SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
(FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -95.14%423.5萬 | -126.03%-565.1萬 | -112.15%-618萬 | -144.24%-644.6萬 | 26,076.74%2,251.2萬 | -18.53%8,722.8萬 | 46.79%2,170.6萬 | 46.87%5,086.7萬 | -32.18%1,456.9萬 | -99.76%8.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 58.91%-3,267.5萬 | 67.28%-1,208.5萬 | 18.43%-824.8萬 | -554.20%-1,386.9萬 | 105.03%152.7萬 | 65.33%-7,952.3萬 | 60.98%-3,693.4萬 | 81.76%-1,011.2萬 | 96.81%-212萬 | -138.32%-3,035.7萬 |
非現金項目調整總額 | -83.34%1,372.4萬 | -82.91%545.9萬 | -89.56%375.4萬 | 121.95%917.3萬 | -144.89%-466.2萬 | -62.59%8,239.8萬 | -64.25%3,193.7萬 | -36.70%3,594.2萬 | -93.23%413.3萬 | -20.61%1,038.6萬 |
-其他非現金項目 | -83.34%1,372.4萬 | -82.91%545.9萬 | -89.56%375.4萬 | 121.95%917.3萬 | -144.89%-466.2萬 | 120.69%8,239.8萬 | 134.11%3,193.7萬 | -36.70%3,594.2萬 | -93.23%413.3萬 | -20.61%1,038.6萬 |
營運資本變動 | -72.51%2,318.6萬 | -96.35%97.5萬 | -106.73%-168.6萬 | -113.94%-175萬 | 27.87%2,564.7萬 | -27.37%8,435.3萬 | 32.82%2,670.3萬 | -24.81%2,503.7萬 | -53.36%1,255.6萬 | -44.00%2,005.7萬 |
-應收款(增)減 | -25.33%128.2萬 | -111.88%-10萬 | 184.52%83萬 | 271.65%47.2萬 | -95.38%8萬 | 118.92%171.7萬 | 106.08%84.2萬 | -116.37%-98.2萬 | 107.40%12.7萬 | 244.62%173萬 |
-存貨(增)減 | -67.00%2,682.9萬 | -96.79%76.1萬 | -100.03%-8,000 | -113.82%-170.4萬 | 55.14%2,778萬 | -36.06%8,128.9萬 | -33.34%2,373.2萬 | 4.24%2,732.4萬 | -52.01%1,232.7萬 | -54.82%1,790.6萬 |
-應付款(減)增 | -291.93%-492.5萬 | -85.25%31.4萬 | -308.47%-250.8萬 | -570.91%-51.8萬 | -335.18%-221.3萬 | 320.45%256.6萬 | 198.07%212.9萬 | -156.49%-61.4萬 | -96.26%11萬 | 131.14%94.1萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -59.76%-121.9萬 | --0 | ---69.1萬 | -260.00%-8,000 | 60.06%-52萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 116.23%155.9萬 | -10.64%25.2萬 | 52.43%28.2萬 | 275.15%63.4萬 | 360.00%39.1萬 | 216.23%72.1萬 | 729.41%28.2萬 | 255.77%18.5萬 | 463.33%16.9萬 | -24.11%8.5萬 |
已支付退稅 | -34.58%-595.5萬 | 117.46%39.1萬 | -112.13%-4.9萬 | -203.19%-133.1萬 | -130.87%-496.6萬 | -4,658.06%-442.5萬 | 32.50%-223.9萬 | 154.01%40.4萬 | -109.10%-43.9萬 | -153.06%-215.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -100.19%-16.1萬 | -125.36%-500.8萬 | -111.56%-594.7萬 | -149.95%-714.3萬 | 1,005.91%1,793.7萬 | -22.09%8,352.4萬 | 71.67%1,974.9萬 | 51.61%5,145.6萬 | -45.70%1,429.9萬 | -105.59%-198萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -139.73%-2.9萬 | -106.60%-7,000 | --0 | ---1.7萬 | ---5,000 | 351.72%7.3萬 | 1,866.67%10.6萬 | -450.00%-3.3萬 