(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 63.76%1.26億 | 146.77%7,691.6萬 | 3,116.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 134.10%1.48億 | 247.69%6,334.1萬 | ---4,288.8萬 |
非現金項目調整總額 | -45.84%3,051.6萬 | 1,084.61%5,634.9萬 | ---572.3萬 |
-折舊與攤銷 | 17.10%823.2萬 | 15.53%703萬 | --608.5萬 |
-處置利潤 | --0 | 102.36%719萬 | --355.3萬 |
-其他非現金項目 | -47.11%2,228.4萬 | 374.26%4,212.9萬 | ---1,536.1萬 |
營運資本變動 | -23.52%-5,283.6萬 | -153.61%-4,277.4萬 | --7,978萬 |
-應收款(增)減 | -120.62%-7,111.8萬 | -205.47%-3,223.6萬 | --3,056.4萬 |
-存貨(增)減 | -225.24%-1,631.4萬 | 190.59%1,302.6萬 | ---1,437.9萬 |
-預付費用(增)減 | -326.08%-115.3萬 | 112.98%51萬 | ---392.9萬 |
-應付款(減)增 | 0.70%986.3萬 | 476.46%979.4萬 | --169.9萬 |
-應計費用(減)增 | 341.17%1,167萬 | -118.09%-483.9萬 | --2,675.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 100.64%1.9萬 | 25.80%-296.3萬 | ---399.3萬 |
-其他流動資產變動 | 154.47%1,419.7萬 | -160.53%-2,606.6萬 | --4,306.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 49.67%-53.8萬 | 38.28%-106.9萬 | -173.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 4,000 |
已支付退稅 | -265.06%-993萬 | 342.29%601.6萬 | -248.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | -99.75%3,000 | -31.62%122.2萬 | 178.7萬 |
經營活動現金淨額 | 39.01%1.15億 | 189.06%8,308.9萬 | --2,874.5萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -76.23%-530.1萬 | 69.02%-300.8萬 | ---971萬 |
業務交易淨額 | --0 | --1,255.2萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | 0.00%-449.2萬 | 0.00%-449.2萬 | ---449.2萬 |
其他投資變動淨額 | ---98.3萬 | ---- | --52.8萬 |
投資活動現金淨額 | -313.30%-1,077.6萬 | 136.95%505.2萬 | ---1,367.4萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 28.92%-8,566.6萬 | -185.35%-1.21億 | --1.41億 |
普通股發行/回購的淨額 | --4.38億 | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | -200.89%-11.3萬 | -83.03%11.2萬 | --66萬 |
融資活動現金淨額 | 392.36%3.52億 | -184.88%-1.2億 | --1.42億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -7.62%3.91億 | 58.87%4.23億 | --2.67億 |
現金變動 | 1,515.66%4.57億 | -120.56%-3,226.3萬 | --1.57億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 116.75%8.48億 | -7.62%3.91億 | --4.23億 |
自由現金流 | 38.05%1.1億 | 325.82%7,982.4萬 | --1,874.6萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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