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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -7.87%1,996.4萬 | 10.33%2,166.9萬 | -27.02%1,964萬 | 7.36%2,691.1萬 | 183.48%2,506.5萬 | 632.9萬 | 119.96%687.8萬 | 134.23%670.6萬 | 2,104.67%515.2萬 | -8.20%884.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 50.20%416.5萬 | 144.10%277.3萬 | -82.66%113.6萬 | 117.79%655.1萬 | -24.61%300.8萬 | --194.3萬 | -56.69%57萬 | -398.75%-47.8萬 | -17.96%97.3萬 | -48.20%399萬 |
非現金項目調整總額 | -3.41%1,790.7萬 | 3.89%1,854萬 | -16.17%1,784.5萬 | -7.69%2,128.8萬 | 359.59%2,306.2萬 | --568萬 | 483.01%569.6萬 | 322.03%597.6萬 | 338.56%571萬 | 18.68%501.8萬 |
-折舊與攤銷 | 5.43%1,869.5萬 | 4.69%1,773.2萬 | -14.35%1,693.7萬 | -11.01%1,977.5萬 | 345.67%2,222.1萬 | --560.3萬 | 358.77%551.9萬 | 358.53%561.7萬 | 339.62%548.2萬 | 14.75%498.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 21.11%24.1萬 | -36.83%19.9萬 | -61.40%31.5萬 | 152.63%81.6萬 | -19.25%32.3萬 | --13.5萬 | 221.43%4.5萬 | -45.08%10.6萬 | 131.25%3.7萬 | 263.64%40萬 |
-聯營企業份額 | -274.10%-106.9萬 | 10.04%61.4萬 | 17.97%55.8萬 | 67.14%47.3萬 | 42.93%28.3萬 | --13.4萬 | 162.50%2.5萬 | -27.74%9.9萬 | -82.88%2.5萬 | -34.00%19.8萬 |
-處置利潤 | -138.55%-108.3萬 | 33.53%-45.4萬 | -55.58%-68.3萬 | -51.38%-43.9萬 | -5,700.00%-29萬 | ---28.9萬 | --0 | --0 | ---1,000 | 28.57%-5,000 |
-匯兌損益淨額 | --0 | ---6.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 116.80%112.3萬 | -27.86%51.8萬 | 8.30%71.8萬 | 26.29%66.3萬 | 193.58%52.5萬 | --9.7萬 | 153.77%10.7萬 | 208.45%15.4萬 | 256.07%16.7萬 | -7.88%-56.1萬 |
營運資本變動 | -692.13%-210.8萬 | -45.98%35.6萬 | 171.01%65.9萬 | 7.66%-92.8萬 | -505.42%-100.5萬 | ---129.4萬 | -26.62%61.2萬 | -6.14%120.8萬 | 44.23%-153.1萬 | 92.78%-16.6萬 |
-應收款(增)減 | -355.94%-253.5萬 | -141.96%-55.6萬 | 134.10%132.5萬 | 96.53%56.6萬 | -71.90%28.8萬 | --70.6萬 | 72.94%-24.6萬 | 33.58%89.1萬 | -323.51%-106.3萬 | 158.44%102.5萬 |
-存貨(增)減 | 123.97%15.7萬 | -265.92%-65.5萬 | -159.47%-17.9萬 | 213.54%30.1萬 | 284.62%9.6萬 | ---49.5萬 | -98.69%3,000 | 12.96%6.1萬 | 350.43%52.7萬 | 83.85%-5.2萬 |
-應付款(減)增 | -84.94%15.3萬 | 415.53%101.6萬 | 75.00%-32.2萬 | 8.00%-128.8萬 | 2.78%-140萬 | ---147.2萬 | -29.87%87.1萬 | -71.57%14.3萬 | 64.84%-94.2萬 | -138.02%-144萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 45.45%8萬 | 157.29%5.5萬 | 64.71%-9.6萬 | -109.23%-27.2萬 | -167.01%-13萬 | ---5萬 | -186.67%-5.2萬 | -2,100.00%-6.6萬 | -76.10%3.8萬 | 8.38%19.4萬 |
-其他流動資產變動 | -92.54%3.7萬 | 818.84%49.6萬 | 70.64%-6.9萬 | -266.67%-23.5萬 | 31.78%14.1萬 | --1.7萬 | -83.02%3.6萬 | 171.21%17.9萬 | 0.00%-9.1萬 | -47.29%10.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -1,003.13%-35.3萬 | 94.93%-3.2萬 | -9.55%-63.1萬 | 31.10%-57.6萬 | 28.91%-83.6萬 | -14.7萬 | -7.59%-24.1萬 | -9.35%-23.4萬 | 65.37%-21.4萬 | -9.09%-117.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -9.36%1,961.1萬 | 13.83%2,163.7萬 | -27.82%1,900.9萬 | 8.69%2,633.5萬 | 216.06%2,422.9萬 | --618.2萬 | 128.63%663.7萬 | 144.32%647.2萬 | 664.34%493.8萬 | -10.38%766.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -104.66%-386.6萬 | 45.20%-188.9萬 | -234.34%-344.7萬 | 74.46%-103.1萬 | -84.09%-403.7萬 | ---202.2萬 | -13.40%-99萬 | 6.62%-66.3萬 | -126.25%-36.2萬 | 51.21%-219.3萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---50萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 14.90%-927.5萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | ---2,669.