Twenty-four seven
7074
Alpico Holdings
297A
Branding Technology
7067
Estore
4304
Axel Mark
3624
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -3.26%225.51億 | 29.46%233.1億 | 44.75%180.05億 | -13.46%124.39億 | 36.74%143.73億 | 12.54%105.12億 | 47.55%93.41億 | 27.33%63.31億 | -3.13%49.72億 | 4.14%51.32億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -0.70%210.16億 | 9.48%211.64億 | 95.58%193.31億 | 13.66%98.84億 | -11.93%86.96億 | 16.76%98.74億 | 96.59%84.57億 | 18.00%43.02億 | 108.74%36.45億 | -51.67%17.46億 |
非現金項目調整總額 | 143.00%48.6億 | -23.08%20億 | 119.04%26億 | -69.16%11.87億 | 116.36%38.49億 | -29.67%17.79億 | -6.09%25.3億 | 5.96%26.94億 | -32.09%25.42億 | 38.15%37.43億 |
-折舊與攤銷 | 34.05%41.38億 | 20.12%30.87億 | 17.08%25.7億 | -7.51%21.95億 | 14.25%23.73億 | 11.28%20.77億 | -3.65%18.67億 | -11.66%19.38億 | -9.64%21.93億 | -6.56%24.27億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --1.69億 | ---- | ---- | ---- | --3.42億 | ---- | 7,511.16%9.5億 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,894萬 | ---- |
-處置利潤 | -79.07%9,000萬 | 4.12%4.3億 | 233.06%4.13億 | -83.81%1.24億 | 1,153.00%7.66億 | -122.03%-7,272萬 | 14.80%3.3億 | 1,005.28%2.88億 | -104.63%-3,176萬 | 3,853.61%6.87億 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 92.62%-717.4萬 | -180.89%-9,714.8萬 | -36.54%1.2億 | -28.33%1.89億 | 368.01%2.64億 | -411.21%-9,851.1萬 |
-其他非現金項目 | 141.66%6.32億 | -296.08%-15.17億 | 70.56%-3.83億 | -281.44%-13.01億 | 657.69%7.17億 | -160.50%-1.29億 | 439.28%2.13億 | -164.30%-6,263.6萬 | 143.85%9,740.9萬 | -262.27%-2.22億 |
營運資本變動 | -2,362.59%-33.26億 | 103.75%1.47億 | -386.71%-39.25億 | -25.10%13.69億 | 260.15%18.28億 | 30.63%-11.41億 | -147.51%-16.45億 | 45.32%-6.65億 | -240.26%-12.16億 | 74.38%-3.57億 |
-應收款(增)減 | -230.07%-31.06億 | 161.50%23.88億 | -2,211.31%-38.83億 | -122.03%-1.68億 | 328.51%7.63億 | 72.51%-3.34億 | -50.88%-12.14億 | -945.37%-8.05億 | -76.01%9,520.5萬 | 168.35%3.97億 |
-存貨(增)減 | 14.50%-7.84億 | 39.95%-9.17億 | -275.11%-15.27億 | -58.16%8.72億 | 243.18%20.84億 | -138.78%-14.56億 | -934.40%-6.1億 | 85.93%-5,893.2萬 | 60.08%-4.19億 | -130.99%-10.49億 |
-應付款(減)增 | 133.31%4.41億 | -187.16%-13.24億 | 128.77%15.19億 | 165.30%6.64億 | -243.94%-10.17億 | 164.25%7.06億 | 83.66%2.67億 | 116.67%1.46億 | -391.77%-8.73億 | -42.32%2.99億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --1.23億 | --0 | -3,500.00%-3,400萬 | 149.63%100萬 | 96.55%-201.5萬 | 34.14%-5,846.3萬 | -266.08%-8,876.3萬 | 381.69%5,344.7萬 | -330.64%-1,897.4萬 | 99.50%-440.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 80.00%-100萬 | 28.57%-500萬 | 0.00%-700萬 | -2,195.08%-700萬 | -30.5萬 | 99.19%-7,000 | 81.97%-86.3萬 | 65.89%-478.6萬 | -27.57%-1,403.3萬 | |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 90.18%2.13億 | 77.78%1.12億 | 12.50%6,300萬 | -21.89%5,600萬 | 0.17%7,169.5萬 | 87.68%7,157.6萬 | -13.48%3,813.8萬 | -30.17%4,407.9萬 | 4.44%6,312.4萬 | -5.26%6,044萬 |
已支付退稅 | 28.50%-55.55億 | -122.67%-77.69億 | -96.45%-34.89億 | 52.33%-17.76億 | -3.03%-37.26億 | -97.11%-36.16億 | -79.02%-18.35億 | -16.90%-10.25億 | 41.21%-8.77億 | -61.10%-14.91億 |
