(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 139.09%19.54億 | -97.88%4,866萬 | -144.58%-9.64億 | 355.16%20.87億 | -127.16%-3.48億 | -350.41%-50億 | 876.18%22.96億 | 158.50%21.64億 | -161.16%-8.18億 | 181.15%12.81億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1.28%1.86億 | 9.06%1.76億 | -0.00%7.47億 | 8.94%2.04億 | -10.01%1.97億 | 1.63%1.84億 | 1.38%1.62億 | 6.06%7.47億 | 145.16%1.87億 | 1,307.05%2.19億 |
非現金項目調整總額 | -6.09%1.08億 | 8.88%1.07億 | -4.09%4.03億 | -29.58%7,471.2萬 | 27.88%1.15億 | 8.20%1.15億 | -16.65%9,844.9萬 | 11.09%4.21億 | -47.54%1.06億 | -66.96%9,017.7萬 |
-折舊與攤銷 | 0.22%2,227.2萬 | -2.46%2,194.8萬 | 14.13%8,902.6萬 | 3.88%2,204.2萬 | 15.96%2,225.9萬 | --2,222.3萬 | --2,250.2萬 | 0.76%7,800.7萬 | --2,121.8萬 | --1,919.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -546.77%-40.1萬 | 28.87%-10.1萬 | 485.61%369.8萬 | -1,100.00%-57.6萬 | 173.38%447.8萬 | ---6.2萬 | ---14.2萬 | -112.95%-95.9萬 | ---4.8萬 | --163.8萬 |
-資產準備及勾銷 | -20.45%6,654.6萬 | -14.79%6,827萬 | 17.23%2.73億 | -41.33%3,993.5萬 | 51.44%6,973.9萬 | --8,365.6萬 | --8,011.6萬 | -12.50%2.33億 | --6,806.7萬 | --4,605.2萬 |
-處置利潤 | 53.08%-860.3萬 | 64.51%-1,109.8萬 | -1,569.18%-7,431.1萬 | -46.33%-1,588.7萬 | -93.99%-881.9萬 | ---1,833.7萬 | ---3,126.8萬 | 108.37%505.8萬 | ---1,085.7萬 | ---454.6萬 |
-其他非現金項目 | 2.44%2,812.2萬 | 3.43%2,817.5萬 | 5.98%1.12億 | 5.33%2,919.8萬 | -0.65%2,765.7萬 | --2,745.3萬 | --2,724.1萬 | 20.06%1.05億 | --2,772萬 | --2,783.8萬 |
營運資本變動 | 131.32%16.6億 | -111.52%-2.35億 | -312.30%-21.15億 | 262.70%18.08億 | -167.97%-6.6億 | -410.01%-52.99億 | 455.22%20.37億 | 505.09%9.96億 | -204.99%-11.11億 | 481.66%9.71億 |
-受限制現金(增)減 | -105.02%-338.4萬 | 121.54%1,889萬 | 94.33%-3,889.9萬 | 103.79%2,870.8萬 | -180.01%-4,734.4萬 | --6,744.2萬 | ---8,770.5萬 | -858.41%-6.86億 | ---7.56億 | --5,917.5萬 |
-貸款(增)減 | 19.10%-3.67億 | 17.83%-2.49億 | 67.67%-23.89億 | 86.31%-5.91億 | 27.49%-10.41億 | ---4.54億 | ---3.03億 | -44.33%-73.91億 | ---43.15億 | ---14.36億 |
-金融資產(增)減 | 142.43%5,672.2萬 | -67.45%1.02億 | ---- | ---- | 37.26%-7,955.5萬 | ---1.34億 | --3.13億 | ---- | ---- | ---1.27億 |
-應付款(減)增 | ---- | 257.64%276.5萬 | -393.13%-682.7萬 | -712.54%-2,961萬 | ---- | ---- | ---175.4萬 | --232.9萬 | --483.4萬 | ---- |
-銀行和客戶存款(減)增 | 169.87%25.99億 | -89.47%2.74億 | -83.86%12.02億 | -15.05%20.55億 | -88.88%2.66億 | ---37.19億 | --26億 | 71.36%74.47億 | --24.19億 | --23.91億 |
-金融負債變動 | ---- | ---- | -199.74%-10.01億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 100.51%10.04億 | --10.04億 | --0 |
-其他流動負債變動 | -102.49%-1.22億 | 20.86%-3.83億 | -80.79%1.19億 | 31.14%4.44億 | 154.41%2.19億 | -153.80%-6,022.3萬 | -679.22%-4.84億 | 519.41%6.2億 | 126.29%3.38億 | -93.84%8,614.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -28.21%-4,308.7萬 | 35.01%-5,228萬 | -4.20%-2.28億 | 25.45%-3,735萬 | -5.63%-7,679.7萬 | 33.29%-3,360.6萬 | -75.57%-8,044.4萬 | 8.74%-2.19億 | 64.54%-5,009.8萬 | -285.21%-7,270.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 137.97%19.11億 | -100.16%-362萬 | -161.33%-11.93億 | 336.13%20.49億 | -135.16%-4.25億 | -358.61%-50.33億 | 748.56%22.16億 | 225.72%19.45億 | -172.58%-8.68億 | 144.14%12.08億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 14.86%-1,535.3萬 | -50.09%-3,324.4萬 | 11.83%-8,413萬 | 6.16%-1,983.9萬 | -9.13%-2,410.9萬 | ---1,803.3萬 | ---2,214.9萬 | -35.26%-9,541.7萬 | ---2,114.2萬 | ---2,209.1萬 |
