(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -80.24%1,252.6萬 | -51.68%3,219.6萬 | -33.74%3.56億 | -46.67%7,716.4萬 | -5.09%1.49億 | -71.04%6,339萬 | 294.76%6,663.6萬 | 103.52%5.37億 | 413.90%1.45億 | 249.43%1.57億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -3.28%7,646.7萬 | 7.59%6,173.6萬 | 28.27%3.68億 | 97.72%1.46億 | -23.67%8,598.8萬 | 26.40%7,906.4萬 | 50.26%5,738.1萬 | -9.31%2.87億 | -45.77%7,382.5萬 | 139.25%1.13億 |
非現金項目調整總額 | 7.00%-739.1萬 | -12.95%-1,080萬 | -489.10%-9,561.7萬 | -1,632.66%-6,036.6萬 | -372.74%-1,774.2萬 | -96.46%-794.7萬 | -93.21%-956.2萬 | 63.32%-1,623.1萬 | 90.65%-348.4萬 | 24.58%-375.3萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | 8.76%1,762.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.55%1,620.5萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -1,262.71%-1,962.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.19%-144萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | 3.18%-264.9萬 | -482.17%-7,824.4萬 | -841.02%-7,269.4萬 | 5.54%-281.4萬 | --0 | 0.00%-273.6萬 | 87.77%-1,344萬 | 92.73%-772.5萬 | 0.96%-297.9萬 |
-其他非現金項目 | 7.00%-739.1萬 | -19.41%-815.1萬 | 12.43%-1,537.4萬 | 236.14%1,432.7萬 | -1,828.68%-1,492.8萬 | -96.46%-794.7萬 | -208.45%-682.6萬 | 2.52%-1,755.6萬 | 28.58%-1,052.4萬 | 60.67%-77.4萬 |
營運資本變動 | -631.85%-5,655萬 | -199.59%-1,874萬 | -68.77%8,309.4萬 | -111.35%-843.5萬 | 68.40%8,043.9萬 | -104.82%-772.7萬 | 215.03%1,881.7萬 | 3,214.85%2.66億 | 151.29%7,434.8萬 | 1,652.88%4,776.6萬 |
-應收款(增)減 | -310.76%-5,003.1萬 | 33.46%3,643.4萬 | -57.77%1.19億 | -42.36%4,340萬 | 254.96%6,062.8萬 | -108.63%-1,218萬 | -43.90%2,730萬 | 410.83%2.82億 | 144.68%7,529萬 | -64.12%1,708萬 |
-存貨(增)減 | -131.88%-703.1萬 | -388.22%-5,963.3萬 | -65.83%1,976.1萬 | -366.07%-5,100.3萬 | -45.92%2,801.6萬 | 475.63%2,205.8萬 | 221.86%2,069萬 | 97.56%5,782.3萬 | -31.83%1,916.9萬 | 452.48%5,180.1萬 |
-應付款(減)增 | 105.70%100.3萬 | 109.93%289.6萬 | 24.41%-5,581.5萬 | 95.86%-83.2萬 | 61.14%-820.5萬 | -214.09%-1,760.5萬 | 39.28%-2,917.3萬 | -239.45%-7,383.9萬 | -349.71%-2,011.1萬 | 30.02%-2,111.5萬 |
-其他流動資產變動 | ---49.1萬 | --156.3萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -39.01%81.3萬 | -66.15%96.1萬 | -30.32%840.9萬 | -65.24%109.8萬 | 11.23%313.9萬 | -65.91%133.3萬 | 30.41%283.9萬 | -7.67%1,206.8萬 | -37.58%315.9萬 | -22.41%282.2萬 |
已支付退稅 | 4.36%-1,130.8萬 | 8.32%-1,640萬 | -64.02%-9,835.2萬 | -75.71%-4,503.7萬 | -119.55%-2,360.4萬 | -1.10%-1,182.3萬 | -50.50%-1,788.8萬 | 25.65%-5,996.2萬 | 3.04%-2,563.1萬 | 20.00%-1,075.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -96.16%203.1萬 | -67.52%1,675.7萬 | -45.64%2.66億 | -72.81%3,322.5萬 | -13.79%1.28億 | -74.94%5,290萬 | 619.38%5,158.7萬 | 149.17%4.89億 | 281.15%1.22億 | 324.56%1.49億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -122.03%-174.2萬 | 66.73%-139.9萬 | 24.93%-1,601.5萬 | -42.86%-1,672.8萬 | 33.59%-299萬 | 365.99%790.8萬 | -95.67%-420.5萬 | -495.73%-2,133.3萬 | -568.70%-1,170.9萬 | -796.81%-450.2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --18.3萬 | ---1,000 | --18.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
