(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -152.25%-1,036.2萬 | -39.71%680.7萬 | -1,012.02%-1,874.2萬 | 194.70%234.2萬 | -108.58%-76.9萬 | -38.99%1,983萬 | -39.92%1,129萬 | -92.41%205.5萬 | -270.32%-247.3萬 | 160.47%895.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -63.85%398.4萬 | -52.81%387.1萬 | 1,529.52%513.3萬 | -167.88%-293.7萬 | -14.20%-208.3萬 | -49.75%1,102.1萬 | -36.80%820.3萬 | -97.31%31.5萬 | -12.71%432.7萬 | 76.34%-182.4萬 |
非現金項目調整總額 | -11.59%710.5萬 | -59.22%117萬 | 711.07%212.5萬 | -47.47%190.9萬 | 49.57%190.1萬 | 7.45%803.6萬 | 889.31%286.9萬 | -86.48%26.2萬 | 15.00%363.4萬 | -39.22%127.1萬 |
-折舊與攤銷 | -11.03%184萬 | -50.90%43.7萬 | 20.40%48.4萬 | 30.13%48.8萬 | 7.48%43.1萬 | 51.17%206.8萬 | 157.97%89萬 | 16.52%40.2萬 | 31.58%37.5萬 | 2.04%40.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 66.94%-65.2萬 | 70.63%-14.8萬 | 85.20%-17.2萬 | -115.09%-22.8萬 | 48.00%-10.4萬 | -27.06%-197.2萬 | 62.97%-50.4萬 | -1,176.92%-116.2萬 | -130.43%-10.6萬 | -270.37%-20萬 |
-處置利潤 | ---98.4萬 | ---100.7萬 | --2.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -13.21%689.1萬 | -24.37%187.8萬 | 75.15%179萬 | -51.00%164.9萬 | 47.10%157.4萬 | 24.45%794萬 | 90.12%248.3萬 | -39.31%102.2萬 | 105.43%336.5萬 | -38.93%107萬 |
營運資本變動 | -2,875.03%-2,145.1萬 | 710.09%176.6萬 | -1,859.13%-2,600萬 | 132.30%337萬 | -106.17%-58.7萬 | -74.99%77.3萬 | -96.05%21.8萬 | -89.00%147.8萬 | -56.55%-1,043.4萬 | 203.43%951.1萬 |
-應收款(增)減 | -55.76%-1,717.4萬 | 64.36%-696.8萬 | 11.88%-1,354.3萬 | 90.67%376萬 | -101.93%-42.3萬 | -93.10%-1,102.6萬 | -2,331.72%-1,955.1萬 | -1,563.62%-1,536.8萬 | 119.96%197.2萬 | 458.92%2,192.1萬 |
-存貨(增)減 | -71.90%903.2萬 | -43.63%1,827.3萬 | -165.15%-979萬 | 99.35%-7.8萬 | 119.13%62.7萬 | -50.86%3,213.9萬 | 5.15%3,241.7萬 | -49.85%1,502.8萬 | -308.20%-1,202.8萬 | -181.13%-327.8萬 |
-應付款(減)增 | 18.85%-797.4萬 | -97.00%-420.4萬 | -246.70%-266.7萬 | 17.46%-31.2萬 | 91.34%-79.1萬 | 75.72%-982.6萬 | 74.51%-213.4萬 | 110.34%181.8萬 | 85.26%-37.8萬 | 23.59%-913.2萬 |
-其他流動資產變動 | 49.26%-533.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.83%-1,051.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 11.11%-705.7萬 | -4.22%-200.2萬 | -35.69%-182.5萬 | 54.99%-162.9萬 | -51.90%-160.1萬 | -6.25%-793.9萬 | -15.86%-192.1萬 | 31.34%-134.5萬 | -85.59%-361.9萬 | 44.67%-105.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 31.96%-285.3萬 | 78.13%-27.6萬 | -24.24%-159.9萬 | 151.39%50萬 | -120.27%-147.8萬 | -3.76%-419.3萬 | -247.66%-126.2萬 | 21.72%-128.7萬 | -2.85%-97.3萬 | 38.33%-67.