(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | -28.76%2.16億 | 689.58%3.03億 | -80.09%3,839.6萬 | 1.93億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 39.40%2.67億 | 41.14%1.91億 | 146.82%1.36億 | --5,493.1萬 |
非現金項目調整總額 | -102.49%-222.1萬 | 626.16%8,930.5萬 | -129.26%-1,697.3萬 | --5,800.2萬 |
-折舊與攤銷 | -2.28%1,983萬 | 7.33%2,029.2萬 | -0.39%1,890.6萬 | --1,898萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --758.9萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | 67.36%184.6萬 | --110.3萬 |
-其他非現金項目 | -131.95%-2,205.1萬 | 282.94%6,901.3萬 | -224.38%-3,772.5萬 | --3,033萬 |
營運資本變動 | -315.79%-4,855.8萬 | 128.05%2,250.2萬 | -200.39%-8,021萬 | --7,989.8萬 |
-應收款(增)減 | -171.11%-1.16億 | 48.30%-4,289.5萬 | -1,420.81%-8,297.3萬 | --628.2萬 |
-存貨(增)減 | 595.20%1,567.8萬 | 49.14%-316.6萬 | -7,423.53%-622.5萬 | --8.5萬 |
-應付款(減)增 | 24.26%5,055.7萬 | 2,494.71%4,068.5萬 | 84.25%156.8萬 | --85.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -94.62%149.9萬 | 275.71%2,787.8萬 | -89.79%742萬 | --7,268.4萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---4,000 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 7.32%-103.8萬 | -7.07%-112萬 | -1,012.77%-104.6萬 | -9.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -34.86%32.7萬 | 23.34%50.2萬 | 40.7萬 | 0 |
已支付退稅 | -440.27%-8,732.4萬 | 77.10%-1,616.3萬 | -974.35%-7,058.5萬 | -657萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 6,000 |
經營活動現金淨額 | -55.33%1.28億 | 972.38%2.86億 | -117.63%-3,282.8萬 | --1.86億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,373.99%-2.94億 | 70.08%-1,995.5萬 | -494.70%-6,669.6萬 | ---1,121.5萬 |
無形資產交易淨額 | ---85.9萬 | ---- | 72.33%-21萬 | ---75.9萬 |
投資產品交易淨額 | 359.52%1,129.7萬 | 70.47%-435.3萬 | -205.13%-1,474.1萬 | ---483.1萬 |
其他投資變動淨額 | 66.79%-183.3萬 | 31.45%-551.9萬 | 38.14%-805.1萬 | ---1,301.5萬 |
投資活動現金淨額 | -857.29%-2.86億 | 66.75%-2,982.7萬 | -200.80%-8,969.8萬 | ---2,982萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 289.36%1.08億 | -2,000.27%-5,700.8萬 | -96.54%300萬 | --8,676.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 700.96%2.4億 | --3,000萬 | --0 |
租賃融資增減 | 6.11%-547.2萬 | -10.76%-582.8萬 | -40.62%-526.2萬 | ---374.2萬 |
已支付現金股息 | -15.69%-2,058.1萬 | -4.40%-1,779萬 | -200.00%-1,704萬 | ---568萬 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -48.71%8,189.6萬 | 1,392.58%1.6億 | -86.17%1,069.7萬 | --7,734.4萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 94.13%8.58億 | -20.19%4.42億 | 72.97%5.54億 | --3.2億 |
現金變動 | -118.19%-7,569.7萬 | 472.19%4.16億 | -147.85%-1.12億 | --2.34億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末現金 | -8.82%7.83億 | 94.13%8.58億 | -20.19%4.42億 | --5.54億 |
自由現金流 | -162.70%-1.67億 | 367.14%2.66億 | -157.25%-9,973.4萬 | --1.74億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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