(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -17.74%2,442.5萬 | -29.61%3,043.2萬 | 5.70%3,728萬 | -20.00%3,131.2萬 | -20.00%3,131.2萬 | -18.88%2,969.4萬 | 8.34%4,323.2萬 | 2.14%3,526.9萬 | 2.94%3,914萬 | 2.94%3,914萬 |
-現金及現金等價物 | -17.74%2,442.5萬 | -29.61%3,043.2萬 | 5.70%3,728萬 | -20.00%3,131.2萬 | -20.00%3,131.2萬 | -18.88%2,969.4萬 | 8.34%4,323.2萬 | 2.14%3,526.9萬 | 2.94%3,914萬 | 2.94%3,914萬 |
應收款項 | 16.82%3,456.5萬 | 16.79%3,509萬 | 7.52%3,219.9萬 | 24.27%2,872.4萬 | 24.27%2,872.4萬 | 12.43%2,958.9萬 | 36.75%3,004.5萬 | 32.31%2,994.7萬 | -2.05%2,311.4萬 | -2.05%2,311.4萬 |
-應收賬款淨額 | 11.78%2,568.9萬 | 57.44%2,892.1萬 | 49.05%2,564.9萬 | 34.56%2,454.7萬 | 34.56%2,454.7萬 | 26.62%2,298.1萬 | 7.83%1,837萬 | 7.23%1,720.8萬 | -2.26%1,824.3萬 | -2.26%1,824.3萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | 33.12%2,580萬 | 33.12%2,580萬 | ---- | ---- | ---- | -1.16%1,938.1萬 | -1.16%1,938.1萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | -10.11%-125.3萬 | -10.11%-125.3萬 | ---- | ---- | ---- | -20.68%-113.8萬 | -20.68%-113.8萬 |
-其他應收款 | 34.32%887.6萬 | -47.16%616.9萬 | -48.58%655萬 | -14.25%417.7萬 | -14.25%417.7萬 | -19.10%660.8萬 | 136.58%1,167.5萬 | 93.40%1,273.9萬 | -1.26%487.1萬 | -1.26%487.1萬 |
存貨 | 1.02%4,014.7萬 | 5.21%3,611.1萬 | -5.04%3,373.9萬 | -13.26%3,819.1萬 | -13.26%3,819.1萬 | 27.20%3,974.1萬 | 11.02%3,432.3萬 | 4.79%3,553萬 | 46.22%4,402.7萬 | 46.22%4,402.7萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | 84.65%283.8萬 | 84.65%283.8萬 | ---- | ---- | ---- | -33.20%153.7萬 | -33.20%153.7萬 |
稅項資產 | -96.98%3萬 | -71.86%14.1萬 | 3.83%84.1萬 | -10.27%111.8萬 | -10.27%111.8萬 | 0.81%99.2萬 | -58.49%50.1萬 | -34.36%81萬 | 14.73%124.6萬 | 14.73%124.6萬 |
流動資產合計 | -0.85%9,916.7萬 | -5.85%1.02億 | 2.46%1.04億 | -6.31%1.02億 | -6.31%1.02億 | 5.12%1億 | 15.00%1.08億 | 10.03%1.02億 | 14.66%1.09億 | 14.66%1.09億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 6.64%1.02億 | 108.94%1.02億 | 103.07%1.04億 | 97.31%9,819.1萬 | 97.31%9,819.1萬 | 75.63%9,602萬 | 2.77%4,886.6萬 | 6.45%5,113.2萬 | 2.85%4,976.5萬 | 2.85%4,976.5萬 |
-物業、廠房及設備 | --1.02億 | --1.02億 | --1.04億 | 137.36%1.75億 | 137.36%1.75億 | ---- | ---- | ---- | 2.83%7,374.5萬 | 2.83%7,374.5萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -220.46%-7,684.7萬 | -220.46%-7,684.7萬 | ---- | ---- | ---- | -2.79%-2,398萬 | -2.79%-2,398萬 |
