(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -144.24%-644.6萬 | 26,076.74%2,251.2萬 | -18.53%8,722.8萬 | 46.79%2,170.6萬 | 46.87%5,086.7萬 | -32.18%1,456.9萬 | -99.76%8.6萬 | -78.61%1.07億 | -47.30%1,478.7萬 | -57.94%3,463.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -554.20%-1,386.9萬 | 105.03%152.7萬 | 65.33%-7,952.3萬 | 60.98%-3,693.4萬 | 81.76%-1,011.2萬 | 96.81%-212萬 | -138.32%-3,035.7萬 | -551.48%-2.29億 | -70.46%-9,464.5萬 | -636.67%-5,544.9萬 |
非現金項目調整總額 | 121.95%917.3萬 | -144.89%-466.2萬 | -62.59%8,239.8萬 | -64.25%3,193.7萬 | -36.70%3,594.2萬 | -93.23%413.3萬 | -20.61%1,038.6萬 | 456.38%2.2億 | 56.08%8,932.8萬 | 609.53%5,678.4萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | -17.29%122萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.65%147.5萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -64.26%2,662.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 602.10%7,450萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | -27.09%7,502.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 317.95%1.03億 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | --51.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -314.68%-873.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.24%406.8萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 121.95%917.3萬 | -144.89%-466.2萬 | -132.84%-1,226.2萬 | 33.00%-6,272.3萬 | -36.70%3,594.2萬 | -93.23%413.3萬 | -20.61%1,038.6萬 | -23.69%3,733.6萬 | -240.64%-9,362.2萬 | 609.53%5,678.4萬 |
營運資本變動 | -113.94%-175萬 | 27.87%2,564.7萬 | -27.37%8,435.3萬 | 32.82%2,670.3萬 | -24.81%2,503.7萬 | -53.36%1,255.6萬 | -44.00%2,005.7萬 | -71.69%1.16億 | -23.70%2,010.4萬 | -47.98%3,330萬 |
-應收款(增)減 | 271.65%47.2萬 | -95.38%8萬 | 118.92%171.7萬 | 106.08%84.2萬 | -116.37%-98.2萬 | 107.40%12.7萬 | 244.62%173萬 | -120.28%-907.4萬 | -122.40%-1,386萬 | 97.95%600萬 |
-存貨(增)減 | -113.82%-170.4萬 | 55.14%2,778萬 | -36.06%8,128.9萬 | -33.34%2,373.2萬 | 4.24%2,732.4萬 | -52.01%1,232.7萬 | -54.82%1,790.6萬 | -71.30%1.27億 | 18.77%3,560.1萬 | -73.13%2,621.3萬 |
-應付款(減)增 | -570.91%-51.8萬 | -335.18%-221.3萬 | 320.45%256.6萬 | 198.07%212.9萬 | -156.49%-61.4萬 | -96.26%11萬 | 131.14%94.1萬 | 87.56%-116.4萬 | -253.00%-217.1萬 | 107.27%108.7萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | --0 | 19.53%-61.4萬 | --0 | ---8.6萬 | -260.00%-8,000 | 60.06%-52萬 | 98.35%-76.3萬 | -55.01%53.4萬 | --0 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---60.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 275.15%63.4萬 | 360.00%39.1萬 | 216.23%72.1萬 | 729.41%28.2萬 | 255.77%18.5萬 | 463.33%16.9萬 | -24.11%8.5萬 | -96.23%22.8萬 | 166.67%3.4萬 | -67.90%5.2萬 |
