(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 45.68%-542.8萬 | 344.07%372.2萬 | -2,767.77%-322.8萬 | 22.83%566.5萬 | -29.76%262.4萬 | -22,809.09%-999.2萬 | 81.56%-152.5萬 | 109.15%12.1萬 | 45.63%461.2萬 | 152.00%373.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 79.86%-90.3萬 | 50.00%-43.7萬 | 71.46%-740.3萬 | 95.07%-115.2萬 | -1.71%-89.4萬 | -520.06%-448.3萬 | 9.71%-87.4萬 | -508.49%-2,594萬 | -1,320.67%-2,337萬 | -63.08%-87.9萬 |
非現金項目調整總額 | 23.60%50.8萬 | 216.15%50.9萬 | -91.93%197.3萬 | -95.66%97萬 | -40.39%43.1萬 | -36.48%41.1萬 | -77.51%16.1萬 | 766.93%2,445.6萬 | 2,095.29%2,237萬 | 115.82%72.3萬 |
-折舊與攤銷 | 16.01%52.9萬 | 202.86%53萬 | -30.65%199.3萬 | 45.21%92.5萬 | -39.89%43.7萬 | -38.87%45.6萬 | -77.09%17.5萬 | -5.92%287.4萬 | -16.51%63.7萬 | -4.97%72.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | -99.20%17.5萬 | -99.20%17.5萬 | --0 | --0 | --0 | 5,778.76%2,186.9萬 | --2,186.9萬 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
-處置利潤 | --0 | --0 | 30.64%-16.3萬 | 6.11%-12.3萬 | --0 | 66.33%-3.3萬 | -16.67%-7,000 | 60.83%-23.5萬 | 23.39%-13.1萬 | --0 |
-其他非現金項目 | -75.00%-2.1萬 | -200.00%-2.1萬 | 38.46%-3.2萬 | -40.00%-7,000 | -50.00%-6,000 | -1,100.00%-1.2萬 | 83.33%-7,000 | -766.67%-5.2萬 | -109.09%-5,000 | -300.00%-4,000 |
營運資本變動 | 14.98%-503.3萬 | 549.51%365萬 | 37.20%220.2萬 | 4.19%584.7萬 | -20.68%308.7萬 | -5,033.33%-592萬 | 89.87%-81.2萬 | 1,248.74%160.5萬 | 47.96%561.2萬 | 155.75%389.2萬 |
-應收款(增)減 | 80.57%-28.7萬 | 92.10%-18.2萬 | 213.52%76.5萬 | -80.49%146.1萬 | -28.93%308.5萬 | 58.39%-147.7萬 | 71.32%-230.4萬 | -90.16%24.4萬 | 1,356.61%748.7萬 | 512.25%434.1萬 |
-存貨(增)減 | -74.27%-756.5萬 | 36.02%400.3萬 | -162.79%-105.3萬 | 107.36%12.7萬 | 148.23%21.8萬 | -211.94%-434.1萬 | 12,362.50%294.3萬 | 132.10%167.7萬 | -207.54%-172.5萬 | 90.02%-45.2萬 |
-應付款(減)增 | 2,863.73%281.9萬 | 88.22%-17.1萬 | 887.97%249萬 | 2,939.33%425.9萬 | -7,300.00%-21.6萬 | 50.96%-10.2萬 | -3,820.51%-145.1萬 | -111.04%-31.6萬 | -108.96%-15萬 | 100.21%3,000 |
-其他流動負債變動 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 75.00%2.1萬 | 200.00%2.1萬 | -38.46%3.2萬 | 40.00%7,000 | 50.00%6,000 | 1,100.00%1.2萬 | -83.33%7,000 | 766.67%5.2萬 | 109.09%5,000 | 300.00%4,000 |
已支付退稅 | ||||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 45.82%-540.7萬 | 346.57%374.3萬 | -1,947.40%-319.6萬 | 22.85%567.2萬 | -29.68%263萬 | -22,277.78%-998萬 | 81.55%-151.8萬 | 113.14%17.3萬 | 48.36%461.7萬 | 152.06%374萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --0 | ---161.3萬 | ---161.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | 202.97%1,379.4萬 | --510.4萬 | --0 | -40.10%813.3萬 | 104.13%55.7萬 | -180.40%-1,339.6萬 | --0 | -290.41%-1,350萬 |
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | 190.93%1,218.1萬 | --349.1萬 | --0 | -40.10%813.3萬 | 104.13%55.7萬 | -180.40%-1,339.6萬 | --0 | -290.41%-1,350萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---5萬 | ---5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 141.34%2,328.9萬 | 84.21%1,954.6萬 | -55.48%1,061.1萬 | 74.06%1,043.3萬 | -50.47%780.3萬 | 352.84%965萬 | -55.48%1,061.1萬 | 180.73%2,383.4萬 | 987.84%599.4萬 | 2,342.48%1,575.4萬 |
現金變動 | -192.74%-540.7萬 | 489.49%374.3萬 | 167.57%893.5萬 | 97.38%911.3萬 | 126.95%263萬 | -113.56%-184.7萬 | 95.57%-96.1萬 | -186.18%-1,322.3萬 | -80.17%461.7萬 | -10,282.98%-976萬 |
期末現金 | 129.17%1,788.2萬 | 141.34%2,328.9萬 | 84.21%1,954.6萬 | 84.21%1,954.6萬 | 74.06%1,043.3萬 | -50.47%780.3萬 | 352.84%965萬 | -55.48%1,061.1萬 | -55.48%1,061.1萬 | 987.84%599.4萬 |
自由現金流 | 45.82%-540.7萬 | 346.57%374.3萬 | -2,879.77%-480.9萬 | -12.09%405.9萬 | -29.68%263萬 | -22,277.78%-998萬 | 81.55%-151.8萬 | 113.14%17.3萬 | 48.36%461.7萬 | 152.06%374萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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