(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 406.23%18.37億 | -39.81%3.63億 | -50.46%6.03億 | 5.60%12.17億 | -13.14%11.53億 | 29.06%13.27億 | -9.29%10.28億 | 26.06%11.33億 | 5.80%8.99億 | -4.59%8.5億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 120.90%18.35億 | 54.44%8.31億 | -17.67%5.38億 | 64.66%6.53億 | -26.82%3.97億 | -5.34%5.42億 | 64.74%5.73億 | -24.65%3.48億 | 24.71%4.61億 | 6.61%3.7億 |
非現金項目調整總額 | -14.86%5.13億 | 119.80%6.02億 | -29.46%2.74億 | -23.20%3.88億 | 21.98%5.06億 | 8.49%4.14億 | -36.45%3.82億 | 18.72%6.01億 | -24.64%5.06億 | 71.51%6.72億 |
-折舊與攤銷 | -1.30%3.48億 | -5.08%3.53億 | 2.61%3.72億 | -1.46%3.62億 | 2.03%3.68億 | -6.65%3.6億 | -3.77%3.86億 | -2.35%4.01億 | -4.43%4.11億 | 17.06%4.3億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,378.2萬 | ---- | --4,144.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 689.41%6,182.3萬 | 59.71%-1,048.9萬 |
-處置利潤 | -43.00%1,123萬 | 195.46%1,970.1萬 | -13.04%666.8萬 | -82.46%766.8萬 | 2,013.30%4,371.9萬 | 96.80%-228.5萬 | -592.15%-7,146.5萬 | -442.11%-1,032.5萬 | 165.62%301.8萬 | 69.18%-459.9萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.38%-110.5萬 | ---1,281.3萬 |
-其他非現金項目 | -33.27%1.53億 | 319.79%2.3億 | -667.82%-1.04億 | -80.48%1,839.5萬 | 66.94%9,424.8萬 | -16.43%5,645.5萬 | -65.64%6,755.7萬 | 516.02%1.97億 | -86.04%3,191.8萬 | 248.45%2.29億 |
營運資本變動 | 52.31%-5.1億 | -412.34%-10.7億 | -218.95%-2.09億 | -29.86%1.76億 | -32.42%2.5億 | 405.08%3.7億 | -60.27%7,331.7萬 | 368.68%1.85億 | 64.24%-6,869萬 | -226.46%-1.92億 |
-應收款(增)減 | -80.12%-23.2億 | -373.32%-12.88億 | 413.91%4.71億 | -115.36%-1.5億 | 374.58%9.78億 | 5.96%-3.56億 | -217.11%-3.79億 | 512.23%3.23億 | -87,227.78%-7,841.5萬 | 100.02%9萬 |
-存貨(增)減 | -290.34%-3.18億 | 63.26%-8,141.4萬 | -315.99%-2.22億 | 178.10%1.03億 | -201.70%-1.31億 | 6,985.13%1.29億 | 100.78%182.3萬 | -225.03%-2.33億 | 256.49%1.86億 | -109.74%-1.19億 |
-應付款(減)增 | 979.87%20.1億 | 147.86%1.86億 | -417.59%-3.89億 | 128.37%1.22億 | -174.98%-4.32億 | 31.56%5.76億 | 387.11%4.38億 | 13.57%-1.52億 | -140.58%-1.76億 | -110.54%-7,328.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 3.59%1.18億 | 263.22%1.14億 | -169.12%-6,953.6萬 | 161.22%1.01億 | -861.65%-1.64億 | 71.98%2,157.8萬 | -95.07%1,254.7萬 | --2.54億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---798.1萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 7.98%-1,582.9萬 | -8.14%-1,720.2萬 | 11.18%-1,590.7萬 | 25.96%-1,791萬 | 14.17%-2,418.9萬 | 23.55%-2,818.3萬 | 30.31%-3,686.6萬 | 30.18%-5,290.2萬 | 31.72%-7,576.6萬 | 11.67%-1.11億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 21.97%930.5萬 | 8.35%762.9萬 | -10.24%704.1萬 | 2.00%784.4萬 | 6.07%769萬 | 21.83%725萬 | -4.31%595.1萬 | -0.73%621.9萬 | 8.22%626.5萬 | -6.43%578.9萬 |
已支付退稅 | -454.91%-5.17億 | 64.16%-9,324.6萬 | -35.27%-2.6億 | -334.95%-1.92億 | 63.33%-4,421.9萬 | 45.30%-1.21億 | -394.19%-2.2億 | 8.14%-4,461.4萬 | 63.64%-4,856.7萬 | -456.99%-1.34億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -2,000 | 0 | 62.90%-3,527.9萬 | -850.86%-9,508.6萬 | 31.99%-1,000萬 | -1,470,200.00%-1,470.3萬 |
