(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | -435.01%-1,496.5萬 | -74.18%489.3萬 | 1,385.9萬 | 446.7萬 | 48.55%1,894.7萬 | -76.77%1,275.5萬 | 397.08%5,491.02萬 | 1,104.65萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -85.51%170.7萬 | -29.82%2,726萬 | --648.5萬 | --1,178萬 | 47.91%3,884.1萬 | 43.46%2,625.95萬 | 35.70%1,830.41萬 | --1,348.85萬 |
非現金項目調整總額 | 1.76%666.3萬 | 32.72%2,678.8萬 | --657萬 | --654.8萬 | 58.27%2,018.4萬 | 13.99%1,275.26萬 | -10.93%1,118.75萬 | --1,255.98萬 |
-折舊與攤銷 | 32.56%643.7萬 | 44.22%2,130.1萬 | --541.1萬 | --485.6萬 | 47.93%1,477萬 | 4.85%998.46萬 | 7.68%952.24萬 | --884.32萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -98.15%2,000 | --1,000 | ---- | -80.81%10.8萬 | -23.16%56.27萬 | 380.58%73.23萬 | --15.24萬 |
-資產準備金與勾銷 | -320.51%-8.6萬 | -84.26%22.3萬 | --2.9萬 | --3.9萬 | 429.39%141.7萬 | 177.60%26.77萬 | -54.31%9.64萬 | --21.1萬 |
-處置利潤 | -7,325.00%-28.9萬 | -28,200.00%-28.1萬 | ---28.6萬 | --4,000 | 101.43%1,000 | -177.24%-7萬 | 75.25%-2.53萬 | ---10.21萬 |
-匯兌損益淨額 | -555.11%-80.1萬 | 203.21%32.2萬 | --14.6萬 | --17.6萬 | -231.72%-31.2萬 | 205.69%23.69萬 | -121.69%-22.41萬 | ---10.11萬 |
-其他非現金項目 | -4.82%140.2萬 | 24.31%522.1萬 | --126.9萬 | --147.3萬 | 137.17%420萬 | 63.10%177.09萬 | -69.47%108.57萬 | --355.64萬 |
營運資本變動 | -68.35%-2,333.5萬 | -22.65%-4,915.5萬 | --80.4萬 | ---1,386.1萬 | -52.64%-4,007.8萬 | -203.30%-2,625.71萬 | 269.44%2,541.86萬 | ---1,500.18萬 |
-應收款(增)減 | 1.24%-670.9萬 | 22.55%-693.8萬 | --84.2萬 | ---679.3萬 | -74.50%-895.8萬 | -7,849.23%-513.34萬 | -80.00%6.62萬 | --33.12萬 |
-存貨(增)減 | -21.75%-2,665.4萬 | 9.80%-3,729萬 | --411萬 | ---2,189.2萬 | -64.75%-4,134萬 | -274.03%-2,509.23萬 | 242.83%1,441.8萬 | ---1,009.46萬 |
-應付款(減)增 | -40.72%811.4萬 | -190.15%-552萬 | ---320.7萬 | --1,368.7萬 | 41.79%612.3萬 | -58.63%431.85萬 | 292.83%1,043.87萬 | ---541.35萬 |
-其他流動資產變動 | 68.34%191.4萬 | -85.53%59.3萬 | ---94.1萬 | --113.7萬 | 1,270.99%409.7萬 | -170.59%-34.99萬 | 183.12%49.57萬 | --17.51萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已支付退稅 | -26.56%-335萬 | -35.24%-1,351.5萬 | -427.4萬 | -264.7萬 | -77.22%-999.3萬 | -63.25%-563.87萬 | -59.90%-345.41萬 | -216.01萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -1,106.32%-1,831.5萬 | -196.29%-862.2萬 | --958.5萬 | --182萬 | 25.82%895.4萬 | -86.17%711.63萬 | 479.04%5,145.61萬 | --888.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -139.44%-644.8萬 | 28.63%-1,703.3萬 | ---843.7萬 | ---269.3萬 | -402.60%-2,386.5萬 | -127.61%-474.83萬 | 32.58%-208.62萬 | ---309.45萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,030 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | --1,869.1萬 | ---- | ---- | --0 | 1,287.25%110.98萬 | 102.20%8萬 | ---363.41萬 |
投資產品交易淨額 | ---828.3萬 | ---2,635萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.02%1.5萬 | 56,492.67%75.66萬 | 105.11%1,337 | ---2.62萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --39.4萬 | 13,228.57%93.3萬 | --64.3萬 | --0 | -95.60%7,000 | 158.16%15.93萬 | --6.17萬 | --0 |
其他投資變動淨額 | 0.00%-15萬 | 39.04%-61.2萬 | ---16.2萬 | ---15萬 | -82.55%-100.4萬 | -450.00%-55萬 | ---10萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -409.57%-1,448.7萬 | 1.92%-2,437.1萬 | ---1,561.5萬 | ---284.3萬 | -658.07%-2,484.7萬 | -60.42%-327.77萬 | 69.75%-204.32萬 | ---675.48萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,680.57%772.9萬 | -131.42%-457.1萬 | ---553.5萬 | ---48.9萬 | 271.20%1,454.8萬 | 160.21%391.91萬 | 190.79%150.61萬 | ---165.89萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --1.3億 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -89.66%-528.4萬 | -78.21%-1,309.5萬 | ---393.5萬 | ---278.6萬 | -46.92%-734.8萬 | -15.92%-500.13萬 | 18.09%-431.46萬 | ---526.76萬 |
發行費用 | ---- | ---353.4萬 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 67.17%-410.4萬 | -8.70%-1,250萬 | --0 | ---1,250萬 | -475.00%-1,150萬 | ---200萬 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-9萬 | -33.33%-12萬 | ---9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -21.85%-179.6萬 | -50.78%-629.2萬 | ---203.5萬 | ---147.4萬 | -48.00%-417.3萬 | -3.41%-281.96萬 | 23.33%-272.66萬 | ---355.64萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 299.69%390.8萬 | 42.08%-195.7萬 | -212.20%-337.86萬 | --301.13萬 |
融資活動現金淨額 | 79.97%-345.5萬 | 2,062.94%8,960.8萬 | ---1,150.5萬 | ---1,724.9萬 | 42.57%-456.5萬 | 12.01%-794.88萬 | -19.47%-903.37萬 | ---756.16萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 351.21%7,934.5萬 | -51.11%1,758.5萬 | --9,415.2萬 | --1,758.5萬 | -9.44%3,596.7萬 | 6,262.74%3,971.58萬 | -113.74%-64.45萬 | --469.11萬 |
現金變動 | -98.43%-3,625.7萬 | 376.74%5,661.5萬 | ---1,753.5萬 | ---1,827.2萬 | -397.74%-2,045.8萬 | -110.18%-411.02萬 | 843.63%4,037.92萬 | ---543萬 |
匯率變動影響 | -59.19%17.1萬 | 147.83%514.5萬 | --272.8萬 | --41.9萬 | 474.58%207.6萬 | 2,010.67%36.13萬 | -120.03%-1.89萬 | --9.44萬 |
期末現金 | 16,241.42%4,325.9萬 | 351.21%7,934.5萬 | --7,934.5萬 | ---26.8萬 | -51.11%1,758.5萬 | -9.44%3,596.7萬 | 6,262.74%3,971.58萬 | ---64.45萬 |
自由現金流 | -2,736.54%-2,476.3萬 | -74.07%-2,595.9萬 | --101.3萬 | ---87.3萬 | -731.37%-1,491.3萬 | -95.21%236.2萬 | 770.51%4,933.97萬 | --566.79萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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