(FY)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | --625.26萬 | 2.41%1.21億 | -19.32%1.18億 | 13.97%1.57億 | -2.59%1.49億 | -33.92%658.8萬 | -33.92%658.8萬 | -2.45%1.46億 | 0.70%1.38億 | 44.43%1.53億 |
-現金及現金等價物 | --572.15萬 | 3.02%1.2億 | -20.08%1.16億 | 13.30%1.56億 | -3.31%1.47億 | -46.55%503.03萬 | -46.55%503.03萬 | -2.24%1.46億 | 1.02%1.38億 | 45.38%1.53億 |
-其中:現金 | --572.15萬 | 3.02%1.2億 | -20.08%1.16億 | 13.30%1.56億 | -3.31%1.47億 | -46.55%503.03萬 | -46.55%503.03萬 | -2.24%1.46億 | 1.02%1.38億 | 45.38%1.53億 |
-短期投資 | --53.11萬 | -43.21%88.7萬 | 177.94%156.2萬 | 178.07%156萬 | 231.00%155.9萬 | 178.62%155.77萬 | 178.62%155.77萬 | -37.35%56.2萬 | -42.93%56.1萬 | -53.55%47.1萬 |
應收款項 | --7.08億 | -12.73%7.09億 | -0.41%8.12億 | -4.71%8.11億 | 0.28%8.43億 | 3.36%7.79億 | 3.36%7.79億 | -2.96%8.16億 | 2.34%8.51億 | 8.04%8.41億 |
-應收賬款淨額 | --1.09億 | -41.20%1.32億 | 56.73%2.25億 | -23.09%1.49億 | -15.87%1.61億 | -1.58%1.14億 | -1.58%1.14億 | -31.49%1.44億 | -18.30%1.94億 | -15.47%1.91億 |
-其中:應收賬款 | --1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.42%1.26億 | 0.42%1.26億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:壞賬準備 | ---1,181.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.41%-1,206.33萬 | -24.41%-1,206.33萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他應收款 | --5.99億 | -1.80%5.76億 | -12.63%5.87億 | 0.72%6.61億 | 5.04%6.82億 | 4.26%6.65億 | 4.26%6.65億 | 6.54%6.72億 | 10.59%6.57億 | 17.67%6.5億 |
融資租賃應收款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
存貨 | --3.29億 | 2.31%3.13億 | -12.27%3.05億 | -10.27%3.11億 | -7.23%3.15億 | 0.54%3.19億 | 0.54%3.19億 | -0.72%3.48億 | -1.55%3.47億 | -5.59%3.39億 |
預付費用 | --2,156.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.84%1,783.32萬 | 11.84%1,783.32萬 | ---- | ---- | ---- |
受限制現金 | --9,142.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.95%1.45億 | -0.95%1.45億 | ---- | ---- | ---- |
稅項資產 | --12.24萬 | 18.18%26萬 | -6.78%22萬 | 30.81%27.6萬 | -56.80%21.3萬 | -59.87%52.17萬 | -59.87%52.17萬 | -90.36%23.6萬 | -91.31%21.1萬 | -76.26%49.3萬 |
遞延資產 | --325.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --530.03萬 | --530.03萬 | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | --11.59億 | -7.56%11.42億 | -5.67%12.36億 | -4.22%12.8億 | -1.98%13.07億 | 2.31%12.74億 | 2.31%12.74億 | -2.48%13.1億 | 0.96%13.36億 | 7.06%13.34億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | --2,087.76萬 | 13.32%2,452.3萬 | -20.30%2,164萬 | -14.98%2,345.6萬 | -10.98%2,458.5萬 | -8.12%2,550.57萬 | -8.12%2,550.57萬 | -4.60%2,715.1萬 | -4.90%2,759萬 | -3.72%2,761.6萬 |
-物業、廠房及設備 | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.09%1億 | 4.09%1億 | ---- | ---- | ---- |
-累計折舊 | ---8,186.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.05%-7,458.28萬 | -9.05%-7,458.28萬 | ---- | ---- | ---- |
