(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 374.93%172.78億 | -43.40%36.38億 | -38.44%64.27億 | -22.09%104.41億 | 3.09%134.01億 | 149.31%129.99億 | 1,832.23%52.14億 | -109.30%-3.01億 | -42.68%32.37億 | 1.67%56.47億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 50.59%183.85億 | 42.33%122.09億 | 31.18%85.78億 | -31.07%65.39億 | -22.99%94.87億 | 41.11%123.19億 | 21.13%87.3億 | 26.22%72.07億 | 116.37%57.1億 | -20.46%26.39億 |
非現金項目調整總額 | -39.31%33.21億 | 152.40%54.72億 | 290.34%21.68億 | -132.74%-11.39億 | 680.04%34.79億 | -87.91%4.46億 | -18.72%36.9億 | 55.91%45.4億 | -43.25%29.12億 | 49.11%51.31億 |
-折舊與攤銷 | 10.10%44.14億 | 7.51%40.09億 | 13.93%37.29億 | -10.23%32.73億 | 15.89%36.46億 | 1.42%31.46億 | -1.34%31.02億 | -3.88%31.44億 | -13.58%32.71億 | -5.54%37.85億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1.74億 | --0 | -56.17%7,100萬 | --1.62億 | ---- | --2,200萬 | ---- | 282.61%2.64億 | --6,900萬 | ---- |
-聯營企業份額 | 13.48%-3.66億 | 4.73%-4.23億 | 4.52%-4.44億 | -33.62%-4.65億 | 13.43%-3.48億 | -22.56%-4.02億 | 3.24%-3.28億 | -256.84%-3.39億 | -1,050.00%-9,500萬 | -37.50%1,000萬 |
-處置利潤 | -1,636.80%-21.71億 | -1,662.50%-1.25億 | 101.79%800萬 | -42.22%-4.48億 | 88.76%-3.15億 | -1,048.36%-28.02億 | -346.46%-2.44億 | 142.31%9,900萬 | -125.88%-2.34億 | 317.31%9.04億 |
-匯兌損益淨額 | -322.73%-4,900萬 | 166.67%2,200萬 | -203.13%-3,300萬 | 160.38%3,200萬 | -960.00%-5,300萬 | 90.57%-500萬 | 36.14%-5,300萬 | -1,283.33%-8,300萬 | 95.00%-600萬 | -53.85%-1.2億 |
-其他非現金項目 | -33.69%13.19億 | 271.02%19.89億 | 68.51%-11.63億 | -772.68%-36.93億 | 12.73%5.49億 | -59.85%4.87億 | -16.63%12.13億 | 1,664.52%14.55億 | -116.85%-9,300萬 | 727.27%5.52億 |
營運資本變動 | 68.46%-44.31億 | -225.09%-140.47億 | -185.72%-43.21億 | 1,058.85%50.41億 | 89.13%4.35億 | 103.19%2.3億 | 40.24%-72.02億 | -123.79%-120.51億 | -153.41%-53.85億 | -76.94%-21.25億 |
-應收款(增)減 | 25.84%-72.68億 | -925.21%-98.01億 | -121.16%-9.56億 | -12.90%45.19億 | 785.32%51.88億 | 107.22%5.86億 | 23.02%-81.2億 | -51.10%-105.48億 | -1,242.50%-69.81億 | -61.99%-5.2億 |
-存貨(增)減 | 145.29%24.19億 | 23.38%-53.41億 | -450.48%-69.71億 | 1,776.42%19.89億 | 103.40%1.06億 | 44.09%-31.21億 | -2,425.79%-55.82億 | -127.02%-2.21億 | 395.31%8.18億 | 69.59%-2.77億 |
-應付款(減)增 | -160.82%-4.3億 | -77.83%7.07億 | 464.04%31.89億 | 76.77%-8.76億 | -438.21%-37.71億 | -83.05%11.15億 | 483.00%65.8億 | -792.74%-17.18億 | 117.28%2.48億 | -71,650.00%-14.35億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 118.56%8.48億 | -6.95%3.88億 | 170.56%4.17億 | 45.68%-5.91億 | -167.70%-10.88億 | 4,220.51%16.07億 | -109.26%-3,900萬 | -8.68%4.21億 | 442.35%4.61億 | -54.79%8,500萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 204.88%4,300萬 | -373.33%-4,100萬 | -78.26%1,500萬 | 213.64%6,900萬 | 114.19%2,200萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -11.07%-5.42億 | -64.31%-4.88億 | -22.73%-2.97億 | 30.46%-2.42億 | 4.92%-3.48億 | -0.27%-3.66億 | 23.00%-3.65億 | 24.16%-4.74億 | 18.73%-6.25億 | -2.81%-7.69億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2.85%5.78億 | 44.10%5.62億 | -31.10%3.9億 | -25.43%5.66億 | 136.45%7.59億 | -62.46%3.21億 | 114.29%8.55億 | 83.87%3.99億 | -12.15%2.17億 | 16.51%2.47億 |
