(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | -67.16%1.87億 | 16.49%5.69億 | 315.39%4.89億 | --1.18億 |
其他非現金項目 | 0.88%8,683.1萬 | 82.84%8,607.6萬 | -40.38%4,707.7萬 | --7,896.5萬 |
營運資金變化 | 163.07%9,223.5萬 | -252.23%-1.46億 | -251.47%-4,151.6萬 | ---1,181.2萬 |
-應收款項(增)減 | 376.80%1.23億 | 19.42%-4,448.8萬 | 44.12%-5,521萬 | ---9,880.4萬 |
-存貨(增)減 | 181.73%3,679.8萬 | -1,314.96%-4,502.4萬 | -171.55%-318.2萬 | --444.7萬 |
已支付退稅 | 62.68%-8,973.3萬 | -103.19%-2.4億 | -188.05%-1.18億 | ---4,108.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 3.91%3.88億 | -22.51%3.73億 | 91.67%4.82億 | --2.51億 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
固定資產交易淨額 | -72.26%-1.7億 | -14.31%-9,897.4萬 | -17.85%-8,658.1萬 | ---7,346.8萬 |
投資產品交易淨額 | ---42.8萬 | --0 | ---37.3萬 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -9.87%249.4萬 | 37.25%276.7萬 | -29.09%201.6萬 | --284.3萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | --163.4萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -78.09%-1.68億 | -11.34%-9,457.3萬 | -20.27%-8,493.8萬 | ---7,062.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
債務發行/償還的淨額 | -1,321.58%-1.4億 | 93.96%-987萬 | -202.19%-1.63億 | ---5,408.2萬 |
已支付現金股息 | ---- | 58.75%-8,250萬 | 37.11%-2億 | ---3.18億 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -15.62%-8,824.9萬 | -5.74%-7,633萬 | 20.07%-7,218.4萬 | ---9,030.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 145.93%1.29億 | -443.88%-2.82億 | -74.12%8,188.7萬 | --3.16億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 76.92%-1.04億 | -27.22%-4.52億 | -141.44%-3.55億 | ---1.47億 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -87.17%2,545.3萬 | 26.71%1.98億 | 27.41%1.57億 | --1.23億 |
當期現金流變化 | 166.66%1.15億 | -513.55%-1.73億 | 24.13%4,180.1萬 | --3,367.5萬 |
期末現金流 | 452.74%1.41億 | -87.17%2,545.3萬 | 26.71%1.98億 | --1.57億 |
自由現金流 | -19.97%2.17億 | -31.27%2.72億 | 122.13%3.95億 | --1.78億 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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