(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 47.68%28.11億 | 16.22%19.03億 | 16.38億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -24.02%5.4億 | 348.26%7.11億 | --1.59億 |
非現金項目調整總額 | 6.82%15.76億 | 29.75%14.75億 | --11.37億 |
-折舊與攤銷 | 9.39%16.01億 | 21.34%14.64億 | --12.06億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --99.4萬 | --0 |
-處置利潤 | ---- | ---- | --64.9萬 |
-其他非現金項目 | -342.26%-2,537.2萬 | 114.97%1,047.3萬 | ---6,997.9萬 |
營運資本變動 | 345.12%6.95億 | -182.85%-2.83億 | --3.42億 |
-應收款(增)減 | -109.17%-992.7萬 | -78.30%1.08億 | --4.99億 |
-存貨(增)減 | 115.23%4,512.6萬 | -228.46%-2.96億 | --2.31億 |
-預付費用(增)減 | 239.24%10.28億 | 47.56%3.03億 | --2.05億 |
-應付款(減)增 | 2,281.09%1.68億 | 98.33%-768.4萬 | ---4.6億 |
-應計費用(減)增 | 144.02%2,829.6萬 | -2,808.78%-6,428.4萬 | ---221萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -105.99%-524萬 | 166.59%8,750.6萬 | ---1.31億 |
-其他流動資產變動 | -35.22%-5.6億 | ---4.14億 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 97.12%-12.9萬 | -99.60%-447.9萬 | -224.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 33.33%3.6萬 | 22.73%2.7萬 | 2.2萬 |
已支付退稅 | -103.33%-702萬 | 135.38%2.11億 | -5.96億 |
其他經營現金流入(流出) | -50.00%1,000 | -33.33%2,000 | 3,000 |
經營活動現金淨額 | 32.90%28.04億 | 102.96%21.1億 | --10.4億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 39.58%-1.01億 | 62.96%-1.67億 | ---4.51億 |
無形資產交易淨額 | -8.42%-12.77億 | 36.69%-11.77億 | ---18.6億 |
其他投資變動淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
投資活動現金淨額 | -2.46%-13.77億 | 41.81%-13.44億 | ---23.11億 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-5億 | -151.55%-5億 | --9.7億 |
普通股發行/回購的淨額 | -250.02%-15億 | --10億 | --0 |
租賃融資增減 | 49.43%-703.4萬 | 80.01%-1,391萬 | ---6,959.8萬 |
其他籌資費用淨額 | 2,215,800.00%2,215.7萬 | -100.02%-1,000 | --510.3萬 |
融資活動現金淨額 | -508.46%-19.85億 | -46.33%4.86億 | --9.06億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 57.71%34.2億 | -14.42%21.68億 | --25.34億 |
現金變動 | -144.63%-5.58億 | 442.41%12.51億 | ---3.65億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-2,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
期末現金 | -16.33%28.61億 | 57.71%34.2億 | --21.68億 |
自由現金流 | 86.36%14.26億 | 160.23%7.65億 | ---12.71億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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