(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 123.37%98.37億 | -26.58%44.04億 | 14.60%59.98億 | 3.60%52.34億 | -34.96%50.52億 | -6.04%77.67億 | 11.40%82.66億 | -2.71%74.2億 | 2.83%76.27億 | 52.74%74.17億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 16.58%40.93億 | 37.52%35.11億 | 80.17%25.53億 | 157.17%14.17億 | 134.12%5.51億 | -318.24%-16.15億 | -77.31%7.4億 | 10.95%32.62億 | -31.12%29.4億 | 4.35%42.68億 |
非現金項目調整總額 | 30.35%48.02億 | -1.68%36.84億 | -16.01%37.47億 | -22.35%44.61億 | -34.98%57.45億 | 25.08%88.36億 | 49.76%70.64億 | -11.80%47.17億 | 30.31%53.48億 | 36.44%41.04億 |
-折舊與攤銷 | 4.07%46.53億 | 2.33%44.71億 | 0.58%43.69億 | -10.41%43.44億 | -5.31%48.49億 | 4.60%51.21億 | 8.46%48.96億 | -3.46%45.14億 | 21.96%46.76億 | 8.43%38.34億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | ---- | ---- | -81.76%6.72億 | 1,327.91%36.84億 | 158.00%2.58億 | -69.79%1億 | 8,175.00%3.31億 | -73.33%400萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.22%1.34億 | 558.16%6.45億 |
-聯營企業份額 | -102.86%-7,100萬 | -118.75%-3,500萬 | 44.83%-1,600萬 | 35.56%-2,900萬 | -28.57%-4,500萬 | -16.67%-3,500萬 | 57.75%-3,000萬 | 26.80%-7,100萬 | -11.49%-9,700萬 | -234.62%-8,700萬 |
-處置利潤 | 146.56%8,800萬 | 15.63%-1.89億 | -11,100.00%-2.24億 | 60.00%-200萬 | -111.63%-500萬 | 258.33%4,300萬 | 116.90%1,200萬 | -174.74%-7,100萬 | 253.23%9,500萬 | 88.15%-6,200萬 |
-匯兌損益淨額 | -43.27%-1.49億 | -0.97%-1.04億 | -1,571.43%-1.03億 | --700萬 | --0 | -150.00%-5,100萬 | 52.24%1.02億 | -50.74%6,700萬 | 141.59%1.36億 | -128.67%-3.27億 |
-其他非現金項目 | 161.22%2.81億 | -64.52%-4.59億 | -297.87%-2.79億 | -48.54%1.41億 | 270.27%2.74億 | -95.95%7,400萬 | 925.84%18.26億 | 143.84%1.78億 | -24.74%7,300萬 | 90.20%9,700萬 |
營運資本變動 | 133.74%9.41億 | -832.78%-27.89億 | 54.00%-2.99億 | 47.87%-6.5億 | -328.81%-12.47億 | 19.26%5.45億 | 181.75%4.57億 | 15.43%-5.59億 | 30.79%-6.61億 | 57.40%-9.55億 |
-應收款(增)減 | 92.24%-1.22億 | -175.58%-15.72億 | 428.59%20.8億 | -150.80%-6.33億 | 569.89%12.46億 | 122.77%1.86億 | 42.87%-8.17億 | -15,988.89%-14.3億 | 100.74%900萬 | 1.55%-12.09億 |
-存貨(增)減 | 113.93%1.22億 | 56.29%-8.76億 | -774.75%-20.04億 | 267.80%2.97億 | 62.74%-1.77億 | 40.25%-4.75億 | -32.72%-7.95億 | -15.19%-5.99億 | -69.93%-5.2億 | 47.60%-3.06億 |
-應付款(減)增 | -78.06%2.13億 | 395.14%9.71億 | 50.38%-3.29億 | 69.28%-6.63億 | -565.09%-21.58億 | -72.79%4.64億 | 103.22%17.05億 | 2,097.62%8.39億 | -130.43%-4,200萬 | 337.93%1.38億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 107.98%1,500萬 | -240.30%-1.88億 | 36.73%1.34億 | 114.39%9,800萬 | -873.86%-6.81億 | 166.67%8,800萬 | -52.17%3,300萬 | --6,900萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 142.96%3.75億 | -1,233.77%-8.73億 | 600.00%7,700萬 | -91.91%1,100萬 | 1,611.11%1.36億 | -104.74%-900萬 | 375.00%1.9億 | 137.04%4,000萬 | -125.59%-1.08億 | 213.44%4.22億 |
-其他流動負債變動 | 234.66%3.38億 | 2.33%-2.51億 | -207.08%-2.57億 | -37.98%2.4億 | 32.99%3.87億 | 106.38%2.91億 | -72.99%1.41億 | --5.22億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -48.39%-2.3億 | -59.79%-1.55億 | 9.35%-9,700萬 | 33.95%-1.07億 | -13.29%-1.62億 | -27.68%-1.43億 | 5.88%-1.12億 | 28.74%-1.19億 | 8.24%-1.67億 | -0.55%-1.82億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 69.09%9,300萬 | 22.22%5,500萬 | -65.12%4,500萬 | 35.79%1.29億 | 30.14%9,500萬 | -2.67%7,300萬 | 2.74%7,500萬 | -6.41%7,300萬 | -2.50%7,800萬 | 122.22%8,000萬 |
