(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -20.89%1,813.3萬 | -19.32%445.6萬 | -119.54%-257.3萬 | 2.73%793.6萬 | 337.95%831.4萬 | 253.90%2,292.2萬 | 55.49%552.3萬 | 350.19%1,316.8萬 | 25.77%772.5萬 | -620.41%-349.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 59.52%2,036.7萬 | 3.73%600.2萬 | 46.88%487.8萬 | 543.72%558.2萬 | -20.61%390.5萬 | -2.18%1,276.8萬 | 21.02%578.6萬 | -59.85%332.1萬 | -140.53%-125.8萬 | 178.22%491.9萬 |
非現金項目調整總額 | 838.59%654.2萬 | 115.87%99.3萬 | 221.83%127.8萬 | -35.95%221.1萬 | 195.11%206萬 | 143.97%69.7萬 | 124.27%46萬 | -438.39%-104.9萬 | 193.54%345.2萬 | -3,085.29%-216.6萬 |
-折舊與攤銷 | 46.97%638萬 | -0.55%161.5萬 | 59.61%162萬 | 88.82%160.5萬 | 80.75%154萬 | 35.19%434.1萬 | 94.49%162.4萬 | -57.28%101.5萬 | 7.05%85萬 | 9.94%85.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -34.83%5.8萬 | -46.79%5.8萬 | --0 | --0 | --0 | -33.08%8.9萬 | 289.29%10.9萬 | -102.86%-3,000 | 91.67%-1,000 | ---1.6萬 |
-處置利潤 | 70.45%-1.3萬 | -51.84%22.3萬 | 46.62%-7.9萬 | 59.18%-8萬 | 52.76%-7.7萬 | 96.48%-4.4萬 | 528.70%46.3萬 | 87.04%-14.8萬 | -9,700.00%-19.6萬 | ---16.3萬 |
-匯兌損益淨額 | 137.04%52.3萬 | 50.52%-61.4萬 | -13.11%-23.3萬 | -74.08%74.2萬 | 122.21%62.8萬 | 54.80%-141.2萬 | 47.90%-124.1萬 | 72.24%-20.6萬 | 440.19%286.3萬 | -306.91%-282.8萬 |
-養老金及員工福利費用 | -83.72%7,000 | -120.93%-9,000 | --7,000 | --1.4萬 | ---5,000 | --4.3萬 | --4.3萬 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | 82.20%-41.3萬 | 47.96%-28萬 | 97.83%-3.7萬 | -9.38%-7萬 | -136.36%-2.6萬 | -318.02%-232萬 | -100.75%-53.8萬 | -494.77%-170.7萬 | 52.24%-6.4萬 | 92.57%-1.1萬 |
營運資本變動 | -192.80%-877.6萬 | -251.18%-253.9萬 | -180.11%-872.9萬 | -97.41%14.3萬 | 137.60%234.9萬 | 289.48%945.7萬 | -208.56%-72.3萬 | 292.61%1,089.6萬 | 197.05%553.1萬 | -185.90%-624.7萬 |
-應收款(增)減 | -553.61%-741.2萬 | -258.63%-419.6萬 | -87.83%98.9萬 | -370.03%-326.2萬 | 79.62%-94.3萬 | -13.13%163.4萬 | -151.07%-117萬 | 2,081.95%812.6萬 | -220.49%-69.4萬 | -234.42%-462.8萬 |
-存貨(增)減 | -130.68%-462.3萬 | -221.55%-263.4萬 | -226.31%-383.1萬 | -557.29%-260.2萬 | -52.21%444.4萬 | 216.60%1,506.8萬 | 118.26%216.7萬 | 388.03%303.3萬 | -81.68%56.9萬 | 344.00%929.9萬 |
-應付款(減)增 | 144.98%325.9萬 | 349.48%429.1萬 | -2,138.40%-588.7萬 | 6.21%600.7萬 | 89.45%-115.2萬 | -219.73%-724.5萬 | -116.79%-172萬 | 93.73%-26.3萬 | 410.77%565.6萬 | -500.88%-1,091.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -1.21%105.8萬 | -53.40%14.4萬 | -35.37%21.2萬 | 31.92%34.3萬 | 106.32%35.9萬 | 92.97%107.1萬 | 127.21%30.9萬 | -21.72%32.8萬 | 91.18%26萬 | 17.57%17.4萬 |