其他經營現金流入(流出) | 1,500.00%1,400萬 | -100.54%-100萬 | 18,400.00%1.85億 | 100萬 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 10.07%172.22億 | 6.03%156.47億 | 37.75%147.57億 | -0.06%107.13億 | 53.85%107.19億 | -7.65%69.67億 | 41.04%75.44億 | 28.78%53.49億 | 12.63%41.54億 | -9.07%36.88億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -29.26%-112.42億 | -133.04%-86.97億 | 32.54%-37.32億 | -5.34%-55.32億 | -22.06%-52.52億 | -61.89%-43.03億 | -35.83%-26.58億 | -46.55%-19.57億 | 37.16%-13.35億 | 5.69%-21.25億 |
無形資產交易淨額 | -174.07%-7,400萬 | 61.43%-2,700萬 | -75.00%-7,000萬 | -24.60%-4,000萬 | 45.39%-3,210.4萬 | -86.98%-5,879.1萬 | -139.04%-3,144.3萬 | 260.59%8,053.1萬 | 27.46%-5,014.7萬 | -22.75%-6,913.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --3,400萬 | ---- | -934.52%-16.04億 | -6,013.21%-1.55億 | ---253.6萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 168.88%1.97億 | -9,433.33%-2.86億 | -102.83%-300萬 | 272.44%1.06億 | 4,291.61%2,846.1萬 | 83.74%-67.9萬 | -61.82%-417.5萬 | -102.80%-258萬 | -74.69%9,223.5萬 | -31.60%3.64億 |
其他投資變動淨額 | 19.61%3.05億 | -9.89%2.55億 | 405.36%2.83億 | 427.14%5,600萬 | -106.23%-1,711.8萬 | 8,562.00%2.75億 | -100.51%-324.7萬 | 265.81%6.33億 | -636.53%-3.82億 | 65.45%-5,187.3萬 |
投資活動現金淨額 | -23.52%-108.14億 | -148.58%-87.55億 | 34.49%-35.22億 | -1.96%-53.76億 | 7.36%-52.72億 | -99.58%-56.91億 | -128.55%-28.52億 | 25.51%-12.48億 | 10.96%-16.75億 | 2.34%-18.81億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 65.53%-3.33億 | -263.16%-9.66億 | -100.00%-2.66億 | -106.33%-1.33億 | --21億 | ---- | 90.11%-2,280萬 | 75.67%-2.31億 | -113.11%-9.48億 | -194.75%-4.45億 |
普通股發行/回購的淨額 | -150.00%-500萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 96.80%-200萬 | 50.23%-6,257.7萬 | 0.27%-1.26億 | -2,435.03%-1.26億 | 3,723.49%539.9萬 | 59.95%-14.9萬 | -100.39%-37.2萬 |
已支付現金股息 | -12.28%-10.24億 | -5.68%-9.12億 | -29.77%-8.63億 | -7.80%-6.65億 | -8.48%-6.17億 | -9.52%-5.69億 | -7.79%-5.19億 | -5.42%-4.82億 | -5.71%-4.57億 | -9.58%-4.32億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---123.3萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | -49,900.00%-100萬 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 27.58%-13.63億 | -66.25%-18.82億 | -41.32%-11.32億 | -156.39%-8.01億 | 304.58%14.21億 | -3.94%-6.94億 | 5.49%-6.68億 | 49.72%-7.07億 | -60.26%-14.06億 | -615.67%-8.77億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.72%495.85億 | 30.98%443.85億 | 16.40%338.88億 | 29.69%291.14億 | 2.98%224.48億 | 22.24%217.99億 | 22.65%178.34億 | 6.26%145.41億 | 9.41%136.84億 | 24.94%125.07億 |
現金變動 | 0.70%50.45億 | -50.41%50.1億 | 122.73%101.03億 | -33.95%45.36億 | 1,080.28%68.67億 | -85.54%5.82億 | 18.57%40.25億 | 216.48%33.94億 | 15.44%10.73億 | -59.60%9.29億 |
匯率變動影響 | 103.19%3.82億 | -52.28%1.88億 | 65.55%3.94億 | 218.45%2.38億 | -399.45%-2.01億 | 213.08%6,709.8萬 | 41.22%-5,933.8萬 | 54.63%-1.01億 | -189.98%-2.22億 | 25.14%2.47億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -50.00%100萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | -100.01%-1,000 | --700萬 | ---- |
期末現金 | 10.95%550.13億 | 11.72%495.85億 | 30.98%443.85億 | 16.40%338.88億 | 29.70%291.15億 | 2.98%224.48億 | 22.24%217.99億 | 22.65%178.34億 | 6.26%145.41億 | 9.41%136.84億 |
自由現金流 | -14.81%58.98億 | -36.77%69.23億 | 113.14%109.49億 | -2.68%51.37億 | 104.00%52.79億 | -46.56%25.88億 | 44.94%48.42億 | 20.99%33.41億 | 86.58%27.61億 | 2.45%14.8億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |