(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 2.79%1.6億 | 52.97%9.26億 | 1.55億 | -21.11%6.05億 | 7.67億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 24.57%1.78億 | 11.17%5.38億 | --1.43億 | -13.83%4.84億 | --5.62億 |
非現金項目調整總額 | 10.32%7,255.5萬 | 7.78%2.79億 | --6,576.8萬 | 9.64%2.59億 | --2.36億 |
-折舊與攤銷 | 10.30%5,809.1萬 | 6.31%2.22億 | --5,266.8萬 | 10.35%2.09億 | --1.89億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 21.64%406.9萬 | 34.23%1,434.3萬 | --334.5萬 | 46.35%1,068.5萬 | --730.1萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---4.4萬 | ---8.9萬 | --0 | --0 | --0 |
-處置利潤 | 66.96%-3.7萬 | -1,731.58%-34.8萬 | ---11.2萬 | 48.65%-1.9萬 | ---3.7萬 |
-其他非現金項目 | 6.17%1,047.6萬 | 9.45%4,252.7萬 | --986.7萬 | -0.70%3,885.4萬 | --3,912.7萬 |
營運資本變動 | -70.32%-9,120.2萬 | 179.14%1.09億 | ---5,354.9萬 | -350.68%-1.38億 | ---3,051.4萬 |
-應收款(增)減 | 116.42%1,897.2萬 | -90.28%-1,969.4萬 | ---1.16億 | 18.02%-1,035萬 | ---1,262.5萬 |
-存貨(增)減 | -172.53%-1.3億 | 68.17%-9,568.8萬 | ---4,781.9萬 | -259.39%-3.01億 | ---8,363.6萬 |
-應付款(減)增 | -82.41%1,935.1萬 | 28.63%2.24億 | --1.1億 | 172.05%1.74億 | --6,413.6萬 |
-其他流動資產變動 | 522.22%79.8萬 | 79.93%-21.5萬 | ---18.9萬 | -166.48%-107.1萬 | --161.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -6.34%-1,069.1萬 | -4.48%-4,335.6萬 | -1,005.4萬 | 4.57%-4,149.6萬 | -4,348.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||||
已支付退稅 | 12.31%-3,108.1萬 | 13.13%-1.41億 | -3,544.3萬 | -6.82%-1.62億 | -1.51億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 7.33%1.18億 | 84.59%7.42億 | --1.1億 | -29.77%4.02億 | --5.72億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -40.04%-3,797.8萬 | -47.19%-1.6億 | ---2,711.9萬 | -13.42%-1.09億 | ---9,598.2萬 |
無形資產交易淨額 | ---3,000 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 200.41%3.21億 | ---3.2億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 68.64%-19.6萬 | -32.47%-20.4萬 | ---62.5萬 | -116.01%-15.4萬 | --96.2萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -14.78%27.1萬 | -54.47%139萬 | --31.8萬 | -7.32%305.3萬 | --329.4萬 |
投資活動現金淨額 | -38.21%-3,790.6萬 | -173.86%-1.59億 | ---2,742.6萬 | 152.30%2.15億 | ---4.12億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | -0.78%-117萬 | -178.64%-459.6萬 | ---116.1萬 | 176.16%584.4萬 | ---767.3萬 |
租賃融資增減 | -14.12%-3,845.2萬 | -14.02%-1.4億 | ---3,369.3萬 | -15.39%-1.22億 | ---1.06億 |
已支付現金股息 | -61.03%-1億 | 9.56%-3.91億 | ---6,210萬 | -179.84%-4.32億 | ---1.54億 |
其他籌資費用淨額 | -66.64%44.9萬 | 157.99%440.7萬 | --134.6萬 | -206.53%-760萬 | --713.4萬 |
融資活動現金淨額 | -45.57%-1.39億 | 4.62%-5.3億 | ---9,560.8萬 | -113.09%-5.56億 | ---2.61億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 61.74%1.38億 | 257.84%8,505.6萬 | --8,505.6萬 | -80.86%2,376.9萬 | --1.24億 |
現金變動 | -352.39%-5,902.8萬 | -14.31%5,251.9萬 | ---1,304.8萬 | 161.02%6,128.7萬 | ---1億 |
匯率變動影響 | --2,000 | ---4,000 | --0 | --0 | --0 |
期末現金 | 9.08%7,854.5萬 | 61.74%1.38億 | --7,200.8萬 | 257.84%8,505.6萬 | --2,376.9萬 |
自由現金流 | -3.87%7,955.3萬 | 98.42%5.81億 | --8,275.5萬 | -38.48%2.93億 | --4.76億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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