(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 79.59%13.71億 | 43.98%11.63億 | 55.84%8.4億 | 57.78%6.98億 | 57.78%6.98億 | 29.49%7.63億 | 16.10%8.08億 | -5.55%5.39億 | 23.37%4.42億 | 23.37%4.42億 |
-現金及現金等價物 | 79.59%13.71億 | 43.98%11.63億 | 55.84%8.4億 | 57.78%6.98億 | 57.78%6.98億 | 29.49%7.63億 | 16.10%8.08億 | -5.55%5.39億 | 23.37%4.42億 | 23.37%4.42億 |
-其中:現金 | ---- | ---- | ---- | 45.64%5.74億 | 45.64%5.74億 | ---- | ---- | ---- | 18.90%3.94億 | 18.90%3.94億 |
-其中:現金等價物 | ---- | ---- | ---- | 158.01%1.23億 | 158.01%1.23億 | ---- | ---- | ---- | 78.82%4,779.2萬 | 78.82%4,779.2萬 |
應收款項 | -12.44%16.97億 | -34.79%13.12億 | -52.27%10.96億 | -18.53%14.58億 | -18.53%14.58億 | -28.15%19.39億 | -32.41%20.12億 | -33.75%22.96億 | -42.46%17.9億 | -42.46%17.9億 |
-應收賬款淨額 | 16.80%5.77億 | -41.29%2.79億 | -31.74%3.67億 | -51.74%2.63億 | -51.74%2.63億 | -26.61%4.94億 | -23.98%4.75億 | -30.61%5.38億 | -19.43%5.45億 | -19.43%5.45億 |
-其中:應收賬款 | 14.45%7.74億 | -16.81%4.77億 | -7.92%5.68億 | -25.68%4.64億 | -25.68%4.64億 | -5.18%6.76億 | -13.60%5.74億 | -24.32%6.17億 | -12.88%6.24億 | -12.88%6.24億 |
-其中:壞賬準備 | -8.06%-1.96億 | -100.97%-1.98億 | -155.45%-2億 | -155.45%-2億 | -155.45%-2億 | -363.30%-1.81億 | -152.05%-9,874.1萬 | -100.33%-7,847.8萬 | -100.33%-7,847.8萬 | -100.33%-7,847.8萬 |
-其他應收款 | -22.45%11.2億 | -32.79%10.33億 | -58.56%7.28億 | -3.96%11.95億 | -3.96%11.95億 | -28.67%14.44億 | -34.65%15.37億 | -34.65%17.58億 | -48.87%12.44億 | -48.87%12.44億 |
存貨 | -3.25%4.51億 | -5.23%4.18億 | -5.91%3.97億 | -9.94%3.86億 | -9.94%3.86億 | -0.50%4.66億 | -5.77%4.41億 | -4.65%4.22億 | 1.32%4.29億 | 1.32%4.29億 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | -83.72%1,247.1萬 | -83.72%1,247.1萬 | ---- | ---- | ---- | -0.39%7,658.7萬 | -0.39%7,658.7萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | -44.69%1.52億 | -44.69%1.52億 | ---- | ---- | ---- | 111.13%2.76億 | 111.13%2.76億 |
稅項資產 | -19.93%6,947.7萬 | -38.40%6,858.7萬 | -31.32%7,437.7萬 | 12.06%9,242.1萬 | 12.06%9,242.1萬 | -14.28%8,677.4萬 | 30.04%1.11億 | 27.69%1.08億 | -8.91%8,247.3萬 | -8.91%8,247.3萬 |
遞延資產 | --5,490.4萬 | --2,572.8萬 | --4,113.3萬 | --2,211.1萬 | --2,211.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
持有待售資產 | --644.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | 12.15%36.5億 | -11.41%29.87億 | -27.24%24.49億 | -8.85%28.21億 | -8.85%28.21億 | -15.62%32.55億 | -20.21%33.72億 | -26.25%33.66億 | -26.12%30.95億 | -26.12%30.95億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -22.25%54.31億 | -21.04%52.74億 | -20.10%52.53億 | -21.09%50.8億 | -21.09%50.8億 | -21.14%69.86億 | -28.80%66.8億 | -28.75%65.74億 | -30.17%64.37億 | -30.17%64.37億 |
