(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 27.28%11.46億 | 186.32%9.01億 | -16.06%3.15億 | 3.75億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 84.13%9.62億 | 3,439.45%5.22億 | -67.42%1,475.9萬 | --4,530.1萬 |
非現金項目調整總額 | 11.50%3.27億 | -26.09%2.93億 | 27.05%3.97億 | --3.12億 |
-折舊與攤銷 | 39.23%2,434.7萬 | 98.42%1,748.7萬 | 43.16%881.3萬 | --615.6萬 |
-聯營企業份額 | -13.44%3.2億 | -1.01%3.7億 | 31.13%3.73億 | --2.85億 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --502.8萬 |
-其他非現金項目 | 81.50%-1,737.4萬 | -746.52%-9,391.3萬 | -11.01%1,452.6萬 | --1,632.3萬 |
營運資本變動 | -268.01%-1.43億 | 187.53%8,491萬 | -667.25%-9,700.6萬 | --1,710.1萬 |
-應收款(增)減 | -236.30%-1.64億 | 63.77%-4,882.6萬 | -2,896.85%-1.35億 | --481.8萬 |
-存貨(增)減 | 139.78%318.9萬 | -230.87%-801.7萬 | 150.44%612.6萬 | ---1,214.6萬 |
-應付款(減)增 | -126.91%-2,893.2萬 | 520.60%1.08億 | 114.23%1,732.7萬 | --808.8萬 |
-應計費用(減)增 | 7.70%3,506.6萬 | 173.03%3,255.9萬 | -23.92%1,192.5萬 | --1,567.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 634.82%1,222萬 | -29.77%166.3萬 | 255.56%236.8萬 | --66.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 35.07%-510.5萬 | 38.98%-786.2萬 | -16.26%-1,288.4萬 | -1,108.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 60.00%3.2萬 | 33.33%2萬 | 87.50%1.5萬 | 8,000 |
已支付退稅 | -154.51%-2.91億 | 14.52%-1.14億 | 23.18%-1.34億 | -1.74億 |
其他經營現金流入(流出) | -100.00%2,000 | 1,900.47%5,527.3萬 | -94.47%276.3萬 | 5,000.4萬 |
經營活動現金淨額 | 1.98%8.5億 | 388.35%8.34億 | -28.74%1.71億 | --2.4億 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -84.46%-1,926.7萬 | -55.64%-1,044.5萬 | -7.39%-671.1萬 | ---624.9萬 |
無形資產交易淨額 | 97.06%-124.2萬 | -216.63%-4,222萬 | -101.57%-1,333.4萬 | ---661.5萬 |
業務交易淨額 | --0 | -14.22%-4億 | 63.16%-3.5億 | ---9.5億 |
其他投資變動淨額 | -941.11%-2,279萬 | -228.54%-218.9萬 | 120.52%170.3萬 | ---829.9萬 |
投資活動現金淨額 | 90.48%-4,329.9萬 | -23.42%-4.55億 | 62.07%-3.68億 | ---9.71億 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 31.38%-1.7億 | 13.40%-2.48億 | -153.53%-2.87億 | --5.35億 |
普通股發行/回購的淨額 | -99.87%149.8萬 | -3.39%11.53億 | 219.01%11.93億 | --3.74億 |
其他籌資費用淨額 | --1,000 | ---- | ---- | --1億 |
融資活動現金淨額 | -118.66%-1.69億 | -0.23%9.05億 | -10.18%9.07億 | --10.1億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 66.47%32.15億 | 58.02%19.31億 | 29.43%12.22億 | --9.44億 |
現金變動 | -50.29%6.38億 | 81.04%12.84億 | 155.13%7.09億 | --2.78億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- |
期末現金 | 19.85%38.53億 | 66.47%32.15億 | 58.02%19.31億 | --12.22億 |
自由現金流 | 6.23%8.3億 | 418.37%7.81億 | -33.54%1.51億 | --2.27億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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