投資物業 | --3,023.62萬 | -1.47%2,971.9萬 | -2.66%3,016.1萬 | -2.51%3,037.8萬 | -2.36%3,059.5萬 | -2.56%3,100.21萬 | -2.56%3,100.21萬 | -2.22%3,098.4萬 | -2.21%3,116萬 | -2.18%3,133.6萬 |
投資總額 | --642.98萬 | 6.32%615.3萬 | 7.51%578.7萬 | 9.20%548.5萬 | 6.19%528萬 | 7.10%503.47萬 | 7.10%503.47萬 | -12.27%538.3萬 | -13.44%502.3萬 | -8.62%497.2萬 |
-長期股權投資 | --642.98萬 | 6.32%615.3萬 | 7.51%578.7萬 | 9.20%548.5萬 | 6.19%528萬 | 7.10%503.47萬 | 7.10%503.47萬 | -12.27%538.3萬 | -13.44%502.3萬 | -8.62%497.2萬 |
長期融資租賃應收款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | --2,735.5萬 | 0.00%2,735.5萬 | 0.00%2,735.5萬 | 0.00%2,735.5萬 | 0.00%2,735.5萬 | 0.00%2,735.5萬 | 0.00%2,735.5萬 | 0.00%2,735.5萬 | 0.00%2,735.5萬 | 0.00%2,735.5萬 |
-商譽 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他無形資產 | --2,735.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,735.5萬 | 0.00%2,735.5萬 | 0.00%2,735.5萬 | 0.00%2,735.5萬 | 0.00%2,735.5萬 |
非流動遞延所得稅資產 | --569.45萬 | -46.63%169.6萬 | -1.52%317.8萬 | -3.27%316.8萬 | -1.70%323.7萬 | -0.43%320.63萬 | -0.43%320.63萬 | -59.18%322.7萬 | -62.85%327.5萬 | -62.41%329.3萬 |
非流動資產合計 | --9,059.31萬 | 1.50%8,944.6萬 | -6.35%8,812.1萬 | -4.83%8,984.2萬 | -3.72%9,105.2萬 | -2.90%9,210.38萬 | -2.90%9,210.38萬 | -7.33%9,410萬 | -8.21%9,440.3萬 | -7.53%9,457.2萬 |
總資產 | --12.5億 | -6.96%12.32億 | -5.72%13.24億 | -4.26%13.69億 | -2.09%13.98億 | 1.94%13.66億 | 1.94%13.66億 | -2.82%14.04億 | 0.30%14.3億 | 5.95%14.28億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | --2.33億 | 21.41%2.73億 | -20.00%2.25億 | -5.35%2.64億 | 6.05%3.17億 | 10.27%3.04億 | 10.27%3.04億 | 12.22%2.81億 | 4.67%2.78億 | 15.31%2.99億 |
-短期借款及資本租賃負債 | --2.33億 | 21.41%2.73億 | -20.00%2.25億 | -5.35%2.64億 | 6.05%3.17億 | 10.27%3.04億 | 10.27%3.04億 | 12.22%2.81億 | 4.67%2.78億 | 15.31%2.99億 |
-其中:短期借款 | --2.31億 | 21.41%2.72億 | -19.91%2.24億 | -5.11%2.63億 | 6.38%3.16億 | 10.74%3.03億 | 10.74%3.03億 | 12.60%2.79億 | 4.95%2.77億 | 15.76%2.97億 |
-其中:資本租賃負債 | --141.87萬 | 20.18%107.2萬 | -37.97%89.2萬 | -44.41%96萬 | -45.26%104.6萬 | -46.89%121.32萬 | -46.89%121.32萬 | -31.62%143.8萬 | -26.39%172.7萬 | -28.00%191.1萬 |
應付款項 | --4.44億 | -21.79%4.18億 | -9.08%5.35億 | -11.92%5.5億 | -15.10%5.32億 | 93.35%4.84億 | 93.35%4.84億 | -11.44%5.88億 | -1.22%6.25億 | 4.09%6.27億 |
-應付帳款 | --3.65億 | -22.40%4.12億 | -9.25%5.31億 | -11.97%5.49億 | -15.28%5.3億 | 93.06%3.88億 | 93.06%3.88億 | -11.80%5.85億 | -1.39%6.23億 | 4.04%6.26億 |
-應交稅費 | --997.82萬 | 75.86%575.4萬 | 30.00%327.2萬 | 9.93%135.1萬 | 228.83%146萬 | -9.75%43.63萬 | -9.75%43.63萬 | 3,046.25%251.7萬 | 875.40%122.9萬 | 169.09%44.4萬 |
-其他應付款 | --6,944.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.53%9,578.37萬 | 95.53%9,578.37萬 | ---- | ---- | ---- |
