(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 31.85%168.11億 | 23.28%127.5億 | 2.79%103.42億 | -7.26%100.61億 | 95.55%108.49億 | 77.65%55.48億 | -54.07%31.23億 | 7.09%67.99億 | 8.09%63.49億 | -33.08%58.74億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 81.21%226.11億 | 32.56%124.78億 | 113.30%94.13億 | -45.53%44.13億 | -20.87%81.02億 | 66.43%102.39億 | 1.35%61.52億 | 25.86%60.7億 | -7.80%48.23億 | 16.24%52.31億 |
非現金項目調整總額 | -395.35%-32.4億 | -69.07%10.97億 | -31.71%35.47億 | 23.70%51.94億 | 93.59%41.99億 | 11.29%21.69億 | -26.37%19.49億 | 27.87%26.47億 | -19.89%20.7億 | 49.11%25.84億 |
-折舊與攤銷 | 29.89%38.07億 | 9.20%29.31億 | 3.99%26.84億 | 1.69%25.81億 | 8.28%25.38億 | 0.60%23.44億 | -2.92%23.3億 | -2.16%24億 | -2.47%24.53億 | 4.75%25.15億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 301.90%4.22億 | 66.67%1.05億 | -98.14%6,300萬 | 11,180.00%33.84億 | -93.91%3,000萬 | 670.31%4.93億 | 6.67%6,400萬 | -79.02%6,000萬 | 521.74%2.86億 | -68.92%4,600萬 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | -118.72%-2.64億 | --14.1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.08%6,100萬 | 187.27%4,800萬 |
-聯營企業份額 | 24.04%-7,900萬 | -173.68%-1.04億 | -65.22%-3,800萬 | 30.30%-2,300萬 | 31.25%-3,300萬 | 25.00%-4,800萬 | -52.38%-6,400萬 | 43.24%-4,200萬 | -124.24%-7,400萬 | -3,400.00%-3,300萬 |
-處置利潤 | -788.31%-85.1億 | -462.88%-9.58億 | -29.03%2.64億 | -75.45%3.72億 | 1,110.00%15.15億 | -278.57%-1.5億 | 250.00%8,400萬 | -900.00%-5,600萬 | 111.48%700萬 | 91.89%-6,100萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -426.13%-5.84億 | -655.00%-1.11億 |
-其他非現金項目 | 282.71%11.2億 | 26.67%-6.13億 | 25.36%-8.36億 | -851.68%-11.2億 | 131.70%1.49億 | -1.08%-4.7億 | -263.16%-4.65億 | 460.76%2.85億 | -143.89%-7,900萬 | 700.00%1.8億 |
營運資本變動 | -210.30%-25.6億 | 68.48%-8.25億 | -673.90%-26.17億 | 131.40%4.56億 | 78.83%-14.52億 | -37.87%-68.59億 | -158.98%-49.75億 | -253.13%-19.21億 | 71.97%-5.44億 | -176.30%-19.41億 |
-應收款(增)減 | -260.45%-61.05億 | 194.56%38.05億 | -251.96%-40.24億 | 133.51%26.48億 | 125.76%11.34億 | -1,742.91%-44.03億 | 108.22%2.68億 | -633.88%-32.62億 | 137.17%6.11億 | -347.22%-16.44億 |
-存貨(增)減 | 165.97%45.69億 | -418.80%-69.26億 | -323.24%-13.35億 | 61.62%5.98億 | 118.19%3.7億 | 62.24%-20.34億 | -622.00%-53.87億 | 683.05%10.32億 | 78.60%-1.77億 | -206.71%-8.27億 |
-應付款(減)增 | -155.10%-8.64億 | -54.15%15.68億 | 272.21%34.2億 | -15.67%-19.86億 | -395.52%-17.17億 | 56.18%5.81億 | -47.75%3.72億 | 251.81%7.12億 | -579.71%-4.69億 | -106.52%-6,900萬 |
-應計費用(減)增 | 600.00%1.75億 | -85.55%2,500萬 | 0.00%1.73億 | 124.40%1.73億 | -273.35%-7.09億 | 897.56%4.09億 | -74.85%4,100萬 | 132.02%1.63億 | -184.97%-5.09億 | 1,231.11%5.99億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 129.46%5.14億 | -7.44%2.24億 | 211.52%2.42億 | 59.59%-2.17億 | 50.64%-5.37億 | -152.44%-10.88億 | -1,639.29%-4.31億 | --2,800萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -277.24%-8.49億 | 143.82%4.79億 | -43.82%-10.93億 | -10,957.14%-7.6億 | 102.16%700萬 | -300.00%-3.24億 | 127.27%1.62億 | ---5.94億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -27.17%-2.2億 | -82.11%-1.73億 | 10.38%-9,500萬 | 17.19%-1.06億 | -3.23%-1.28億 | 8.15%-1.24億 | 20.12%-1.35億 | 20.66%-1.69億 | 23.10%-2.13億 | 20.17%-2.77億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 43.55%5.9億 | 31.31%4.11億 | 29.34%3.13億 | -17.69%2.42億 | -3.92%2.94億 | 24.39%3.06億 | 23.62%2.46億 | -25.19%1.99億 | -6.34%2.66億 | 52.69%2.84億 |
已支付退稅 | -96.99%-53.58億 | -50.36%-27.2億 | -32.14%-18.09億 | 57.81%-13.69億 | -125.19%-32.45億 | 12.98%-14.41億 | -21.68%-16.56億 | 32.36%-13.61億 | -43.30%-20.12億 | 14.44%-14.04億 |