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | -99.92%3.3萬 | --0 | -99.99%3.3萬 | --0 | --0 | 283.74%4,109萬 | 100.00%-1,000 | --2.81億 | ---2,363.3萬 | ---2.16億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -70.84%2.42億 | -33.82%1.72億 | 21.80%1.33億 | -147.67%-7,926.5萬 | -94.43%1,641.8萬 | 25.59%8.3億 | -21.86%2.6億 | -73.08%1.09億 | 555.49%1.66億 | 828.22%2.95億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --1,930.1萬 | --0 | --0 | --0 | --1,930.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -76.04%661.1萬 | -80.35%153萬 | -78.16%150.5萬 | -85.15%129.9萬 | -45.28%227.7萬 | 505.93%2,758.8萬 | 271.65%778.6萬 | 754.03%689.2萬 | 980.12%874.9萬 | 394.77%416.1萬 |
投資活動現金淨額 | -70.19%2.68億 | -35.20%1.73億 | -66.12%1.35億 | -151.51%-7,798.3萬 | -54.11%3,799.1萬 | 39.76%8.99億 | -12.47%2.68億 | -3.85%3.97億 | 462.45%1.51億 | 344.94%8,279.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -15.50%-4.83億 | --0 | 2.69%-2.7億 | -3,903.28%-1.94億 | 82.68%-1,880.2萬 |
租賃融資增減 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -14.24%-105.1萬 | -13.71%-28.2萬 | -14.29%-26.4萬 | -14.41%-25.4萬 | -14.61%-25.1萬 |
已支付現金股息 | 63.64%-2.88億 | --0 | ---1.44億 | --0 | ---1.44億 | ---7.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.13%-72.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 41.74%-2,386.7萬 | 99.82%-1.2萬 | 28.32%-854.6萬 | 31.43%-616.9萬 | 30.84%-914萬 |
融資活動現金淨額 | 77.85%-2.88億 | --0 | 48.35%-1.44億 | --0 | -410.77%-1.44億 | -181.56%-13億 | -2,180.23%-7.93億 | 4.18%-2.79億 | -1,324.91%-2億 | 76.89%-2,819.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.94%2.95億 | -86.79%1.06億 | -80.88%1.23億 | -67.71%2.11億 | -51.94%2.95億 | 93.54%6.14億 | 146.95%8.01億 | 287.79%6.41億 | 235.23%6.53億 | 93.54%6.14億 |
現金變動 | 93.64%-2,022.6萬 | 133.31%1.68億 | -109.10%-1,544.3萬 | -145.74%-8,512.6萬 | -267.36%-8,807.2萬 | -210.23%-3.18億 | -278.98%-5.06億 | 8.84%1.7億 | -17.44%-3,464萬 | 143.71%5,262.3萬 |
匯率變動影響 | -93.18%-195.5萬 | -165.55%-126.4萬 | 86.26%-133.4萬 | -112.80%-299.2萬 | 125.60%363.5萬 | -112.07%-101.2萬 | -106.59%-47.6萬 | -401.30%-970.8萬 | 11,083.25%2,337.3萬 | -525.04%-1,420.1萬 |
期末現金 | -7.51%2.73億 | -7.51%2.73億 | -86.79%1.06億 | -80.88%1.23億 | -67.71%2.11億 | -51.94%2.95億 | -51.94%2.95億 | 146.95%8.01億 | 287.79%6.41億 | 235.23%6.53億 |
自由現金流 | -100.23%-19.3萬 | -125.41%-501.6萬 | -111.56%-594.7萬 | -150.09%-716.2萬 | 1,005.66%1,793.2萬 | -22.10%8,348.3萬 | 71.69%1,974.1萬 | 51.54%5,142.3萬 | -45.69%1,429.9萬 | -105.59%-198萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。