已支付退稅 | -203.19%-133.1萬 | -130.87%-496.6萬 | -4,658.06%-442.5萬 | 32.50%-223.9萬 | 154.01%40.4萬 | -109.10%-43.9萬 | -153.06%-215.1萬 | 99.76%-9.3萬 | 72.76%-331.7萬 | 83.87%-74.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -149.95%-714.3萬 | 1,005.91%1,793.7萬 | -22.09%8,352.4萬 | 71.67%1,974.9萬 | 51.61%5,145.6萬 | -45.70%1,429.9萬 | -105.59%-198萬 | -77.06%1.07億 | -27.32%1,150.4萬 | -56.42%3,393.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---1.7萬 | ---5,000 | 351.72%7.3萬 | 1,866.67%10.6萬 | -450.00%-3.3萬 | --0 | --0 | 95.25%-2.9萬 | 57.14%-6,000 | 45.45%-6,000 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | 283.74%4,109萬 | 100.00%-1,000 | --2.81億 | ---2,363.3萬 | ---2.16億 | ---2,236.3萬 | ---2,872.6萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -147.67%-7,926.5萬 | -94.43%1,641.8萬 | 25.59%8.3億 | -21.86%2.6億 | -73.08%1.09億 | 555.49%1.66億 | 828.22%2.95億 | 506.60%6.61億 | 1,114.84%3.32億 | --4.06億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | --1,930.1萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -85.15%129.9萬 | -45.28%227.7萬 | 505.93%2,758.8萬 | 271.65%778.6萬 | 754.03%689.2萬 | 980.12%874.9萬 | 394.77%416.1萬 | 6.70%455.3萬 | -5.59%209.5萬 | -24.37%80.7萬 |
投資活動現金淨額 | -151.51%-7,798.3萬 | -54.11%3,799.1萬 | 39.76%8.99億 | -12.47%2.68億 | -3.85%3.97億 | 462.45%1.51億 | 344.94%8,279.6萬 | 374.03%6.43億 | 53.16%3.06億 | 266.52%4.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | -15.50%-4.83億 | --0 | 2.69%-2.7億 | -3,903.28%-1.94億 | 82.68%-1,880.2萬 | -16.86%-4.18億 | 83.42%-2,703.3萬 | -227.15%-2.77億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | --0 | --0 | -14.24%-105.1萬 | -13.71%-28.2萬 | -14.29%-26.4萬 | -14.41%-25.4萬 | -14.61%-25.1萬 | -9.26%-92萬 | -14.81%-24.8萬 | -15.50%-23.1萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---1.44億 | ---7.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | 64.13%-72.5萬 | -9.35%-72.5萬 | ---- | ---- | ---- | 79.33%-202.1萬 | 79.27%-66.3萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | --0 | 41.74%-2,386.7萬 | 99.82%-1.2萬 | 28.32%-854.6萬 | 31.43%-616.9萬 | 30.84%-914萬 | 33.33%-4,096.9萬 | 64.56%-683.4萬 | -27.55%-1,192.3萬 |
融資活動現金淨額 | --0 | -410.77%-1.44億 | -181.56%-13億 | -2,180.23%-7.93億 | 4.18%-2.79億 | -1,324.91%-2億 | 76.89%-2,819.3萬 | 19.50%-4.62億 | 81.28%-3,477.8萬 | -428.13%-2.91億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -67.71%2.11億 | -51.94%2.95億 | 93.54%6.14億 | 146.95%8.01億 | 287.79%6.41億 | 235.23%6.53億 | 93.54%6.14億 | 17.55%3.17億 | 11.23%3.24億 | -55.64%1.65億 |
現金變動 | -145.74%-8,512.6萬 | -267.36%-8,807.2萬 | -210.23%-3.18億 | -278.98%-5.06億 | 8.84%1.7億 | -17.44%-3,464萬 | 143.71%5,262.3萬 | 885.73%2.88億 | 850.19%2.83億 | 291.45%1.56億 |
匯率變動影響 | -112.80%-299.2萬 | 125.60%363.5萬 | -112.07%-101.2萬 | -106.59%-47.6萬 | -401.30%-970.8萬 | 11,083.25%2,337.3萬 | -525.04%-1,420.1萬 | -53.73%838.2萬 | 275.83%722.3萬 | 995.92%322.2萬 |
期末現金 | -80.88%1.23億 | -67.71%2.11億 | -51.94%2.95億 | -51.94%2.95億 | 146.95%8.01億 | 287.79%6.41億 | 235.23%6.53億 | 93.54%6.14億 | 93.54%6.14億 | 11.23%3.24億 |
自由現金流 | -150.09%-716.2萬 | 1,005.66%1,793.2萬 | -22.10%8,348.3萬 | 71.69%1,974.1萬 | 51.54%5,142.3萬 | -45.69%1,429.9萬 | -105.59%-198萬 | -77.04%1.07億 | -27.30%1,149.8萬 | -56.42%3,393.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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