(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | -5.54%2.89億 | 104.72%3.06億 | 128.61%1.49億 | 6,531.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -7.79%2.69億 | 100.27%2.92億 | 449.73%1.46億 | --2,650.2萬 |
非現金項目調整總額 | -52.39%1,887.4萬 | 1,313.66%3,963.9萬 | 327.78%280.4萬 | ---123.1萬 |
-折舊與攤銷 | -22.99%802.4萬 | -2.24%1,042萬 | 11.26%1,065.9萬 | --958萬 |
-處置利潤 | ---315萬 | --0 | -98.29%20萬 | --1,171.3萬 |
-其他非現金項目 | -52.09%1,400萬 | 462.74%2,921.9萬 | 64.24%-805.5萬 | ---2,252.4萬 |
營運資本變動 | 103.24%83.4萬 | -3,259.14%-2,574.7萬 | -97.96%81.5萬 | --4,003.7萬 |
-應收款(增)減 | 66.80%-847.8萬 | -399.44%-2,553.6萬 | 410.11%852.8萬 | ---275萬 |
-存貨(增)減 | 76.98%-9萬 | -381.29%-39.1萬 | -90.46%13.9萬 | --145.7萬 |
-預付費用(增)減 | 266.50%1,402.1萬 | 54.94%-842.1萬 | -181.60%-1,869萬 | --2,290.4萬 |
-應付款(減)增 | -117.00%-181.4萬 | 1,289.41%1,066.9萬 | -133.04%-89.7萬 | --271.5萬 |
-應計費用(減)增 | -35.64%-280.5萬 | -117.62%-206.8萬 | -33.89%1,173.5萬 | --1,775萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---203.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 17.72%-109.1萬 | 30.03%-132.6萬 | 44.90%-189.5萬 | -343.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 166.67%8,000 | 200.00%3,000 | -95.45%1,000 | 2.2萬 |
已支付退稅 | -128.33%-1.32億 | -3,044.90%-5,770.9萬 | -175.02%-183.5萬 | 244.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -36.79%1.56億 | 69.42%2.47億 | 126.26%1.46億 | --6,434萬 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 59.49%-14.3萬 | ---35.3萬 | --0 | --8.8萬 |
無形資產交易淨額 | 66.75%-419.2萬 | -75.33%-1,260.8萬 | 72.44%-719.1萬 | ---2,608.9萬 |
業務交易淨額 | --125.2萬 | --0 | ---- | ---311.3萬 |
其他投資變動淨額 | -1,762,300.00%-1,762.4萬 | -100.00%-1,000 | 3,100.07%4,605.1萬 | ---153.5萬 |
投資活動現金淨額 | -59.75%-2,070.7萬 | -133.36%-1,296.2萬 | 226.79%3,886萬 | ---3,064.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -457.83%-1.28億 | 144.25%3,581.9萬 | -262.68%-8,094萬 | --4,975.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --7.79億 | --0 | ---- | ---- |
發行費用 | -578.07%-2,034.2萬 | ---300萬 | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 1,820.17%6.3億 | 140.55%3,281.9萬 | -262.68%-8,094萬 | --4,975.4萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 94.82%5.59億 | 57.46%2.87億 | 83.98%1.82億 | --9,898.6萬 |
現金變動 | 187.20%7.65億 | 157.48%2.66億 | 24.03%1.03億 | --8,344.5萬 |
匯率變動影響 | -63.63%197.5萬 | 372.58%543萬 | 463.61%114.9萬 | ---31.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- |
期末現金 | 137.35%13.26億 | 94.82%5.59億 | 57.46%2.87億 | --1.82億 |
自由現金流 | -35.14%1.52億 | 68.85%2.34億 | 261.79%1.38億 | --3,825.1萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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