無形資產交易淨額 | 0.51%-352.3萬 | ---556.5萬 | ---1,187.4萬 | ---518.4萬 | ---314.9萬 | ---354.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---2,923.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -238.92%-11.06億 | -10.60%-14.14億 | -14,138.45%-10.31億 | -64.01%2.46億 | 128.08%3.28億 | ---3.26億 | ---12.79億 | 98.97%-724.4萬 | --6.83億 | ---11.67億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 25.83%83.8萬 | 115.74%108.3萬 | -60.32%408.8萬 | 9.31%240.8萬 | 232.47%51.2萬 | --66.6萬 | --50.2萬 | -11.78%1,030.2萬 | --220.3萬 | --15.4萬 |
投資活動現金淨額 | -223.70%-11.24億 | -11.66%-14.52億 | -1,147.94%-11.53億 | -70.79%1.94億 | 125.32%3.01億 | -248.91%-3.47億 | -750.73%-13.01億 | 88.07%-9,235.9萬 | 222.31%6.64億 | -303.09%-11.89億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -50.00%1億 | 133.33%1億 | ---- | ---- | ---- | -33.33%2億 | ---3億 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 22.28%2.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.72%1.99億 | ---- | ---- |
融資租賃增減 | -48.71%-823.7萬 | -6.29%-814.3萬 | -5.01%-3,175.6萬 | -5.65%-809.6萬 | -39.80%-1,046萬 | ---553.9萬 | ---766.1萬 | 1.88%-3,024萬 | ---766.3萬 | ---748.2萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | -32.42%-3億 | -22.28%-2.44億 | --0 | --1.67億 | ---2.24億 | -62.49%-2.27億 | ---1.99億 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -5.82%-2,812.5萬 | -0.52%-2,059.2萬 | -12.94%-9,388.8萬 | 22.78%-2,651萬 | -171.59%-2,031.5萬 | ---2,657.8萬 | ---2,048.5萬 | -17.27%-8,313.2萬 | ---3,433萬 | ---748萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.01億 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -102.24%-1.32億 | 44.47%-2,873.5萬 | -239.62%-8,240.6萬 | 119.12%6,539.4萬 | -106.34%-3,077.5萬 | 75.70%-6,527.4萬 | -128.04%-5,175.1萬 | -70.24%5,902.1萬 | -229.36%-3.42億 | 102.80%4.85億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.71%32.26億 | -34.02%47.14億 | 36.80%71.45億 | -68.75%24.02億 | -64.40%25.58億 | 51.85%80.08億 | 36.80%71.45億 | 0.12%52.23億 | 78.59%76.87億 | 27.54%71.85億 |
現金變動 | 112.04%6.55億 | -271.86%-14.84億 | -227.02%-24.28億 | 522.98%23.09億 | -130.64%-1.54億 | -385.00%-54.46億 | 1,920.58%8.64億 | 9,050.64%19.11億 | -159.51%-5.46億 | -61.84%5.03億 |
匯率變動影響 | 110.33%50.3萬 | -655.23%-361萬 | -127.24%-301.4萬 | 0.13%391.6萬 | -3.06%-158.4萬 | -2,086.94%-486.8萬 | -105.66%-47.8萬 | 174.88%1,106.4萬 | 166.78%391.1萬 | 49.85%-153.7萬 |
期末現金 | 51.78%38.82億 | -59.71%32.26億 | -34.02%47.14億 | -34.02%47.14億 | -68.75%24.02億 | -64.40%25.58億 | 51.85%80.08億 | 36.80%71.45億 | 36.80%71.45億 | 78.59%76.87億 |
自由現金流 | 137.43%18.92億 | -101.93%-4,242.9萬 | -169.69%-12.89億 | 327.68%20.24億 | -138.11%-4.52億 | -366.88%-50.55億 | 742.07%21.94億 | 251.64%18.49億 | -179.06%-8.89億 | 122.03%11.86億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據