(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 194.40%2,250萬 | 1,280.16%2.24億 | 1.26億 | -2,383.4萬 | -89.62%1,625.29萬 | -80.27%2,948.89萬 | 51.52%1.57億 | 1.49億 | 1,312.56%1.03億 | -852.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -76.24%1,406.4萬 | -21.90%1.6億 | --2,753.6萬 | --5,919.9萬 | 36.51%2.05億 | 94.71%7,465.72萬 | 101.78%1.5億 | --3,834.28萬 | -26.94%7,434.9萬 | --1.02億 |
非現金項目調整總額 | 26.05%373.6萬 | 11.11%1,645.9萬 | --251.7萬 | --296.4萬 | -42.48%1,481.36萬 | -78.89%265.76萬 | 32.64%2,575.58萬 | --1,258.9萬 | -15.14%1,941.83萬 | --2,288.18萬 |
-折舊與攤銷 | 111.97%148.8萬 | 133.52%494.12萬 | --72.9萬 | --70.2萬 | 41.64%211.6萬 | 99.11%67.1萬 | -22.30%149.39萬 | --33.7萬 | -5.54%192.27萬 | --203.55萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -92.09%5.56萬 | --0 | --4.2萬 | -74.99%70.31萬 | -99.64%1.01萬 | 1,005.18%281.16萬 | --281.16萬 | -82.04%25.44萬 | --141.66萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | 9,558.07%560.22萬 | ---- | ---- | -103.24%-5.92萬 | -100.50%-9,232 | 1,730.18%183.02萬 | --183.02萬 | --10萬 | --0 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---3.82萬 |
-處置利潤 | ---- | ---190.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.39萬 | --2.39萬 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | -104.71%-3,272 | ---- | ---- | --6.95萬 | ---17.65萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | 1.26%224.8萬 | -35.18%776.83萬 | --178.8萬 | --222萬 | -38.84%1,198.42萬 | -71.50%216.22萬 | 14.32%1,959.63萬 | --758.64萬 | -11.95%1,714.11萬 | --1,946.78萬 |
營運資本變動 | 105.47%470萬 | 123.57%4,792.32萬 | --9,567.3萬 | ---8,599.7萬 | -963.09%-2.03億 | -148.54%-4,782.59萬 | -298.93%-1,912.78萬 | --9,852萬 | 107.22%961.51萬 | ---1.33億 |
-應收款(增)減 | 124.22%3,413.8萬 | 165.38%1,701.84萬 | --1.13億 | ---1.41億 | 67.51%-2,602.97萬 | -262.14%-8,851.27萬 | -224.86%-8,011.39萬 | --5,459.06萬 | -144.47%-2,466.09萬 | --5,545.92萬 |
-存貨(增)減 | -145.28%-767.4萬 | -27.61%3,112.34萬 | --903.8萬 | --1,694.9萬 | -15.09%4,299.48萬 | 2,624.95%1.22億 | 154.29%5,063.81萬 | ---482.45萬 | 50.23%-9,327.95萬 | ---1.87億 |
-應付款(減)增 | -178.82%-1,841.6萬 | 90.09%-1,139.74萬 | ---3,766.7萬 | --2,336.5萬 | -170.92%-1.15億 | -2,844.92%-7,266.27萬 | -149.87%-4,246.83萬 | --264.72萬 | 146.83%8,516.36萬 | --3,450.31萬 |
-其他流動資產變動 | -122.86%-334.8萬 | 110.62%1,117.88萬 | --1,113.5萬 | --1,464.8萬 | -299.28%-1.05億 | -118.36%-846.72萬 | 24.59%5,281.64萬 | --4,610.68萬 | 218.74%4,239.19萬 | ---3,570.29萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -20.03%-400.9萬 | -14.77%-2,848.1萬 | -450萬 | -334萬 | -0.70%-2,481.6萬 | -45.03%-1,070.3萬 | 5.64%-2,464.44萬 | -738.01萬 | -0.27%-2,611.81萬 | -2,604.89萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 30.30%-1,086.7萬 | 45.99%-4,279.74萬 | -790.2萬 | -1,559萬 | -65.59%-7,923.45萬 | -28.60%-3,480.45萬 | -53.61%-4,784.95萬 | -2,706.44萬 | 11.64%-3,114.97萬 | -3,525.17萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 117.83%762.4萬 | 274.31%1.53億 | --1.13億 | ---4,276.4萬 | -204.33%-8,779.76萬 | -113.93%-1,601.86萬 | 82.49%8,415.23萬 | --1.15億 | 166.04%4,611.46萬 | ---6,982.66萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 96.94%-28.3萬 | 35.86%-1,078.72萬 | ---26.9萬 | ---923.5萬 | -138.86%-1,681.76萬 | -4,790.36%-1,068.06萬 | -1,021.29%-704.06萬 | ---21.84萬 | -16.15%-62.79萬 | ---54.06萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 92.01%-5.56萬 | --0 | ---4.2萬 | 87.39%-69.64萬 | 99.94%-3,428 | -3,157.32%-552.44萬 | ---552.44萬 | -100.00%-16.96萬 | ---8.48萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --900 | --2,900 | --0 | --0 | --0 | ---112.54萬 |
投資物業交易淨額 | 95.66%-21萬 | -78.00%-1,524.51萬 | ---354.2萬 | ---483.7萬 | ---856.47萬 | ---518.87萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 57.18%177.3萬 | 171.73%962.14萬 | --272.9萬 | --112.8萬 | 124.08%354.08萬 | 33.39%113.78萬 | 15.31%158.02萬 | --85.3萬 | -36.29%137.03萬 | --215.09萬 |
其他投資變動淨額 | 17.18%395.6萬 | -18,916.46%-6,338.85萬 | ---4,009.5萬 | --337.6萬 | 103.76%33.69萬 | 27.61%-230.61萬 | -202.70%-894.96萬 | ---318.55萬 | 318.01%871.44萬 | ---399.72萬 |
投資活動現金淨額 | 154.48%523.6萬 | -259.70%-7,985.5萬 | ---4,117.7萬 | ---961萬 | -11.37%-2,220.02萬 | -110.99%-1,703.82萬 | -314.65%-1,993.45萬 | ---807.54萬 | 358.19%928.72萬 | ---359.71萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -73.45%803.8萬 | -109.97%-1,443.93萬 | ---1,974.1萬 | --3,027.3萬 | 95.03%1.45億 | 930.79%6,135.74萬 | 226.88%7,423.43萬 | ---738.55萬 | -171.89%-5,850.58萬 | --8,138.46萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --1.66億 | ---- | ---- | --0 | ---1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -4.44%-14.1萬 | 3.72%-54.68萬 | ---13.5萬 | ---13.5萬 | 7.54%-56.8萬 | 12.88%-14.2萬 | -14.72%-61.43萬 | ---16.3萬 | 0.20%-53.55萬 | ---53.65萬 |
發行費用 | ---- | ---394萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---4,250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -50.00%-1.2萬 | -122.29%-5.55萬 | ---1.8萬 | ---8,000 | 54.60%-2.5萬 | 69.65%-2,970 | 21.57%-5.5萬 | ---9,787 | -104.04%-7.01萬 | ---3.44萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.3萬 |
融資活動現金淨額 | -73.83%788.5萬 | -27.23%1.05億 | --1.13億 | --3,013萬 | 95.99%1.44億 | -1,225.61%-1億 | 224.45%7,356.5萬 | ---755.82萬 | -173.24%-5,911.13萬 | --8,071.07萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 80.04%4.02億 | 17.96%2.23億 | --2.04億 | --2.23億 | 266.94%1.89億 | 295.47%3.56億 | -6.71%5,161.61萬 | --9,002.37萬 | 15.19%5,533.15萬 | --4,803.68萬 |
現金變動 | 193.26%2,074.5萬 | 420.98%1.78億 | --1.85億 | ---2,224.4萬 | -75.19%3,418.57萬 | -234.09%-1.33億 | 3,814.25%1.38億 | --9,937.38萬 | -150.91%-370.96萬 | --728.7萬 |
匯率變動影響 | -160.24%-143.3萬 | 499.18%70.51萬 | ---119.2萬 | --237.9萬 | -40,335.54%-17.66萬 | 35,622.71%64.34萬 | 107.57%439 | --1,801 | -175.72%-5,800 | --7,660 |
期末現金 | 107.09%4.22億 | 80.04%4.02億 | --3.87億 | --2.04億 | 17.96%2.23億 | 17.96%2.23億 | 266.94%1.89億 | --1.89億 | -6.71%5,161.61萬 | --5,533.15萬 |
自由現金流 | 114.11%734.1萬 | 235.02%1.42億 | --1.13億 | ---5,204.1萬 | -247.11%-1.05億 | -124.44%-2,670.26萬 | 57.97%7,158.73萬 | --1.09億 | 164.32%4,531.71萬 | ---7,045.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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