經營活動現金淨額 | 404.91%13.13億 | -22.10%2.6億 | -67.09%3.34億 | -7.07%10.15億 | -7.89%10.92億 | 59.88%11.85億 | -21.70%7.41億 | 22.82%9.47億 | 29.29%7.71億 | -20.19%5.96億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -75.18%-4.27億 | 39.36%-2.44億 | -35.43%-4.02億 | -1.33%-2.97億 | -7.14%-2.93億 | -345.18%-2.74億 | 81.85%-6,144.5萬 | 22.82%-3.39億 | 7.54%-4.39億 | -11.70%-4.74億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --2.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 93.67%-212.6萬 | -4,295.16%-3,357.9萬 | -107.39%-76.4萬 | 3,716.43%1,034.3萬 | 98.76%-28.6萬 | -1,716.35%-2,299.5萬 | -102.77%-126.6萬 | 944.51%4,576.4萬 | -139.85%-541.9萬 | -81.52%1,360萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---200萬 | --0 | ---- | ---- | 53.78%-342萬 | 40.32%-740萬 | 33.62%-1,240萬 | 16.98%-1,868萬 | -709.35%-2,250萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 97.78%44.5萬 | --22.5萬 | ---- | ---- | -13.01%184.5萬 | -81.70%212.1萬 | 16.31%1,158.8萬 | -75.19%996.3萬 | 3,356.02%4,015.9萬 | 72.15%116.2萬 |
其他投資變動淨額 | 134.58%1,750.6萬 | -669.54%-5,062.8萬 | -168.19%-657.9萬 | 110.87%964.8萬 | -745.52%-8,879.6萬 | -294.70%-1,050.2萬 | 111.84%539.4萬 | 14.69%-4,553.9萬 | -218.83%-5,338萬 | 147.92%4,492萬 |
投資活動現金淨額 | -24.72%-4.11億 | 19.45%-3.3億 | -471.76%-4.1億 | 81.17%-7,162.9萬 | -23.34%-3.8億 | -480.35%-3.08億 | 84.41%-5,312.9萬 | 28.41%-3.41億 | -8.85%-4.76億 | 0.39%-4.37億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -116.75%-6,200.3萬 | 226.64%3.7億 | 33.59%-2.92億 | 7.86%-4.4億 | 4.21%-4.78億 | -5.39%-4.99億 | -70.30%-4.73億 | 31.87%-2.78億 | -171.26%-4.08億 | 62.48%-1.5億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 99.95%-2.8萬 | ---5,581.6萬 | ---- | ---- | ---23.4萬 | ---- | 40.24%2.39億 | 211.02%1.7億 |
已支付現金股息 | -62.42%-1.61億 | 0.00%-9,897.4萬 | -62.71%-9,897.5萬 | -3.05%-6,082.8萬 | -20.00%-5,902.8萬 | 0.01%-4,919萬 | 16.67%-4,919.4萬 | -31.84%-5,903.3萬 | -6.77%-4,477.7萬 | ---4,193.7萬 |
其他籌資費用淨額 | 96.83%-81萬 | -10.71%-2,551.9萬 | -17.66%-2,305.1萬 | -265.53%-1,959.2萬 | -34.42%1,183.6萬 | 3,473.66%1,804.7萬 | 101.39%50.5萬 | -7.41%-3,638.8萬 | 0.51%-3,387.7萬 | -16.37%-3,405.1萬 |
融資活動現金淨額 | -191.04%-2.24億 | 159.28%2.46億 | 28.11%-4.14億 | -9.81%-5.76億 | 0.93%-5.25億 | -1.48%-5.3億 | -39.87%-5.22億 | -50.58%-3.73億 | -340.96%-2.48億 | 85.02%-5,620.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.95%12.78億 | -30.78%11.02億 | 29.94%15.92億 | 17.99%12.25億 | 50.28%10.38億 | 31.71%6.91億 | 79.95%5.25億 | 19.33%2.91億 | 72.83%2.44億 | -32.11%1.41億 |
現金變動 | 285.84%6.78億 | 135.88%1.76億 | -233.56%-4.9億 | 96.38%3.67億 | -46.23%1.87億 | 108.85%3.47億 | -28.63%1.66億 | 393.47%2.33億 | -54.12%4,722.5萬 | 254.01%1.03億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
期末現金 | 53.09%19.56億 | 15.95%12.78億 | -30.78%11.02億 | 29.94%15.92億 | 17.99%12.25億 | 50.28%10.38億 | 31.71%6.91億 | 79.95%5.25億 | 19.33%2.91億 | 72.83%2.44億 |
自由現金流 | 6,600.28%8.85億 | 111.01%1,320.2萬 | -116.72%-1.2億 | -9.70%7.17億 | -12.43%7.94億 | 126.51%9.07億 | -28.96%4億 | 70.60%5.64億 | 229.29%3.3億 | -63.39%1億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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