(Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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資產 | |||||||
流動資產 | |||||||
現金及現金等價物與短期投資 | --4.64億 | --1.05億 | 437.89%1.41億 | --1.41億 | -86.81%2,622萬 | 26.65%1.99億 | --1.57億 |
-現金及現金等價物 | --4.63億 | --7,874.9萬 | 452.74%1.41億 | --1.41億 | -87.17%2,545.3萬 | 26.71%1.98億 | --1.57億 |
-其中:現金 | --2.49億 | ---- | 1,515.98%1.05億 | --1.05億 | -96.71%650.9萬 | 26.86%1.98億 | --1.56億 |
-其中:現金等價物 | --2.15億 | ---- | 87.42%3,550.4萬 | --3,550.4萬 | 5,623.26%1,894.4萬 | -25.45%33.1萬 | --44.4萬 |
-短期投資 | --11.6萬 | --2,638.5萬 | -54.76%34.7萬 | --34.7萬 | 44.44%76.7萬 | 9.71%53.1萬 | --48.4萬 |
應收款項 | --7,658.6萬 | --6,899.6萬 | -73.23%4,909.5萬 | --4,909.5萬 | 13.03%1.83億 | 52.35%1.62億 | --1.06億 |
-應收賬款淨額 | --7,658.6萬 | --6,899.6萬 | -9.41%3,838.4萬 | --3,838.4萬 | -49.67%4,237.2萬 | 93.49%8,418.5萬 | --4,350.8萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | -8.47%4,013.8萬 | --4,013.8萬 | -49.28%4,385.2萬 | 89.96%8,645.4萬 | --4,551.2萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | -18.51%-175.4萬 | ---175.4萬 | 34.77%-148萬 | -13.22%-226.9萬 | ---200.4萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | -92.40%1,071.1萬 | --1,071.1萬 | 80.67%1.41億 | 23.92%7,804.3萬 | --6,297.8萬 |
存貨 | --9,834.5萬 | --8,281.5萬 | -38.39%5,508.4萬 | --5,508.4萬 | 46.25%8,940.3萬 | 62.44%6,113.1萬 | --3,763.2萬 |
預付費用 | ---- | ---- | 311.94%713.9萬 | --713.9萬 | -38.70%173.3萬 | -6.39%282.7萬 | --302萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | 3.37%2,603.5萬 | --2,603.5萬 | -6.91%2,518.7萬 | 1.22%2,705.7萬 | --2,673.1萬 |
稅項資產 | --2,997.9萬 | --7,327.1萬 | 205.11%7,286.4萬 | --7,286.4萬 | 2,123.56%2,388.1萬 | 4.68%107.4萬 | --102.6萬 |
持有待售資產 | --676.5萬 | --676.5萬 | --676.5萬 | --676.5萬 | --0 | --0 | --0 |
流動資產合計 | --6.75億 | --3.37億 | 2.35%3.58億 | --3.58億 | -22.81%3.5億 | 36.54%4.53億 | --3.32億 |
非流動資產 | |||||||
物業廠房及設備淨額 | --42.33億 | --42.31億 | 3.95%42.24億 | --42.24億 | -0.10%40.64億 | -0.38%40.68億 | --40.84億 |
-物業、廠房及設備 | --42.33億 | --42.31億 | 4.93%49.45億 | --49.45億 | 1.28%47.12億 | 1.14%46.53億 | --46億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -11.08%-7.2億 | ---7.2億 | -10.88%-6.49億 | -13.16%-5.85億 | ---5.17億 |
長期預付費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%6,053.1萬 | 0.00%6,053.1萬 | --6,053.1萬 |
長期應收賬款及其他應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.09%344.4萬 | -3.96%344.1萬 | --358.3萬 |
商譽及其他無形資產 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%62.7萬 | -16.29%62.7萬 | --74.9萬 |
-商譽 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%62.7萬 | 0.00%62.7萬 | --62.7萬 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.2萬 |
非流動資產合計 | --42.33億 | --42.31億 | 2.33%42.24億 | --42.24億 | -0.10%41.28億 | -0.38%41.33億 | --41.48億 |
總資產 | --49.08億 | --45.68億 | 2.33%45.82億 | --45.82億 | -2.35%44.78億 | 2.35%45.86億 | --44.8億 |
負債 | |||||||
流動負債 | |||||||
