(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | 34.84%5,121.9萬 | 15.22%3,798.6萬 | -28.51%3,296.7萬 | --4,611.3萬 |
其他非現金項目 | 41.44%1,537萬 | 30.44%1,086.7萬 | -16.50%833.1萬 | --997.7萬 |
營運資金變化 | 13.38%-8,045.6萬 | -217.77%-9,288.7萬 | -160.99%-2,923.1萬 | ---1,120萬 |
-應收款項(增)減 | 11.71%-8,129.8萬 | -326.37%-9,208.3萬 | -44.38%-2,159.7萬 | ---1,495.8萬 |
-存貨(增)減 | 262.90%292.4萬 | 78.80%-179.5萬 | -370.63%-846.8萬 | --312.9萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -41.92%-1,499.2萬 | -29.54%-1,056.4萬 | 16.80%-815.5萬 | ---980.2萬 |
已支付退稅 | -22.54%-1,356萬 | 13.02%-1,106.6萬 | -15.46%-1,272.3萬 | ---1,101.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 36.12%-3,864.6萬 | -878.68%-6,050.2萬 | -123.29%-618.2萬 | --2,654.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
固定資產交易淨額 | 6.49%-315.3萬 | -278.03%-337.2萬 | 52.65%-89.2萬 | ---188.4萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---9,000 |
其他投資活動淨額 | --248萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 80.04%-67.3萬 | -278.03%-337.2萬 | 52.88%-89.2萬 | ---189.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 99.40%7,185.7萬 | 142.27%3,603.7萬 | 4,045.62%1,487.5萬 | ---37.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | 4.89%-484.8萬 | 6.22%-509.7萬 | -6.59%-543.5萬 | ---509.9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -24.75%-37.8萬 | -72.16%-30.3萬 | -0.57%-17.6萬 | ---17.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 122.89%6,467.5萬 | 276.29%2,901.6萬 | 209.50%771.1萬 | ---704.2萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -105,457.58%-3,483.4萬 | 92.98%-3.3萬 | 97.41%-47萬 | ---1,812.2萬 |
當期現金流變化 | 172.86%2,535.6萬 | -8,063.62%-3,480.1萬 | -97.52%43.7萬 | --1,765.2萬 |
期末現金流 | 72.79%-947.8萬 | -105,457.58%-3,483.4萬 | 92.98%-3.3萬 | ---47萬 |
自由現金流 | 34.55%-4,182.6萬 | -803.27%-6,390.6萬 | -128.69%-707.5萬 | --2,466.3萬 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據