應計及遞延所得 | --4,503.72萬 | -73.82%1,208.8萬 | 35.79%4,617.2萬 | 36.68%4,045.1萬 | 328.91%4,113.2萬 | -77.80%7,274.18萬 | -77.80%7,274.18萬 | 153.64%3,400.3萬 | 95.86%2,959.6萬 | -14.55%959萬 |
其他流動負債 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | --7.22億 | -12.73%7.03億 | -10.79%8.05億 | -8.42%8.54億 | -4.81%8.9億 | 0.83%8.61億 | 0.83%8.61億 | -2.67%9.03億 | 2.10%9.33億 | 7.18%9.35億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | --630.95萬 | 80.90%894.2萬 | 186.05%494.3萬 | 164.91%514.2萬 | -52.94%114.6萬 | -44.01%157.97萬 | -44.01%157.97萬 | -92.80%172.8萬 | -91.22%194.1萬 | -86.83%243.5萬 |
-長期借款及資本租賃 | --630.95萬 | 80.90%894.2萬 | 186.05%494.3萬 | 164.91%514.2萬 | -52.94%114.6萬 | -44.01%157.97萬 | -44.01%157.97萬 | -92.80%172.8萬 | -91.22%194.1萬 | -86.83%243.5萬 |
-其中:長期借款 | --413.5萬 | -4.94%419.8萬 | 1,065.17%441.6萬 | 989.66%442.4萬 | -49.06%24.4萬 | -29.78%40.85萬 | -29.78%40.85萬 | -98.27%37.9萬 | -97.94%40.6萬 | -96.95%47.9萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | --217.45萬 | 800.19%474.4萬 | -60.93%52.7萬 | -53.22%71.8萬 | -53.89%90.2萬 | -47.71%117.12萬 | -47.71%117.12萬 | -37.34%134.9萬 | -34.43%153.5萬 | -29.82%195.6萬 |
非流動遞延所得稅負債 | --169.04萬 | 0.18%163.4萬 | -0.67%163.1萬 | -0.67%163.1萬 | -0.67%163.1萬 | 20.05%197.14萬 | 20.05%197.14萬 | 429.68%164.2萬 | 429.68%164.2萬 | 429.68%164.2萬 |
非流動負債合計 | --799.99萬 | 60.88%1,057.6萬 | 95.07%657.4萬 | 89.03%677.3萬 | -31.89%277.7萬 | -20.44%355.1萬 | -20.44%355.1萬 | -86.14%337萬 | -84.01%358.3萬 | -78.32%407.7萬 |
負債總額 | --7.3億 | -12.13%7.14億 | -10.39%8.12億 | -8.05%8.61億 | -4.93%8.93億 | 0.72%8.64億 | 0.72%8.64億 | -4.80%9.06億 | 0.04%9.36億 | 5.38%9.4億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | --3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 9.24%3.56億 |
-普通股 | --3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 0.00%3.56億 | 9.24%3.56億 |
留存收益 | ---- | 4.10%1.62億 | 9.88%1.56億 | 10.56%1.52億 | 12.70%1.49億 | ---- | ---- | 3.87%1.42億 | 3.09%1.38億 | 1.71%1.32億 |
減:庫存股 | ---- | 0.00%142.7萬 | 0.00%142.7萬 | 0.00%142.7萬 | 0.00%142.7萬 | ---- | ---- | 0.00%142.7萬 | 0.00%142.7萬 | 0.00%142.7萬 |
其他儲備 | --1.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.20%1.44億 | 16.20%1.44億 | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | --5.18億 | 1.26%5.17億 | 2.83%5.1億 | 2.96%5.07億 | 3.45%5.03億 | 4.19%5億 | 4.19%5億 | 1.08%4.96億 | 0.85%4.92億 | 7.11%4.86億 |
非控制性權益 | --157.99萬 | -1.94%171.8萬 | -8.61%175.2萬 | -7.60%177.5萬 | -18.26%179萬 | -14.00%181.32萬 | -14.00%181.32萬 | -14.46%191.7萬 | -12.80%192.1萬 | -0.99%219萬 |
總權益 | --5.2億 | 1.24%5.18億 | 2.79%5.12億 | 2.92%5.08億 | 3.36%5.05億 | 4.11%5.02億 | 4.11%5.02億 | 1.01%4.98億 | 0.79%4.94億 | 7.07%4.89億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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