金融負債 | --6,237.7萬 | --2.08億 | 20.25%2.18億 | --2.18億 | 54.93%1.81億 | -20.12%1.17億 | --1.46億 |
-金融或其他衍生品投資負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --378.8萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | --6,237.7萬 | --2.08億 | 20.25%2.18億 | --2.18億 | 54.93%1.81億 | -18.00%1.17億 | --1.43億 |
-其中:短期借款 | --5,790.3萬 | --2.03億 | 18.41%2.13億 | --2.13億 | 56.00%1.8億 | -18.32%1.16億 | --1.41億 |
-其中:資本租賃負債 | --447.4萬 | --422.3萬 | 419.76%431.4萬 | --431.4萬 | -37.92%83萬 | 24.37%133.7萬 | --107.5萬 |
應付款項 | --1.39億 | --1.29億 | -13.92%1.19億 | --1.19億 | -26.02%1.38億 | 39.09%1.86億 | --1.34億 |
-應付帳款 | --1.39億 | --1.29億 | 35.23%5,367.5萬 | --5,367.5萬 | -29.51%3,969.3萬 | 21.83%5,630.9萬 | --4,622萬 |
-應交稅費 | ---- | ---- | --0 | --0 | -53.78%1,463.7萬 | 81.32%3,166.6萬 | --1,746.4萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | -22.20%6,493.2萬 | --6,493.2萬 | -15.09%8,346.4萬 | 39.96%9,829.5萬 | --7,023.2萬 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | -33.34%1,707.5萬 | --1,707.5萬 | -49.43%2,561.6萬 | -29.58%5,065.5萬 | --7,193.1萬 |
流動負債合計 | --2.01億 | --3.37億 | 2.60%3.53億 | --3.53億 | -2.63%3.44億 | 0.46%3.54億 | --3.52億 |
非流動負債 | |||||||
非流動金融負債 | --14.7億 | --14.69億 | -4.48%15.17億 | --15.17億 | -9.98%15.88億 | -7.23%17.64億 | --19.02億 |
-長期借款及資本租賃 | --14.7億 | --14.69億 | -4.48%15.17億 | --15.17億 | -9.98%15.88億 | -7.23%17.64億 | --19.02億 |
-其中:長期借款 | --13.69億 | --13.67億 | -10.92%14.14億 | --14.14億 | -9.97%15.87億 | -7.23%17.63億 | --19億 |
-其中:長期資本租賃負債 | --1.01億 | --1.02億 | 13,290.38%1.03億 | --1.03億 | -36.76%76.9萬 | -13.82%121.6萬 | --141.1萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01億 | ---- | ---- |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | --1,097萬 | --1,107萬 | 61.72%1,078萬 | --1,078萬 | -17.50%666.6萬 | -5.13%808萬 | --851.7萬 |
非流動遞延所得稅負債 | --4.49億 | --4.59億 | -0.84%4.58億 | --4.58億 | -21.21%4.62億 | 1.99%5.86億 | --5.74億 |
非流動負債合計 | --19.29億 | --19.39億 | -7.98%19.85億 | --19.85億 | -8.51%21.57億 | -5.09%23.58億 | --24.85億 |
負債總額 | --21.3億 | --22.76億 | -6.52%23.39億 | --23.39億 | -7.74%25.02億 | -4.40%27.12億 | --28.37億 |
所有者權益 | |||||||
股本 | --18.81億 | --15.02億 | 12.99%15.02億 | --15.02億 | 1,501.56%13.29億 | 0.00%8,300.4萬 | --8,300.4萬 |
-普通股 | --18.81億 | --15.02億 | 12.99%15.02億 | --15.02億 | 1,501.56%13.29億 | 0.00%8,300.4萬 | --8,300.4萬 |
留存收益 | --15.05億 | --14.08億 | 7.54%13.59億 | --13.59億 | 15.49%12.64億 | 15.25%10.94億 | --9.49億 |
其他儲備 | ---6.17億 | ---6.17億 | 0.00%-6.17億 | ---6.17億 | -188.67%-6.17億 | 13.91%6.96億 | --6.11億 |
股東權益 | --27.68億 | --22.92億 | 13.56%22.44億 | --22.44億 | 5.48%19.76億 | 13.98%18.73億 | --16.43億 |
非控制性權益 | --918.7萬 | ---42.5萬 | -97.01%1.5萬 | --1.5萬 | -31.23%50.2萬 | 210.64%73萬 | --23.5萬 |
總權益 | --27.78億 | --22.92億 | 13.53%22.44億 | --22.44億 | 5.46%19.76億 | 14.01%18.74億 | --16.44億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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