-物業、廠房及設備 | ---- | ---- | ---- | -10.51%176.57億 | -10.51%176.57億 | ---- | ---- | ---- | -0.92%197.3億 | -0.92%197.3億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | 5.38%-125.77億 | 5.38%-125.77億 | ---- | ---- | ---- | -24.29%-132.93億 | -24.29%-132.93億 |
投資總額 | 0.83%49.57億 | 2.88%46.7億 | 0.26%44.76億 | -1.57%41.38億 | -1.57%41.38億 | 15.91%49.16億 | 6.55%45.4億 | 6.35%44.65億 | 2.31%42.04億 | 2.31%42.04億 |
-長期股權投資 | 0.83%49.57億 | 2.88%46.7億 | 0.26%44.76億 | -1.57%41.38億 | -1.57%41.38億 | 15.91%49.16億 | 6.55%45.4億 | 6.35%44.65億 | 2.31%42.04億 | 2.31%42.04億 |
長期應收賬款及其他應收款 | -85.62%4,001.9萬 | -91.42%2,083.2萬 | 160.67%2.28億 | -0.09%2.27億 | -0.09%2.27億 | 381.41%2.78億 | 485.53%2.43億 | 100.22%8,732.8萬 | 415.71%2.28億 | 415.71%2.28億 |
商譽及其他無形資產 | -84.57%2.76億 | -84.99%2.62億 | -85.06%2.59億 | -85.57%2.46億 | -85.57%2.46億 | -64.27%17.86億 | -65.48%17.45億 | -65.09%17.32億 | -65.39%17.05億 | -65.39%17.05億 |
-商譽 | ---- | ---- | ---- | -85.91%2.39億 | -85.91%2.39億 | ---- | ---- | ---- | -65.48%16.97億 | -65.48%16.97億 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | -15.72%696.1萬 | -15.72%696.1萬 | ---- | ---- | ---- | -24.47%825.9萬 | -24.47%825.9萬 |
非流動遞延所得稅資產 | 5.46%1.24億 | 7.11%1.16億 | 6.71%1.13億 | 2.96%1.07億 | 2.96%1.07億 | 3.30%1.17億 | -4.27%1.08億 | -6.87%1.06億 | -13.86%1.04億 | -13.86%1.04億 |
非流動遞延資產 | --4,168.1萬 | --7,342.9萬 | --6,615.4萬 | --8,407萬 | --8,407萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
長期持有待售資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --3.43億 | --3.07億 | --2.95億 | --2.95億 |
非流動資產合計 | -22.82%108.69億 | -23.74%104.17億 | -21.67%103.95億 | -23.83%98.82億 | -23.83%98.82億 | -22.91%140.84億 | -27.56%136.59億 | -28.50%132.71億 | -29.78%129.73億 | -29.78%129.73億 |
總資產 | -16.26%145.19億 | -21.30%134.04億 | -22.80%128.44億 | -20.94%127.03億 | -20.94%127.03億 | -21.64%173.38億 | -26.21%170.31億 | -28.06%166.37億 | -29.10%160.69億 | -29.10%160.69億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 0.36%110.31億 | -2.21%108.45億 | 0.84%107.87億 | -0.29%106.35億 | -0.29%106.35億 | 2.37%109.91億 | 1.88%110.91億 | 2,817.99%106.98億 | 225.72%106.66億 | 225.72%106.66億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 0.36%110.31億 | -2.21%108.45億 | 0.84%107.87億 | -0.29%106.35億 | -0.29%106.35億 | 2.37%109.91億 | 1.88%110.91億 | 2,817.99%106.98億 | 225.72%106.66億 | 225.72%106.66億 |