其他經營現金流入(流出) | -638.46%-7,000萬 | -98.25%1,300萬 | 48.90%7.43億 | 50,000.00%4.99億 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | -900萬 | 0 | 71.57%-2,900萬 |
經營活動現金淨額 | 14.32%117.53億 | 8.29%102.81億 | 1.79%94.94億 | 20.05%93.27億 | 81.18%77.69億 | 171.74%42.88億 | -71.09%15.78億 | 24.35%54.59億 | -1.30%43.9億 | -35.28%44.48億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 120.69%7.63億 | -14.47%-36.87億 | 20.76%-32.21億 | 1.43%-40.65億 | -471.98%-41.24億 | 67.26%-7.21億 | 5.29%-22.02億 | -53.47%-23.25億 | 13.03%-15.15億 | -107.88%-17.42億 |
無形資產交易淨額 | 19.81%-1.7億 | 35.56%-2.12億 | -41.20%-3.29億 | -161.80%-2.33億 | -20.27%-8,900萬 | 19.57%-7,400萬 | -100.00%-9,200萬 | -24.32%-4,600萬 | -48.00%-3,700萬 | 57.63%-2,500萬 |
業務交易淨額 | 94.84%-6.18億 | ---119.69億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,900萬 | ---- | ---- | 90.70%-400萬 |
投資產品交易淨額 | --31.02億 | --0 | 78.26%4,100萬 | -96.53%2,300萬 | 9,557.14%6.62億 | -100.76%-700萬 | 4.04%9.27億 | 63.19%8.91億 | -77.60%5.46億 | 2,579.12%24.38億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | -40.00%3,000萬 | 61.29%5,000萬 | -79.47%3,100萬 | --1.51億 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -509.76%-5億 | 95.05%-8,200萬 | -793.31%-16.57億 | 170.50%2.39億 | 16.91%-3.39億 | 6.42%-4.08億 | -26.38%-4.36億 | -106.59%-3.45億 | 68.96%-1.67億 | -62.54%-5.38億 |
投資活動現金淨額 | 116.16%25.77億 | -208.75%-159.5億 | -28.96%-51.66億 | -4.32%-40.06億 | -225.70%-38.4億 | 27.36%-11.79億 | 11.07%-16.23億 | -55.58%-18.25億 | -1,009.30%-11.73億 | 110.93%1.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -157.07%-63.82億 | 22.96%111.83億 | 975.36%90.95億 | -4.63%-10.39億 | -1.12%-9.93億 | 42.37%-9.82億 | 4.86%-17.04億 | -11.24%-17.91億 | 49.47%-16.1億 | 28.80%-31.86億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---22.51億 | --0 | --0 | --0 | ---9,900萬 | --0 | -30,000.00%-3.01億 | ---100萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -33.33%-24.32億 | -22.01%-18.24億 | -45.57%-14.95億 | 21.42%-10.27億 | -33.37%-13.07億 | -39.40%-9.8億 | -24.42%-7.03億 | 7.68%-5.65億 | -29.94%-6.12億 | 0.00%-4.71億 |
非控制性權益現金股息 | 31.65%-2.03億 | 35.15%-2.97億 | -62.41%-4.58億 | -8.05%-2.82億 | 6.12%-2.61億 | -10.32%-2.78億 | -117.24%-2.52億 | -87.10%-1.16億 | 21.52%-6,200萬 | 41.91%-7,900萬 |
其他籌資費用淨額 | 90.07%-2.21億 | 78.78%-22.26億 | -16,550.79%-104.9億 | -156.76%-6,300萬 | 341.30%1.11億 | 9.80%-4,600萬 | 3.77%-5,100萬 | 10.17%-5,300萬 | -1,083.33%-5,900萬 | 115.38%600萬 |
融資活動現金淨額 | -268.07%-114.89億 | 304.18%68.36億 | -38.86%-33.48億 | 5.41%-24.11億 | -11.50%-25.49億 | 24.08%-22.86億 | -19.20%-30.11億 | -7.81%-25.26億 | 37.18%-23.43億 | 27.16%-37.3億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.55%181.97億 | 7.70%167.63億 | 22.85%155.64億 | 11.65%126.69億 | 6.85%113.47億 | -22.07%106.2億 | 7.65%136.27億 | 6.31%126.59億 | 8.83%119.08億 | 7.77%109.42億 |
現金變動 | 143.44%28.41億 | 19.08%11.67億 | -66.32%9.8億 | 110.87%29.1億 | 67.68%13.8億 | 126.93%8.23億 | -375.81%-30.56億 | 26.77%11.08億 | 3.19%8.74億 | 48.08%8.47億 |
匯率變動影響 | 0.38%2.67億 | 22.02%2.66億 | 7,166.67%2.18億 | 105.26%300萬 | 40.63%-5,700萬 | -295.92%-9,600萬 | 135.25%4,900萬 | -13.93%-1.39億 | -202.52%-1.22億 | -45.66%1.19億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%100萬 | 105.56%100萬 | -1,700.00%-1,800萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 17.08%213.05億 | 8.55%181.97億 | 7.70%167.63億 | 22.85%155.64億 | 11.65%126.69億 | 6.85%113.47億 | -22.07%106.2億 | 7.65%136.27億 | 6.31%126.59億 | 8.83%119.08億 |
自由現金流 | 65.68%60.49億 | -37.39%36.51億 | 16.41%58.31億 | 46.03%50.09億 | 61.49%34.3億 | 348.71%21.24億 | -130.87%-8.54億 | 5.05%27.66億 | 5.36%26.33億 | -50.15%24.99億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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