(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -84.67%123萬 | -102.80%-16.3萬 | 224.45%338.4萬 | 14.26%1,385.8萬 | -137.06%-103.1萬 | -24.66%802.6萬 | 423.38%582萬 | 143.13%104.3萬 | -50.65%1,212.9萬 | -33.09%278.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 2.41%246萬 | 45.48%342.6萬 | -156.67%-79.4萬 | -54.37%1,107.3萬 | -67.73%491.5萬 | -28.85%240.2萬 | -20.81%235.5萬 | -47.86%140.1萬 | -17.99%2,426.6萬 | 13.91%1,522.9萬 |
非現金項目調整總額 | -36.59%147.3萬 | 54.71%166萬 | -24.46%174.8萬 | 96.45%841.2萬 | 1,290.31%270.2萬 | 52.53%232.3萬 | 7,564.29%107.3萬 | -22.14%231.4萬 | 139.17%428.2萬 | 95.36%-22.7萬 |
-折舊與攤銷 | 4.34%129.7萬 | 17.88%135.8萬 | 14.68%132萬 | 1.43%482.4萬 | -23.56%127.8萬 | -7.03%124.3萬 | 39.81%115.2萬 | 24.70%115.1萬 | -14.12%475.6萬 | 5.09%167.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | ---- | ---- | 175.70%156.6萬 | 174.47%155.9萬 | --2,000 | ---- | ---- | 175.73%56.8萬 | --56.8萬 |
-聯營企業份額 | -25.00%-5,000 | 321.21%7.3萬 | 373.68%5.2萬 | 492.86%11萬 | 973.68%16.6萬 | -33.33%-4,000 | -1,750.00%-3.3萬 | -137.50%-1.9萬 | ---2.8萬 | ---1.9萬 |
-處置利潤 | -84.31%20萬 | 300.00%20萬 | -43.66%60萬 | 273.84%187.4萬 | 79.95%-51.6萬 | 537.50%127.5萬 | 106.63%5萬 | -48.05%106.5萬 | 93.77%-107.8萬 | 62.25%-257.4萬 |
-匯兌損益淨額 | 105.06%8,000 | 189.29%7.5萬 | -228.91%-16.5萬 | 25.64%14.7萬 | 123.08%26.1萬 | ---15.8萬 | ---8.4萬 | --12.8萬 | 14.71%11.7萬 | --11.7萬 |
-其他非現金項目 | 22.86%-2.7萬 | -170.59%-4.6萬 | -436.36%-5.9萬 | -105.66%-10.9萬 | -611.11%-4.6萬 | -218.18%-3.5萬 | 70.69%-1.7萬 | -257.14%-1.1萬 | -110.08%-5.3萬 | -62.50%9,000 |
營運資本變動 | -181.88%-270.3萬 | -319.44%-524.9萬 | 190.94%243萬 | 65.73%-562.7萬 | 29.23%-864.8萬 | -42.63%330.1萬 | 227.51%239.2萬 | 66.92%-267.2萬 | -377.21%-1,641.9萬 | -183.20%-1,222萬 |
-應收款(增)減 | 238.70%203.9萬 | -334.41%-803.8萬 | 194.62%295.5萬 | 63.85%-624.6萬 | 52.97%-715.4萬 | -93.62%60.2萬 | 163.74%342.9萬 | 49.05%-312.3萬 | -561.31%-1,727.6萬 | -169.25%-1,521萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | -350.00%-5,000 | 44,925.00%180.1萬 | ---180.6萬 | --1,000 | -133.33%-1,000 | 0.00%2,000 | -42.86%4,000 |
-應付款(減)增 | 27.49%480.4萬 | -76.29%-185.1萬 | -215.93%-52.4萬 | -87.91%12.8萬 | -206.25%-304.2萬 | 195.32%376.8萬 | -122.10%-105萬 | 117.36%45.2萬 | -2.40%105.9萬 | 202.64%286.3萬 |
-其他流動資產變動 | -1,395.25%-954.6萬 | ---- | ---- | 343.14%49.6萬 | -305.69%-25.3萬 | 177.07%73.7萬 | ---- | ---- | -118.70%-20.4萬 | -67.72%12.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -21.74%-2.8萬 | 0.00%-2.6萬 | -21.74%-2.8萬 | -83.61%-11.2萬 | -2.56%-4萬 | -64.29%-2.3萬 | -2,500.00%-2.6萬 | -228.57%-2.3萬 | 89.63%-6.1萬 | 40.91%-3.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 22.41%7.1萬 | 97.32%22.1萬 | 8.6萬 | 5.8萬 | 11.2萬 | |||||
已支付退稅 | 144.41%106.1萬 | 115.54%11萬 | -74.25%-175.3萬 | -144.86%-674.6萬 | -270.17%-264.3萬 | -144.27%-238.9萬 | -47.19%-70.8萬 | -72.85%-100.6萬 | -145.11%-275.5萬 | -85.94%-71.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -58.85%233.4萬 | -98.76%6.4萬 | 11,350.00%160.3萬 | -23.38%722.1萬 | -269.45%-362.8萬 | -41.29%567.2萬 | 719.52%516.3萬 | 100.47%1.4萬 | -58.78%942.5萬 | -42.26%214.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 132.17%27.6萬 | 30.43%-73.6萬 | -941.89%-77.1萬 | -337.44%-269.9萬 | -147.90%-70.9萬 | -220.15%-85.8萬 | -353.11%-105.8萬 | 84.62%-7.4萬 | -82.54%-61.7萬 | -35.55%-28.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---33.9萬 | ---5萬 | ---12.2萬 | -250.56%-63.1萬 | -1,047.27%-63.1萬 | --0 | --0 | --0 | -21.62%-18萬 | -113.19%-5.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | -7,500.00%-7.4萬 | --7.4萬 | 91.21%-66.5萬 | ---- | ---- | --1,000 | --0 | 42.29%-756.7萬 | 37.02%-741.5萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 800.00%1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -33.50%332.5萬 | --0 | --0 | --0 | 163.94%332.5萬 | -78.31%500萬 | 5,655.56%500萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 92.66%-6.3萬 | 18.71%-86萬 | -125.19%-81.9萬 | 79.79%-65.6萬 | 24.53%-199.1萬 | -58.30%-85.8萬 | -118.07%-105.8萬 | 154.91%325.1萬 | -138.47%-324.6萬 | 79.19%-263.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 466.67%6.6萬 | ---11.4萬 | ---3.3萬 | 82.61%-6萬 | ---4.2萬 | ---1.8萬 | --0 | --0 | 98.35%-34.5萬 | --0 |
租賃融資增減 | -114.51%-54.7萬 | 185.67%26.3萬 | 3.14%-21.6萬 | -2.83%-90.7萬 | 81.74%-12.2萬 | -4,350.00%-25.5萬 | -364.66%-30.7萬 | 33.63%-22.3萬 | 9.63%-88.2萬 | -59.43%-66.8萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-414.2萬 | --0 | --0 | --0 | -0.02%-414.2萬 | ---414.2萬 | --0 |
非控制性權益現金股息 | ---18.6萬 | ---22.7萬 | --0 | -317.65%-28.4萬 | -485.71%-10.8萬 | --0 | --0 | ---17.6萬 | 97.56%-6.8萬 | 102.09%2.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 113.70%8.3萬 | -43.22%20.1萬 | -77.24%84.5萬 | --0 | -112.50%-3.8萬 | -342.40%-60.6萬 | -27.46%35.4萬 | 494.47%371.2萬 |
融資活動現金淨額 | -148.72%-67.9萬 | -1,147.25%-430.3萬 | 96.77%-16.6萬 | -2.14%-519.2萬 | -81.35%57.3萬 | 93.18%-27.3萬 | -182.34%-34.5萬 | -12.58%-514.7萬 | 47.74%-508.3萬 | -72.03%307.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.57%2,696.7萬 | 15.04%3,221.1萬 | 4.27%3,120萬 | 4.50%2,992.2萬 | 34.53%3,658.7萬 | 44.61%3,193.9萬 | 78.21%2,800萬 | 2.62%2,992.2萬 | 317.82%2,863.3萬 | 3.04%2,719.7萬 |
現金變動 | -64.94%159.2萬 | -235.61%-509.9萬 | 132.84%61.8萬 | 25.27%137.3萬 | -295.96%-504.6萬 | -11.26%454.1萬 | -45.54%376萬 | 86.06%-188.2萬 | -94.92%109.6萬 | 27.73%257.5萬 |
匯率變動影響 | -233.64%-14.3萬 | -181.01%-14.5萬 | 1,082.50%39.3萬 | -149.22%-9.5萬 | -327.33%-34.1萬 | 1,883.33%10.7萬 | 4,575.00%17.9萬 | -175.47%-4萬 | -3.98%19.3萬 | -32.74%15萬 |
期末現金 | -22.33%2,841.6萬 | -15.57%2,696.7萬 | 15.04%3,221.1萬 | 4.27%3,120萬 | 4.27%3,120萬 | 34.53%3,658.7萬 | 44.61%3,193.9萬 | 78.21%2,800萬 | 4.50%2,992.2萬 | 4.50%2,992.2萬 |
自由現金流 | -52.83%227.1萬 | -117.92%-72.2萬 | 1,283.33%71萬 | -56.54%375萬 | -379.67%-503.4萬 | -48.07%481.4萬 | 213.62%403萬 | 98.39%-6萬 | -61.42%862.8萬 | -53.83%180萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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