7萬 | -291.87%-467.5萬 | 98.81%-4.1萬 | -1,237.11%-212.6萬 | 71.38%-109.5萬 | 70.19%-862.7萬 | 95.80%-119.3萬 | -1,000.52%-344.9萬 |
融資活動現金淨額 | 211.77%1,358.7萬 | 16.89%-2,086.2萬 | -658.69%-5,561.2萬 | -106.92%-135.4萬 | -424.49%-3,351.5萬 | -55.38%435.8萬 | 17.09%-2,510.1萬 | -105.27%-733萬 | 125.12%1,956.7萬 | -125.77%-639萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -372.91%-1,174.7萬 | -33.48%-851.2萬 | -135.76%-637.7萬 | -332.84%-2,037.4萬 | -265.86%-502.4萬 | -146.06%-248.4萬 | -135.76%-637.7萬 | -35.62%1,783.1萬 | -161.67%-470.7萬 | -78.63%302.9萬 |
現金變動 | 128.48%72.3萬 | -222.40%-476.5萬 | 91.63%-213.5萬 | 499.90%1,186.1萬 | -98.42%-1,535萬 | -7.40%-253.9萬 | 131.30%389.3萬 | -185.15%-2,550.4萬 | -126.68%-296.6萬 | -18.23%-773.6萬 |
匯率變動影響 | --1,000 | --153萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 240.72%129.6萬 | ---- | ---- |
期末現金 | -119.41%-1,102.3萬 | -372.91%-1,174.7萬 | -33.48%-851.2萬 | -33.48%-851.2萬 | -332.84%-2,037.4萬 | -265.86%-502.4萬 | -146.06%-248.4萬 | -135.76%-637.7萬 | -135.76%-637.7萬 | -161.67%-470.7萬 |
自由現金流 | -309.07%-2,259.7萬 | 0.27%2,206萬 | 185.16%2,132.1萬 | -17.66%-2,468.1萬 | 265.67%2,952.5萬 | 53.96%-552.4萬 | -14.60%2,200.1萬 | 81.67%-2,503.6萬 | -277.31%-2,097.7萬 | 44.25%-1,782.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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