投資物業交易淨額 | -233.11%-1,613.3萬 | -43.87%-580.1萬 | 128.73%519.5萬 | 179.31%1,197.4萬 | -165.25%-1,486.7萬 | 233.14%1,212萬 | 47.38%-403.2萬 | 87.61%-1,808.3萬 | 105.35%428.7萬 | 66.48%-560.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---44.6萬 | ---- | ---- | 100.77%100.7萬 | -47,666.67%-143.3萬 | --0 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --8.5萬 | --32.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.1萬 | ---11.5萬 | --16.4萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | -3.18%264.9萬 | 96.26%3,531.1萬 | 142.41%2,976.1萬 | -5.54%281.4萬 | --0 | 0.00%273.6萬 | 8.53%1,799.2萬 | -4.68%1,227.7萬 | -0.96%297.9萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 11.89%1,028.5萬 | 43.98%1,060.1萬 | 35.63%709.6萬 | -239.71%-1,962.5萬 | 131.99%1,016.6萬 | 167.05%919.2萬 | 131.18%736.3萬 | -0.66%523.2萬 | 30.31%-577.7萬 | -8.40%438.2萬 |
投資活動現金淨額 | -124.12%-729.2萬 | 1,385.31%637.2萬 | 294.06%3,132.4萬 | 575.02%492.6萬 | -103.32%-425.8萬 | 121.65%3,022.7萬 | 111.17%42.9萬 | 87.34%-1,614.1萬 | 98.60%-103.7萬 | 1,315.36%1.28億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -9.09%-1.2萬 | 0.00%-1.1萬 | -2.33%-4.4萬 | 0.00%-1.1萬 | 0.00%-1.1萬 | -10.00%-1.1萬 | 0.00%-1.1萬 | -114.38%-4.3萬 | -1,000.00%-1.1萬 | ---1.1萬 |
租賃融資增減 | 47.83%-3.6萬 | 45.65%-5萬 | 55.33%-28.5萬 | 57.89%-5.6萬 | 48.87%-6.8萬 | 63.10%-6.9萬 | 50.27%-9.2萬 | 27.75%-63.8萬 | 28.49%-13.3萬 | 27.72%-13.3萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | -505.35%-6.09億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -508.04%-1.01億 | --0 | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---200.1萬 | -776.74%-1,032.8萬 | -66.62%-499.2萬 | --0 | -164.86%-381.4萬 | --0 | -23.22%-117.8萬 | 51.16%-299.6萬 | --0 | 39.60%-144萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 33.33%-6,000 | 40.00%-6,000 | 38.18%-3.4萬 | 36.36%-7,000 | 42.86%-8,000 | 35.71%-9,000 | 37.50%-1萬 | 29.49%-5.5萬 | 26.67%-1.1萬 | 22.22%-1.4萬 |
其他籌資費用淨額 | -200.00%-6.9萬 | 120.65%22.3萬 | -77.41%8.9萬 | 612.50%24.6萬 | 405.33%85.4萬 | -72.51%6.9萬 | -5,009.09%-108萬 | 103.35%39.4萬 | 92.20%-4.8萬 | 157.48%16.9萬 |
融資活動現金淨額 | -10,520.00%-212.4萬 | -329.02%-1,017.2萬 | -490.98%-6.15億 | 184.73%17.2萬 | -499.86%-6.12億 | 96.43%-2萬 | -106.89%-237.1萬 | -196.07%-1.04億 | 93.38%-20.3萬 | -425.28%-1.02億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.99%18.59億 | -14.67%18.46億 | 20.57%21.63億 | -11.49%18.08億 | 22.96%22.96億 | 23.19%22.13億 | 20.57%21.63億 | 1.91%17.94億 | 5.33%20.42億 | -3.45%18.67億 |
現金變動 | -108.89%-738.5萬 | -73.90%1,295.7萬 | -185.96%-3.17億 | -68.32%3,832.3萬 | -378.98%-4.88億 | 17.28%8,310.7萬 | 2,171.04%4,964.5萬 | 995.19%3.69億 | 183.57%1.21億 | 3,375.08%1.75億 |
期末現金 | -19.36%18.52億 | -15.99%18.59億 | -14.67%18.46億 | -14.67%18.46億 | -11.49%18.08億 | 22.96%22.96億 | 23.19%22.13億 | 20.57%21.63億 | 20.57%21.63億 | 5.33%20.42億 |
自由現金流 | -99.52%27.7萬 | -67.57%1,532.7萬 | -47.71%2.45億 | -87.04%1,432.4萬 | -12.80%1.26億 | -72.48%5,723.1萬 | 846.63%4,725.6萬 | 143.06%4.68億 | 259.40%1.1億 | 317.49%1.44億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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