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -363.34%-2,027.2萬 | -44.13%452.9萬 | -3,741.59%-2,216.6萬 | 117.17%121.3萬 | -153.20%-384.8萬 | -63.32%769.8萬 | -51.66%810.7萬 | -102.46%-57.7萬 | -389.27%-706.5萬 | 140.62%723.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -110.45%-84.6萬 | -5,411.11%-49.6萬 | -908.82%-34.3萬 | 98.10%-4,000 | 97.99%-3,000 | -422.08%-40.2萬 | 10.00%-9,000 | ---3.4萬 | -228.13%-21萬 | -4,866.67%-14.9萬 |
業務交易淨額 | 25.00%-3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | --262萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 114.24%188.1萬 | 783.59%113.1萬 | --0 | --0 | 0.00%75萬 | -50.25%87.8萬 | -85.20%12.8萬 | --0 | --0 | -16.67%75萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 3.66%8.5萬 | -3.57%5.4萬 | 60.00%1.6萬 | -45.45%6,000 | 80.00%9,000 | 115.79%8.2萬 | 115.38%5.6萬 | 66.67%1萬 | 266.67%1.1萬 | 66.67%5,000 |
其他投資變動淨額 | 143.33%1.3萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -30.43%-3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 615.65%375萬 | 869.21%330.5萬 | -152.42%-31.3萬 | 100.67%2,000 | 24.75%75.6萬 | -50.57%52.4萬 | -31.94%34.1萬 | 68.37%-12.4萬 | -686.27%-29.9萬 | -32.67%60.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,590.94%2,203.3萬 | 66.17%-142.1萬 | 1,519.14%2,589萬 | 1.29%-107.4萬 | -127.28%-136.2萬 | 104.34%130.3萬 | 75.71%-420萬 | 104.76%159.9萬 | 6.53%-108.8萬 | -77.35%499.2萬 |
租賃融資增減 | -1.39%-21.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -980.00%-21.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 2,489.27%2,181.4萬 | 74.44%-164萬 | 1,519.14%2,589萬 | 1.29%-107.4萬 | -127.28%-136.2萬 | 97.05%-91.3萬 | 64.87%-641.6萬 | 104.76%159.9萬 | 6.53%-108.8萬 | -77.35%499.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.89%-1,560.7萬 | 6.41%-1,650.9萬 | -7.46%-1,992萬 | -98.92%-2,006.1萬 | 31.89%-1,560.7萬 | -64.11%-2,291.6萬 | 19.54%-1,763.9萬 | -62.79%-1,853.7萬 | -14.21%-1,008.5萬 | -64.11%-2,291.6萬 |
現金變動 | -27.60%529.2萬 | 204.82%619.4萬 | 279.84%341.1萬 | 101.67%14.1萬 | -134.71%-445.4萬 | 181.65%730.9萬 | 304.84%203.2萬 | 108.52%89.8萬 | -230.54%-845.2萬 | 149.92%1,283.1萬 |
期末現金 | 33.91%-1,031.5萬 | 33.91%-1,031.5萬 | 6.41%-1,650.9萬 | -7.46%-1,992萬 | -98.92%-2,006.1萬 | 31.89%-1,560.7萬 | 31.89%-1,560.7萬 | 19.54%-1,763.9萬 | -62.79%-1,853.7萬 | -14.21%-1,008.5萬 |
自由現金流 | -389.45%-2,111.8萬 | -50.20%403.3萬 | -3,583.96%-2,250.9萬 | 116.62%120.9萬 | -154.36%-385.1萬 | -65.11%729.6萬 | -51.68%809.8萬 | -102.60%-61.1萬 | -382.43%-727.5萬 | 139.77%708.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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