已支付退稅 | -8.76%-8.57億 | -31.11%-7.88億 | -19.96%-6.01億 | 15.94%-5.01億 | 11.04%-5.96億 | 44.03%-6.7億 | -87.32%-11.97億 | 25.61%-6.39億 | 36.79%-8.59億 | -66.75%-13.59億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -133.33%-100萬 | 300萬 | 0 | 12,900.00%1.28億 |
經營活動現金淨額 | 151.58%88.43億 | -34.23%35.15億 | 12.41%53.44億 | 8.32%47.54億 | -37.53%43.89億 | -0.07%70.26億 | 4.35%70.31億 | 0.88%67.38億 | 9.78%66.79億 | 56.20%60.84億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -12.41%-39.13億 | -32.96%-34.81億 | 36.16%-26.18億 | 34.55%-41.01億 | -5.84%-62.66億 | -4.35%-59.2億 | -0.39%-56.73億 | 13.84%-56.51億 | -33.88%-65.59億 | -30.02%-48.99億 |
無形資產交易淨額 | 18.20%-4.54億 | -347.58%-5.55億 | -96.83%-1.24億 | 32.26%-6,300萬 | 13.89%-9,300萬 | -66.15%-1.08億 | 48.41%-6,500萬 | 63.16%-1.26億 | -128.00%-3.42億 | 3.23%-1.5億 |
投資產品交易淨額 | -203.70%-5,600萬 | 138.85%5,400萬 | -247.87%-1.39億 | 284.31%9,400萬 | -122.67%-5,100萬 | 172.12%2.25億 | -15,500.00%-3.12億 | 0.00%-200萬 | -105.71%-200萬 | 25.00%3,500萬 |
其他投資變動淨額 | -616.67%-4,300萬 | -117.14%-600萬 | -20.45%3,500萬 | 207.32%4,400萬 | -141.18%-4,100萬 | -240.00%-1,700萬 | -108.93%-500萬 | 1,966.67%5,600萬 | 98.45%-300萬 | -201.58%-1.93億 |
投資活動現金淨額 | -11.99%-44.66億 | -40.13%-39.88億 | 29.31%-28.46億 | 37.59%-40.26億 | -10.84%-64.51億 | 3.88%-58.2億 | -5.80%-60.55億 | 17.13%-57.23億 | -32.63%-69.06億 | -40.54%-52.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -219.15%-18.79億 | 215.79%15.77億 | -132.42%-13.62億 | -134.01%-5.86億 | 581.03%17.23億 | -28.73%2.53億 | 170.02%3.55億 | -131.87%-5.07億 | 66.77%15.91億 | 33.24%9.54億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | ---4.94億 | --0 | --0 | --0 | --0 | 81.45%-1.18億 | -2,293.10%-6.36億 | --2,900萬 |
租賃融資增減 | 15.38%-2,200萬 | -44.44%-2,600萬 | 5.26%-1,800萬 | 24.00%-1,900萬 | 62.69%-2,500萬 | 53.47%-6,700萬 | -2.13%-1.44億 | 63.28%-1.41億 | 6.80%-3.84億 | 13.63%-4.12億 |
已支付現金股息 | -7.54%-8.13億 | 10.64%-7.56億 | -412.73%-8.46億 | 50.15%-1.65億 | 0.00%-3.31億 | 0.00%-3.31億 | 0.60%-3.31億 | 1.77%-3.33億 | 1.45%-3.39億 | 0.00%-3.44億 |
非控制性權益現金股息 | -69.23%-6,600萬 | 58.06%-3,900萬 | -5.68%-9,300萬 | 3.30%-8,800萬 | 10.78%-9,100萬 | 10.53%-1.02億 | -80.95%-1.14億 | -6.78%-6,300萬 | 31.40%-5,900萬 | -91.11%-8,600萬 |
其他籌資費用淨額 | 66.67%-100萬 | -50.00%-300萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -300.00%-200萬 |
融資活動現金淨額 | -469.32%-27.81億 | 126.75%7.53億 | -227.71%-28.15億 | -167.43%-8.59億 | 611.65%12.74億 | -5.51%-2.49億 | 79.71%-2.36億 | -780.12%-11.63億 | 23.02%1.71億 | 193.29%1.39億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.93%94.78億 | 1.32%87.82億 | -2.35%86.68億 | -9.32%88.77億 | 7.52%97.89億 | 11.40%91.04億 | -5.24%81.72億 | -3.25%86.24億 | 18.55%89.14億 | 7.05%75.19億 |
現金變動 | 470.00%15.96億 | 188.33%2.8億 | -141.98%-3.17億 | 83.38%-1.31億 | -182.34%-7.88億 | 29.32%9.57億 | 600.00%7.4億 | -164.29%-1.48億 | -105.51%-5,600萬 | 2,378.05%10.16億 |
匯率變動影響 | -21.69%3.25億 | -3.49%4.15億 | 658.44%4.3億 | 37.90%-7,700萬 | 54.41%-1.24億 | -240.93%-2.72億 | 163.70%1.93億 | -28.94%-3.03億 | -162.33%-2.35億 | -16.96%3.77億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | -50.00%100萬 | --200萬 |
期末現金 | 20.27%113.99億 | 7.93%94.78億 | 1.32%87.82億 | -2.35%86.68億 | -9.32%88.77億 | 7.52%97.89億 | 11.40%91.04億 | -5.24%81.72億 | -3.25%86.24億 | 18.55%89.14億 |
自由現金流 | 481.63%43.62億 | -146.69%-11.43億 | 568.85%24.48億 | 117.24%3.66億 | -330.51%-21.23億 | -26.26%9.21億 | 41.13%12.49億 | 431.46%8.85億 | -128.43%-2.67億 | 705.81%9.39億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據