投資物業 | -0.25%1,230.3萬 | -0.24%1,231.1萬 | -0.25%1,231.8萬 | -0.25%1,232.6萬 | -0.25%1,232.6萬 | -0.25%1,233.4萬 | -0.25%1,234.1萬 | -0.25%1,234.9萬 | -0.25%1,235.7萬 | -0.25%1,235.7萬 |
長期預付費用 | ---- | ---- | ---- | 220.69%9.3萬 | 220.69%9.3萬 | ---- | ---- | ---- | --2.9萬 | --2.9萬 |
投資總額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
長期應收賬款及其他應收款 | 86.21%5.4萬 | 100.00%5.8萬 | 0.00%3.1萬 | ---- | ---- | 11.54%2.9萬 | -71.29%2.9萬 | -72.57%3.1萬 | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | 2.62%680.4萬 | 2.62%680.4萬 | --792萬 | 2.25%650.2萬 | 7.39%691.7萬 | 3.05%663萬 | 3.05%663萬 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | 2.62%680.4萬 | 2.62%680.4萬 | --792萬 | 2.25%650.2萬 | 7.39%691.7萬 | 3.05%663萬 | 3.05%663萬 |
非流動資產合計 | -1.33%1.15億 | 68.99%1.14億 | 64.96%1.16億 | 70.71%1.17億 | 70.71%1.17億 | 73.43%1.16億 | 2.05%6,773.8萬 | 5.16%7,042.9萬 | 2.15%6,878.1萬 | 2.15%6,878.1萬 |
總資產 | -1.11%2.14億 | 22.98%2.16億 | 28.06%2.2億 | 23.48%2.2億 | 23.48%2.2億 | 33.36%2.16億 | 9.64%1.76億 | 7.98%1.72億 | 9.48%1.78億 | 9.48%1.78億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 1.96%260.6萬 | 421.20%260.6萬 | --260.6萬 | --148.5萬 | --148.5萬 | --255.6萬 | --50萬 | ---- | --0 | --0 |
-短期借款及資本租賃負債 | 1.96%260.6萬 | 421.20%260.6萬 | --260.6萬 | --148.5萬 | --148.5萬 | --255.6萬 | --50萬 | ---- | --0 | --0 |
-其中:短期借款 | 1.96%260.6萬 | 421.20%260.6萬 | --260.6萬 | --148.5萬 | --148.5萬 | --255.6萬 | --50萬 | ---- | --0 | --0 |
應付款項 | -10.11%1,334.6萬 | 65.36%1,869.2萬 | 119.90%1,266.2萬 | -22.35%1,201.7萬 | -22.35%1,201.7萬 | 145.00%1,484.7萬 | 58.45%1,130.4萬 | -32.91%575.8萬 | 63.08%1,547.5萬 | 63.08%1,547.5萬 |
-應付帳款 | -2.76%924.4萬 | 56.31%1,364.6萬 | 110.15%743.1萬 | -33.12%976.2萬 | -33.12%976.2萬 | 168.38%950.6萬 | 78.67%873萬 | -41.72%353.6萬 | 98.61%1,459.6萬 | 98.61%1,459.6萬 |
-應交稅費 | --0 | --0 | --0 | -72.83%5萬 | -72.83%5萬 | --0 | --0 | --0 | -86.80%18.4萬 | -86.80%18.4萬 |
-其他應付款 | -23.20%410.2萬 | 96.04%504.6萬 | 135.42%523.1萬 | 217.27%220.5萬 | 217.27%220.5萬 | 112.11%534.1萬 | 14.50%257.4萬 | -11.69%222.2萬 | -6.84%69.5萬 | -6.84%69.5萬 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | 72.34%191.3萬 | 72.34%191.3萬 | ---- | ---- | ---- | -4.06%111萬 | -4.06%111萬 |