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | 286.73%242萬 | 58.67%-129.6萬 | ---313.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 52.14%-115.4萬 | 55.14%-241.1萬 | -246.33%-537.5萬 | 11.31%-155.2萬 | 49.86%-175萬 | ---72.6萬 | -55.56%-7萬 | ---62.1萬 | 55.60%-33.3萬 | 61.89%-349萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 280.52%29.3萬 | -1.28%7.7萬 | 500.00%7.8萬 | --1.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 157.61%71.1萬 | 384.21%27.6萬 | -76.92%5.7萬 | -57.71%24.7萬 | -14.24%58.4萬 | ---7萬 | -4.52%21.1萬 | 39.75%22.5萬 | 77.24%21.8萬 | 22.70%68.1萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.23%377.6萬 |
投資活動現金淨額 | 85.77%-401.6萬 | -169.24%-2,822.4萬 | -92.03%-1,048.3萬 | -0.61%-545.9萬 | 48.29%-542.6萬 | ---304.1萬 | 17.41%-84.9萬 | -130.25%-105.9萬 | 39.39%-47.7萬 | 62.59%-1,049.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -110.72%-208萬 | 323,583.33%1,940.9萬 | -100.12%-6,000 | 21,954.55%480.8萬 | -103.94%-2.2萬 | --13.3萬 | 91.91%-1.9萬 | -89.40%5.1萬 | -634.29%-18.7萬 | 1,744.12%55.9萬 |
租賃融資增減 | -10.85%-1,533.3萬 | -5.84%-1,383.2萬 | 13.09%-1,306.9萬 | 10.21%-1,503.7萬 | ---1,674.6萬 | ---431.6萬 | ---426.2萬 | ---416.3萬 | ---400.5萬 | --0 |
已支付現金股息 | 0.00%-200.9萬 | 50.01%-200.9萬 | -59.99%-401.9萬 | 37.51%-251.2萬 | 20.00%-402萬 | --0 | 50.00%-100.5萬 | 0.00%-301.5萬 | ---- | 0.00%-502.5萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | 84.25%-25.2萬 | ---160萬 | --0 | ---9,000 | --0 | ---9,000 | ---- | ---- | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -106.49%-222.6萬 | -20.58%-107.8萬 | 16.91%-89.4萬 | 6.27%-107.6萬 | -4,891.30%-114.8萬 | ---24.5萬 | -3,728.57%-26.8萬 | -6,180.00%-31.4萬 | -15,950.00%-32.1萬 | -283.33%-2.3萬 |
其他籌資費用淨額 | 99.27%-3.5萬 | -23,019.05%-481.3萬 | 800.00%2.1萬 | -200.00%-3,000 | 200.00%3,000 | ---1,000 | 0.00%-2,000 | ---- | --6,000 | 66.67%-3,000 |
融資活動現金淨額 | -742.06%-2,168.3萬 | 86.84%-257.5萬 | -41.58%-1,956.7萬 | 37.02%-1,382萬 | -388.47%-2,194.2萬 | ---442.9萬 | -146.89%-556.5萬 | -193.07%-744.1萬 | -13,757.58%-450.7萬 | 11.47%-449.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.78%3,239.5萬 | -20.73%4,195.3萬 | 15.40%5,292.3萬 | -6.75%4,586.1萬 | -12.93%4,918.3萬 | --4,739.8萬 | -19.92%4,695.9萬 | -10.25%4,908.3萬 | -12.93%4,918.3萬 | -30.83%5,648.7萬 |
現金變動 | 33.55%-608.8萬 | 17.02%-916.2萬 | -256.48%-1,104.1萬 | 324.78%705.6萬 | 57.11%-313.9萬 | ---128.8萬 | 158.84%22.3萬 | -156.16%-202.8萬 | 97.18%-4.6萬 | 70.21%-731.9萬 |
匯率變動影響 | 32.58%-26.7萬 | -657.75%-39.6萬 | 1,083.33%7.1萬 | 103.28%6,000 | -1,320.00%-18.3萬 | ---24.9萬 | 366.67%21.6萬 | -128.24%-9.6萬 | 68.42%-5.4萬 | 102.45%1.5萬 |
期末現金 | -19.62%2,604萬 | -22.78%3,239.5萬 | -20.73%4,195.3萬 | 15.40%5,292.3萬 | -6.75%4,586.1萬 | --4,586.1萬 | -18.53%4,739.8萬 | -19.92%4,695.9萬 | -10.25%4,908.3萬 | -12.93%4,918.3萬 |
自由現金流 | -20.15%1,573.8萬 | 26.93%1,971萬 | -38.57%1,552.8萬 | 26.72%2,527.9萬 | 264.95%1,994.8萬 | --393.7萬 | 178.95%564.6萬 | 198.97%579.4萬 | 541.64%457.1萬 | 35.73%546.6萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |