(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | 733.5萬 | 208.9萬 | 454.5萬 | 79.87%4,822.8萬 | 1.70%2,681.2萬 | 3.09%2,636.3萬 | 21.14%2,557.3萬 | 2,111萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --524.4萬 | --216.4萬 | --320萬 | -10.68%3,029.3萬 | 81.60%3,391.4萬 | 83.63%1,867.5萬 | -8.50%1,017萬 | --1,111.5萬 |
非現金項目調整總額 | --70.8萬 | --133.9萬 | --321.4萬 | 7.60%1,943.4萬 | 30.62%1,806.2萬 | 45.30%1,382.8萬 | 10.10%951.7萬 | --864.4萬 |
-折舊與攤銷 | --214.1萬 | --214.3萬 | --215.6萬 | 13.62%848.4萬 | 11.33%746.7萬 | 11.86%670.7萬 | 44.97%599.6萬 | --413.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 37.59%37.7萬 | 4.18%27.4萬 | -59.72%26.3萬 | 392.83%65.3萬 | ---22.3萬 |
-資產準備金與勾銷 | --19.7萬 | ---28.1萬 | --15.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---1.2萬 | --0 | --0 | 49.03%-13.1萬 | -3,571.43%-25.7萬 | 69.57%-7,000 | -195.83%-2.3萬 | --2.4萬 |
-匯兌損益淨額 | ---39.5萬 | ---36.6萬 | --65.1萬 | 442.19%34.7萬 | 183.12%6.4萬 | 81.97%-7.7萬 | -275.72%-42.7萬 | --24.3萬 |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | -7.29%880.8萬 | 53.12%950.1萬 | 176.52%620.5萬 | -26.38%224.4萬 | --304.8萬 |
-其他非現金項目 | ---122.3萬 | ---15.7萬 | --24.9萬 | 52.91%154.9萬 | 37.45%101.3萬 | -31.38%73.7萬 | -24.15%107.4萬 | --141.6萬 |
營運資本變動 | --138.3萬 | ---141.4萬 | ---186.9萬 | 94.04%-149.9萬 | -309.84%-2,516.4萬 | -204.32%-614萬 | 335.68%588.6萬 | --135.1萬 |
-應收款(增)減 | ---7.3萬 | ---442.3萬 | --401.7萬 | 193.27%972.4萬 | -1,094.27%-1,042.6萬 | 80.21%-87.3萬 | -163.70%-441.2萬 | --692.6萬 |
-存貨(增)減 | --218.7萬 | --474.2萬 | --195.7萬 | 43.93%-1,238.5萬 | -408.96%-2,208.9萬 | -155.79%-434萬 | 1,517.26%777.9萬 | --48.1萬 |
-應付款(減)增 | ---73.1萬 | ---173.3萬 | ---784.3萬 | -84.19%116.2萬 | 892.99%735.1萬 | -136.80%-92.7萬 | 141.60%251.9萬 | ---605.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已支付退稅 | -253.3萬 | -174萬 | -158.7萬 | -24.54%-966.2萬 | -232.96%-775.8萬 | 38.65%-233萬 | 35.33%-379.8萬 | -587.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | --480.2萬 | --34.9萬 | --295.8萬 | 102.40%3,856.6萬 | -20.72%1,905.4萬 | 10.37%2,403.3萬 | 42.91%2,177.5萬 | --1,523.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---21.2萬 | ---2,000 | ---63.2萬 | 33.59%-140萬 | -131.39%-210.8萬 | 80.92%-91.1萬 | -438.83%-477.4萬 | ---88.6萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --139.6萬 | --46.8萬 | --14.3萬 | -14.58%4.1萬 | 4.35%4.8萬 | 31.43%4.6萬 | 150.00%3.5萬 | --1.4萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | -229.17%-7.9萬 | 52.00%-2.4萬 | 77.17%-5萬 | 56.20%-21.9萬 | ---50萬 |
投資活動現金淨額 | --118.4萬 | --46.6萬 | ---48.9萬 | 31.00%-143.8萬 | -127.76%-208.4萬 | 81.54%-91.5萬 | -261.37%-495.8萬 | ---137.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---14.4萬 | ---1,297.3萬 | ---55.4萬 | -143.50%-218.3萬 | 275.03%501.8萬 | -264.20%-286.7萬 | 292.93%174.6萬 | ---90.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | ---183.6萬 | ---181.5萬 | ---188.9萬 | -49.63%-838.1萬 | -1.47%-560.1萬 | 43.70%-552萬 | -7.64%-980.5萬 | ---910.9萬 |
發行費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.74%-2,442.5萬 | ---1,116.6萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---17.8萬 | ---31.7萬 | ---39.8萬 | -48.18%-159萬 | -37.04%-107.3萬 | 29.40%-78.3萬 | 22.45%-110.9萬 | ---143萬 |
融資活動現金淨額 | ---215.8萬 | --1.57億 | ---284.1萬 | 53.40%-1,215.4萬 | -28.25%-2,608.1萬 | -121.82%-2,033.6萬 | 19.89%-916.8萬 | ---1,144.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | --2.11億 | --5,186.1萬 | --5,271.9萬 | -23.57%2,681.5萬 | 9.41%3,508.5萬 | 35.11%3,206.8萬 | 9.82%2,373.4萬 | --2,161.2萬 |
現金變動 | --382.8萬 | --1.58億 | ---37.2萬 | 374.11%2,497.4萬 | -427.50%-911.1萬 | -63.63%278.2萬 | 215.94%764.9萬 | --242.1萬 |
匯率變動影響 | --91.7萬 | --64.1萬 | ---48.6萬 | 10.58%93萬 | 257.87%84.1萬 | -65.69%23.5萬 | 329.10%68.5萬 | ---29.9萬 |
期末現金 | --2.15億 | --2.11億 | --5,186.1萬 | 96.60%5,271.9萬 | -23.57%2,681.5萬 | 9.41%3,508.5萬 | 35.11%3,206.8萬 | --2,373.4萬 |
自由現金流 | --457.8萬 | --34.7萬 | --232.6萬 | 122.21%3,703.5萬 | -27.90%1,666.7萬 | 38.05%2,311.5萬 | 16.98%1,674.4萬 | --1,431.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據