(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -13.60%2.36億 | 88.84%11.6億 | 101.99%3.01億 | 121.45%2.56億 | 36.92%3.29億 | 150.66%2.74億 | -22.20%6.14億 | -45.47%1.49億 | -28.49%1.16億 | 134.82%2.4億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 13.06%1.95億 | 17.43%7.53億 | 12.32%2.12億 | 24.15%1.67億 | 9.81%2.01億 | 28.28%1.73億 | 9.37%6.41億 | 5.49%1.89億 | 8.50%1.35億 | 62.85%1.83億 |
非現金項目調整總額 | 7.14%1.05億 | 14.43%4.07億 | 13.56%1.08億 | 12.91%1.04億 | 14.27%9,752.4萬 | 17.24%9,797萬 | 17.34%3.56億 | 19.17%9,521.6萬 | 22.09%9,199萬 | 12.68%8,534.4萬 |
-折舊與攤銷 | 8.63%7,841.2萬 | 14.07%3.04億 | 11.54%8,000.3萬 | 13.95%7,736.3萬 | 14.95%7,408.2萬 | 16.24%7,218.5萬 | 16.53%2.66億 | 9.85%7,172.9萬 | 22.06%6,789.5萬 | 15.87%6,444.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 16.70%4,542.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.72%3,892.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | 9.94%-362.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.13%-402.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | 9.50%-18.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.02%-20萬 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | 6,640.00%32.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.04%-5,000 | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | -56.01%131.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.88%299.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 2.97%2,655萬 | 15.96%6,059.2萬 | -6.59%-1,514萬 | 10.00%2,650.5萬 | 12.18%2,344.2萬 | 20.11%2,578.5萬 | 12.14%5,225.4萬 | -2.30%-1,420.4萬 | 22.17%2,409.5萬 | 3.87%2,089.6萬 |
營運資本變動 | -2,178.49%-6,368.5萬 | 99.82%-69.2萬 | 85.57%-1,951.5萬 | 86.76%-1,467.6萬 | 208.01%3,043.5萬 | 102.81%306.4萬 | -281.78%-3.83億 | -1,057.74%-1.35億 | -195.06%-1.11億 | 67.19%-2,817.9萬 |
-應收款(增)減 | -118.58%-500.5萬 | 379.63%2,719.5萬 | 334.85%1,014.1萬 | -87.65%540.3萬 | 41.15%-1,528.4萬 | 446.21%2,693.5萬 | 120.08%567萬 | 77.42%-431.8萬 | 502.18%4,374.1萬 | -2,493.82%-2,597.3萬 |
-存貨(增)減 | -1,841.31%-3,406萬 | 93.27%-2,599.5萬 | 81.85%-2,706.1萬 | 71.85%-4,577.3萬 | 432.42%4,488.3萬 | 103.21%195.6萬 | -377.74%-3.86億 | -574.92%-1.49億 | -397.23%-1.63億 | 86.58%-1,350.2萬 |
-應付款(減)增 | 4.67%-2,462萬 | 31.12%-189.2萬 | -114.30%-259.5萬 | 221.30%2,569.4萬 | -92.60%83.6萬 | 35.72%-2,582.7萬 | -131.62%-274.7萬 | 878.53%1,814.2萬 | 33.13%799.7萬 | -17.23%1,129.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -10.25%-4,359.7萬 | -9.81%-1.88億 | -7.50%-6,153.7萬 | -7.23%-5,882.7萬 | 4.96%-2,817.9萬 | -33.90%-3,954.5萬 | -23.50%-1.71億 | -0.45%-5,724.4萬 | -117.31%-5,486.1萬 | -14.96%-2,964.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -17.63%1.93億 | 119.39%9.72億 | 160.98%2.39億 | 224.43%1.97億 | 42.81%3.01億 | 193.98%2.34億 | -31.93%4.43億 | -57.58%9,171.1萬 | -55.44%6,085.2萬 | 175.18%2.11億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 20.66%-2,788.3萬 | -7.43%-2.27億 | 12.01%-6,098.5萬 | -14.79%-5,992.7萬 | -11.09%-7,095.7萬 | -35.59%-3,514.4萬 | -47.59%-2.11億 | -74.46%-6,930.8萬 | -276.10%-5,220.7萬 | -43.55%-6,387.4萬 |