-其中:短期借款 | 0.32%110.11億 | -2.21%108.25億 | 0.74%107.69億 | -0.39%106.16億 | -0.39%106.16億 | 2.30%109.76億 | 1.78%110.7億 | 2,929.31%106.9億 | 226.59%106.58億 | 226.59%106.58億 |
-其中:資本租賃負債 | 26.74%2,008.4萬 | -4.41%2,035.5萬 | 146.08%1,854萬 | 134.70%1,872萬 | 134.70%1,872萬 | 78.78%1,584.7萬 | 110.07%2,129.3萬 | -45.10%753.4萬 | -28.29%797.6萬 | -28.29%797.6萬 |
應付款項 | 15.76%50.17億 | 6.14%44.1億 | 4.97%43.14億 | -15.26%24.52億 | -15.26%24.52億 | 29.41%43.33億 | 20.47%41.55億 | 33.98%41.1億 | 26.49%28.94億 | 26.49%28.94億 |
-應付帳款 | 15.76%50.17億 | 1.71%42.26億 | 4.97%43.14億 | -22.39%17.58億 | -22.39%17.58億 | 29.41%43.33億 | 26.17%41.55億 | 40.39%41.1億 | 16.70%22.65億 | 16.70%22.65億 |
-應交稅費 | ---- | --1.84億 | ---- | 87.91%1.48億 | 87.91%1.48億 | ---- | ---- | ---- | --7,866.7萬 | --7,866.7萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -0.70%5.47億 | -0.70%5.47億 | ---- | ---- | ---- | 58.61%5.5億 | 58.61%5.5億 |
現行撥備 | 22.35%6.33億 | 12.99%5.25億 | -2.33%4.83億 | -30.00%4.27億 | -30.00%4.27億 | 36.61%5.17億 | 13.97%4.64億 | 351.61%4.94億 | 300.23%6.09億 | 300.23%6.09億 |
遞延所得稅負債 | -0.24%1.67億 | ---- | 74.57%1.72億 | ---- | ---- | 12.24%1.67億 | --1.21億 | --9,862.7萬 | ---- | ---- |
應計及遞延所得 | 1.63%8.55億 | -42.05%5.07億 | -67.02%3.17億 | 17.85%19.71億 | 17.85%19.71億 | 67.51%8.42億 | 94.14%8.75億 | 184.00%9.6億 | 169.32%16.73億 | 169.32%16.73億 |
流動負債合計 | 5.05%177.02億 | -2.51%162.87億 | -1.76%160.73億 | -2.26%154.84億 | -2.26%154.84億 | 11.48%168.51億 | 9.96%167.07億 | 321.47%163.61億 | 144.50%158.42億 | 144.50%158.42億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -61.26%1,833.1萬 | -15.34%2,317.5萬 | 182.41%2,224.3萬 | -31.31%2,293.5萬 | -31.31%2,293.5萬 | 309.75%4,731.8萬 | -60.19%2,737.3萬 | -99.92%787.6萬 | -99.53%3,338.9萬 | -99.53%3,338.9萬 |
-長期借款及資本租賃 | -61.26%1,833.1萬 | -15.34%2,317.5萬 | 182.41%2,224.3萬 | 162.26%2,293.5萬 | 162.26%2,293.5萬 | 357.89%4,731.8萬 | 154.94%2,737.3萬 | -99.92%787.6萬 | -99.88%874.5萬 | -99.88%874.5萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | -61.26%1,833.1萬 | -15.34%2,317.5萬 | 182.41%2,224.3萬 | 162.26%2,293.5萬 | 162.26%2,293.5萬 | 357.89%4,731.8萬 | 154.94%2,737.3萬 | -17.02%787.6萬 | -9.20%874.5萬 | -9.20%874.5萬 |
-衍生品負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,464.4萬 | --2,464.4萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | 35.42%2,052.5萬 | 1.48%2,023萬 | -38.37%888.8萬 | -38.12%1,180.8萬 | -38.12%1,180.8萬 | 10.35%1,515.7萬 | 31.25%1,993.4萬 | -9.89%1,442.2萬 | -36.90%1,908.2萬 | -36.90%1,908.2萬 |