已支付退稅 | -193.22%-198.8萬 | 63.20%-20.9萬 | -943.48%-58.2萬 | -2,379.17%-59.5萬 | -288.39%-60.2萬 | 71.34%-67.8萬 | 51.41%-56.8萬 | 105.76%6.9萬 | 93.50%-2.4萬 | 67.71%-15.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -26.21%1,720.3萬 | -16.58%439.1萬 | -121.70%-294.3萬 | -3.48%768.4萬 | 332.26%807.1萬 | 399.68%2,331.5萬 | 108.97%526.4萬 | 531.81%1,356.5萬 | 34.73%796.1萬 | -325.34%-347.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -57.62%-262.6萬 | -192.13%-156萬 | 69.70%-11萬 | -209.55%-68.1萬 | 49.91%-27.5萬 | -26.98%-166.6萬 | 12.60%-53.4萬 | 48.22%-36.3萬 | 45.54%-22萬 | -226.79%-54.9萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5,131.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 139.76%392.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---987.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 102.07%130萬 | 122.72%236.6萬 | 99.79%-11萬 | -209.55%-68.1萬 | 49.91%-27.5萬 | -4,690.85%-6,285.6萬 | -1,604.26%-1,041.3萬 | -7,271.47%-5,167.4萬 | 45.54%-22萬 | -226.79%-54.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -167.27%-1,634.4萬 | 58.12%-141萬 | -107.02%-190.7萬 | -2,337.20%-1,118.6萬 | ---184.1萬 | --2,429.6萬 | ---336.7萬 | --2,716.3萬 | --50萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,070.9萬 | --872萬 | --0 | --177.3萬 | --21.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | -51.61%-401.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-264.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -62.06%-64.5萬 | 68.71%-8.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---39.8萬 | ---27.8萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -148.44%-1,029.3萬 | 298.16%722.3萬 | -110.10%-246.5萬 | -2,785.20%-1,342.6萬 | ---162.5萬 | 904.35%2,125.1萬 | ---364.5萬 | 1,023.39%2,439.6萬 | --50萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.24%2,143.3萬 | -17.74%2,442.5萬 | -29.61%3,043.2萬 | 5.70%3,728萬 | -20.00%3,131.2萬 | 2.94%3,914萬 | -18.88%2,969.4萬 | 13.70%4,323.2萬 | 2.14%3,526.9萬 | 2.94%3,914萬 |
現金變動 | 144.89%821萬 | 258.97%1,398萬 | 59.76%-551.8萬 | -177.94%-642.3萬 | 253.35%617.1萬 | -2,668.82%-1,829萬 | -560.90%-879.4萬 | -1,046.57%-1,371.3萬 | 49.70%824.1萬 | -10.95%-402.4萬 |
匯率變動影響 | -67.41%19萬 | 145.22%130.7萬 | -379.43%-48.9萬 | -52.88%-42.5萬 | -232.68%-20.3萬 | 43.60%58.3萬 | -15.13%53.3萬 | 178.83%17.5萬 | -115.50%-27.8萬 | 14.18%15.3萬 |
期末現金 | 39.19%2,983.3萬 | 39.19%2,983.3萬 | -17.74%2,442.5萬 | -29.61%3,043.2萬 | 5.70%3,728萬 | -45.24%2,143.3萬 | -45.24%2,143.3萬 | -18.88%2,969.4萬 | 8.34%4,323.2萬 | 2.14%3,526.9萬 |
自由現金流 | -32.33%1,456.4萬 | -38.77%281.8萬 | -123.13%-305.3萬 | -9.53%700.3萬 | 293.74%779.6萬 | 989.67%2,152.1萬 | 184.78%460.2萬 | 3,577.44%1,320.2萬 | 40.62%774.1萬 | -308.53%-402.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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