流動負債合計 | -8.34%1,595.2萬 | 80.43%2,129.8萬 | 165.16%1,526.8萬 | -7.05%1,541.5萬 | -7.05%1,541.5萬 | 187.18%1,740.3萬 | 65.46%1,180.4萬 | -32.91%575.8萬 | 55.79%1,658.5萬 | 55.79%1,658.5萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -73.09%675.6萬 | --911.2萬 | --2,010.5萬 | --2,281.1萬 | --2,281.1萬 | --2,510.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-長期借款及資本租賃 | -73.09%675.6萬 | --911.2萬 | --2,010.5萬 | --2,281.1萬 | --2,281.1萬 | --2,510.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其中:長期借款 | -73.09%675.6萬 | --911.2萬 | --2,010.5萬 | --2,281.1萬 | --2,281.1萬 | --2,510.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | ---- | ---- | --0 | --4.3萬 | --4.3萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流動遞延所得稅負債 | -0.82%1,089.7萬 | 603.60%1,095.5萬 | 645.60%1,100.5萬 | 620.60%1,105.4萬 | 620.60%1,105.4萬 | 674.28%1,098.7萬 | 8.20%155.7萬 | 11.48%147.6萬 | 14.39%153.4萬 | 14.39%153.4萬 |
非流動負債合計 | -51.09%1,765.3萬 | 1,188.82%2,006.7萬 | 2,007.72%3,111萬 | 2,110.43%3,390.8萬 | 2,110.43%3,390.8萬 | 2,443.62%3,609.4萬 | 8.20%155.7萬 | 11.48%147.6萬 | 14.39%153.4萬 | 14.39%153.4萬 |
負債總額 | -37.18%3,360.5萬 | 209.60%4,136.5萬 | 541.11%4,637.8萬 | 172.22%4,932.3萬 | 172.22%4,932.3萬 | 615.30%5,349.7萬 | 55.85%1,336.1萬 | -26.98%723.4萬 | 51.16%1,811.9萬 | 51.16%1,811.9萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 1.38%1.46億 | 1.38%1.46億 | 0.15%1.44億 | 0.00%1.44億 | 0.00%1.44億 | 0.00%1.44億 | 0.00%1.44億 | 0.00%1.44億 | 0.00%1.44億 | 0.00%1.44億 |
-普通股 | 1.38%1.46億 | 1.38%1.46億 | 0.15%1.44億 | 0.00%1.44億 | 0.00%1.44億 | 0.00%1.44億 | 0.00%1.44億 | 0.00%1.44億 | 0.00%1.44億 | 0.00%1.44億 |
留存收益 | 14.03%1.03億 | 9.92%9,933.8萬 | 7.55%9,900.2萬 | 9.55%9,591.5萬 | 9.55%9,591.5萬 | 9.07%9,065.2萬 | 12.56%9,037.2萬 | 18.47%9,205.5萬 | 10.82%8,755.4萬 | 10.82%8,755.4萬 |
其他儲備 | 38.26%1,006.8萬 | 20.03%866.4萬 | 24.97%975.8萬 | 30.02%947.1萬 | 30.02%947.1萬 | 8.22%728.2萬 | 8.92%721.8萬 | 15.26%780.8萬 | 10.73%728.4萬 | 10.73%728.4萬 |
其他股本權益 | 0.00%-7,893.8萬 | 0.00%-7,893.8萬 | 0.00%-7,893.8萬 | 0.00%-7,893.8萬 | 0.00%-7,893.8萬 | 0.00%-7,893.8萬 | 0.00%-7,893.8萬 | 0.00%-7,893.8萬 | 0.00%-7,893.8萬 | 0.00%-7,893.8萬 |
股東權益 | 10.75%1.8億 | 7.63%1.75億 | 5.53%1.74億 | 6.60%1.7億 | 6.60%1.7億 | 5.23%1.63億 | 7.03%1.62億 | 10.30%1.65億 | 6.16%1.6億 | 6.16%1.6億 |
總權益 | 10.75%1.8億 | 7.63%1.75億 | 5.53%1.74億 | 6.60%1.7億 | 6.60%1.7億 | 5.23%1.63億 | 7.03%1.62億 | 10.30%1.65億 | 6.16%1.6億 | 6.16%1.6億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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