無形資產交易淨額 | 24.90%-56.1萬 | 4.75%-250.9萬 | 17.59%-44.5萬 | 7.73%-75.2萬 | 19.63%-56.5萬 | -29.69%-74.7萬 | -8.40%-263.4萬 | -342.62%-54萬 | -77.56%-81.5萬 | 20.11%-70.3萬 |
業務交易淨額 | ---1,120萬 | ---2,240萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | -19.99%164.1萬 | 119.63%141萬 | -80.21%13.5萬 | --0 | -85.45%9.6萬 | 355.78%205.1萬 | --64.2萬 | --68.2萬 | -85.11%6.7萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 181.98%190.9萬 | 126.84%457.3萬 | 306.97%134.3萬 | 126.47%123.2萬 | 122.02%132.1萬 | 23.77%67.7萬 | 21.08%201.6萬 | -44.44%33萬 | 92.91%54.4萬 | 33.11%59.5萬 |
投資活動現金淨額 | -7.45%-3,773.5萬 | -17.07%-2.46億 | -17.71%-8,107.7萬 | -14.51%-5,931.2萬 | -9.83%-7,020.1萬 | -38.87%-3,511.8萬 | -46.27%-2.1億 | -75.45%-6,887.6萬 | -268.45%-5,179.6萬 | -43.70%-6,391.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 262.98%9,975萬 | -208.40%-1.25億 | -80.00%1,975.6萬 | -89.17%777.5萬 | -739.65%-9,122萬 | -37.46%-6,120.4萬 | 348.74%1.15億 | 448.55%9,879.9萬 | 132.84%7,180.1萬 | 62.31%-1,086.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 105.94%461.1萬 | 22.01%1,341.4萬 | -17.92%346.8萬 | 1,077.70%676萬 | -43.40%94.7萬 | -50.49%223.9萬 | 72.89%1,099.4萬 | -33.56%422.5萬 | --57.4萬 | --167.3萬 |
租賃融資增減 | -12.88%-4,866.9萬 | -18.67%-1.84億 | -18.15%-4,841.3萬 | -17.17%-4,761.7萬 | -18.06%-4,450.1萬 | -21.62%-4,311.4萬 | -24.69%-1.55億 | -24.68%-4,097.6萬 | -28.52%-4,063.8萬 | -21.40%-3,769.4萬 |
已支付現金股息 | -66.92%-9,446.6萬 | -29.38%-2.64億 | -60.20%-7,553.5萬 | -33.52%-7,551.9萬 | ---5,660.1萬 | ---5,659.5萬 | -18.31%-2.04億 | -15.52%-4,714.9萬 | -50.18%-5,655.9萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -4.63%-1,805萬 | -11.59%-6,904.3萬 | -3.03%-1,719.8萬 | -12.10%-1,716.2萬 | -15.47%-1,743.2萬 | -16.79%-1,725.1萬 | -3.85%-6,187萬 | -12.21%-1,669.3萬 | -3.98%-1,530.9萬 | 0.08%-1,509.7萬 |
融資活動現金淨額 | 67.70%-5,682.4萬 | -113.27%-6.28億 | -6,473.13%-1.18億 | -213.38%-1.26億 | -28.49%-2.09億 | -94.99%-1.76億 | 25.64%-2.95億 | 98.38%-179.4萬 | 24.52%-4,013.1萬 | 3.91%-1.63億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 85.40%2.13億 | -34.69%1.15億 | 83.96%1.72億 | 28.42%1.6億 | -1.45%1.38億 | -34.69%1.15億 | 171.53%1.76億 | -14.39%9,376.4萬 | 209.91%1.25億 | -21.00%1.4億 |
現金變動 | 326.86%9,822.9萬 | 258.83%9,776萬 | 91.74%4,034.5萬 | 139.74%1,235萬 | 241.18%2,205.3萬 | 164.11%2,301.2萬 | -155.41%-6,155萬 | -68.30%2,104.1萬 | -144.82%-3,107.5萬 | 88.60%-1,562萬 |
匯率變動影響 | -261.11%-17.4萬 | -36.33%34.7萬 | 117.39%15萬 | -59.81%8.4萬 | -97.83%5,000 | 191.89%10.8萬 | 1,846.43%54.5萬 | 463.16%6.9萬 | 753.13%20.9萬 | 921.43%23萬 |
期末現金 | 125.40%3.11億 | 85.40%2.13億 | 85.40%2.13億 | 83.96%1.72億 | 28.42%1.6億 | -1.45%1.38億 | -34.69%1.15億 | -34.69%1.15億 | -14.39%9,376.4萬 | 209.91%1.25億 |
自由現金流 | -17.28%1.64億 | 227.82%7.4億 | 715.50%1.78億 | 1,817.49%1.36億 | 57.95%2.28億 | 278.33%1.98億 | -55.10%2.26億 | -87.61%2,178.5萬 | -94.17%711.1萬 | 382.37%1.45億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據