非流動遞延所得稅負債 | -51.21%5,642.4萬 | -49.80%4,998.1萬 | -55.25%4,098.5萬 | -55.53%3,828.7萬 | -55.53%3,828.7萬 | -8.40%1.16億 | -16.77%9,955.9萬 | -15.67%9,159.5萬 | -16.21%8,608.9萬 | -16.21%8,608.9萬 |
長期應計及遞延收入 | --2,316萬 | --3,757.8萬 | 445.07%5,161.8萬 | 388.42%5,169.4萬 | 388.42%5,169.4萬 | --0 | --0 | -68.73%947萬 | -71.99%1,058.4萬 | -71.99%1,058.4萬 |
非流動負債合計 | -33.51%1.18億 | -10.83%1.31億 | 0.30%1.24億 | -16.37%1.25億 | -16.37%1.25億 | 6.13%1.78億 | -35.46%1.47億 | -98.80%1.23億 | -97.94%1.49億 | -97.94%1.49億 |
負債總額 | 4.65%178.21億 | -2.58%164.18億 | -1.74%161.97億 | -2.39%156.09億 | -2.39%156.09億 | 11.42%170.29億 | 9.29%168.54億 | 16.23%164.84億 | 16.48%159.91億 | 16.48%159.91億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%118.55億 | 0.00%118.55億 | 0.00%118.55億 | 0.00%118.55億 | 0.00%118.55億 | 0.00%118.55億 | 0.00%118.55億 | 0.00%118.55億 | 0.00%118.55億 | 0.00%118.55億 |
-普通股 | 0.00%108.72億 | 0.00%108.72億 | 0.00%108.72億 | 0.00%108.72億 | 0.00%108.72億 | 0.00%108.72億 | 0.00%108.72億 | 0.00%108.72億 | 0.00%108.72億 | 0.00%108.72億 |
-優先股 | 0.00%9.83億 | 0.00%9.83億 | 0.00%9.83億 | 0.00%9.83億 | 0.00%9.83億 | 0.00%9.83億 | 0.00%9.83億 | 0.00%9.83億 | 0.00%9.83億 | 0.00%9.83億 |
留存收益 | -22.21%-165.85億 | -22.45%-166.16億 | -22.85%-166.67億 | -23.10%-168.13億 | -23.10%-168.13億 | -96.43%-135.7億 | -117.48%-135.69億 | -187.28%-135.67億 | -195.30%-136.59億 | -195.30%-136.59億 |
減:庫存股 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,158.7萬 | 0.00%1,158.7萬 | 0.00%1,158.7萬 | 0.00%1,158.7萬 |
其他儲備 | -29.68%13.54億 | -7.39%16.72億 | -22.18%13.8億 | 11.46%18.8億 | 11.46%18.8億 | 6.70%19.26億 | -7.54%18.06億 | 2.76%17.73億 | 12.70%16.86億 | 12.70%16.86億 |
其他股本權益 | 0.00%1.09億 | 0.00%1.09億 | 0.00%1.09億 | -6.73%2億 | -6.73%2億 | 0.00%1.09億 | 0.00%1.09億 | 0.00%1.09億 | -7.50%2.14億 | -7.50%2.14億 |
股東權益 | -1,121.99%-32.66億 | -1,677.51%-29.79億 | -2,194.23%-33.23億 | -3,488.24%-28.79億 | -3,488.24%-28.79億 | -95.33%3.2億 | -97.54%1.89億 | -98.23%1.59億 | -99.05%8,497.3萬 | -99.05%8,497.3萬 |
非控制性權益 | -235.83%-3,489.6萬 | -204.30%-3,507.1萬 | -394.97%-2,963.4萬 | -281.17%-2,663.2萬 | -281.17%-2,663.2萬 | -93.32%-1,039.1萬 | -57.60%-1,152.5萬 | 49.94%-598.7萬 | 20.78%-698.7萬 | 20.78%-698.7萬 |
總權益 | -1,167.62%-33.01億 | -1,799.81%-30.14億 | -2,295.75%-33.53億 | -3,825.95%-29.06億 | -3,825.95%-29.06億 | -95.48%3.09億 | -97.68%1.77億 | -98.29%1.53億 | -99.13%7,798.6萬 | -99.13%7,798.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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