已支付退稅 | -32.47%-35.9億 | -12.92%-27.1億 | -250.88%-24億 | 85.58%-6.84億 | -76.75%-47.44億 | 11.01%-26.84億 | -24.89%-30.16億 | -353.10%-24.15億 | 59.22%-5.33億 | -3,251.28%-13.07億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 1,271.03%137.24億 | -75.70%10.01億 | -59.13%41.2億 | 11.16%100.8億 | -11.70%90.68億 | 282.21%102.7億 | 196.24%26.87億 | -221.60%-27.92億 | -39.86%22.96億 | -23.30%38.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 90.14%1.35億 | 103.82%7,100萬 | -30,916.67%-18.61億 | 96.53%-600萬 | ---1.73億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 637.50%18.88億 | 109.84%2.56億 | -70.67%1.22億 | 21.64%4.16億 | -87.24%3.42億 | 504.97%26.8億 | 786.00%4.43億 | 2,600.00%5,000萬 | -166.67%-200萬 | -98.78%300萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---300萬 | --0 | ---100萬 | --0 | 91.30%-200萬 | ---2,300萬 | --0 | 18.18%-900萬 | 90.76%-1,100萬 | -325.00%-1.19億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -40.00%900萬 | -6.25%1,500萬 | -20.00%1,600萬 | 17.65%2,000萬 | 6.25%1,700萬 | -11.11%1,600萬 | -86.57%1,800萬 | 282.86%1.34億 | -61.54%3,500萬 | -17.27%9,100萬 |
其他投資變動淨額 | -14.59%-54.83億 | -27.77%-47.85億 | 32.12%-37.45億 | 26.16%-55.17億 | -142.83%-74.72億 | -9.00%-30.77億 | -29.26%-28.23億 | 5.82%-21.84億 | -31.69%-23.19億 | 21.84%-17.61億 |
投資活動現金淨額 | 20.49%-35.89億 | -25.11%-45.14億 | 27.05%-36.08億 | 29.78%-49.46億 | -210.99%-70.44億 | 4.35%-22.65億 | -8.52%-23.68億 | 5.01%-21.82億 | -28.61%-22.97億 | 7.22%-17.86億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -164.22%-31.61億 | 433.26%49.22億 | 143.95%9.23億 | -181.50%-21億 | -521.47%-7.46億 | -91.66%1.77億 | -65.51%21.22億 | 1,379.09%61.53億 | 128.47%4.16億 | 6.53%-14.61億 |
普通股發行/回購的淨額 | -250.00%-1,400萬 | 20.00%-400萬 | -66.67%-500萬 | 57.14%-300萬 | 69.57%-700萬 | 0.00%-2,300萬 | -360.00%-2,300萬 | 0.00%-500萬 | -25.00%-500萬 | 33.33%-400萬 |
已支付現金股息 | -61.37%-28.53億 | 0.06%-17.68億 | -31.33%-17.69億 | 42.80%-13.47億 | -27.37%-23.55億 | -69.48%-18.49億 | -8.23%-10.91億 | -99.21%-10.08億 | -19.34%-5.06億 | -67.59%-4.24億 |
非控制性權益現金股息 | 7.03%-1.72億 | -14.20%-1.85億 | 5.81%-1.62億 | 51.00%-1.72億 | -107.69%-3.51億 | 32.40%-1.69億 | -237.84%-2.5億 | 14.94%-7,400萬 | -64.15%-8,700萬 | 55.83%-5,300萬 |
其他籌資費用淨額 | 63.73%-3,700萬 | -1,033.33%-1.02億 | -164.29%-900萬 | 187.50%1,400萬 | 99.67%-1,600萬 | -26,883.33%-48.57億 | 83.78%-1,800萬 | -909.09%-1.11億 | 98.35%-1,100萬 | -0.76%-6.67億 |
融資活動現金淨額 | -317.85%-62.37億 | 380.14%28.63億 | 71.67%-10.22億 | -3.83%-36.08億 | 48.30%-34.75億 | -1,008.24%-67.21億 | -85.07%7.4億 | 2,667.36%49.55億 | 92.60%-1.93億 | -0.19%-26.09億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.71%44.25億 | -5.45%50.12億 | 40.05%53.01億 | -29.59%37.85億 | 25.87%53.76億 | 39.94%42.71億 | -1.86%30.52億 | -8.72%31.1億 | -7.67%34.07億 | 29.84%36.9億 |
現金變動 | 699.69%38.98億 | -27.45%-6.5億 | -133.42%-5.1億 | 205.17%15.26億 | -213.01%-14.51億 | 21.25%12.84億 | 5,673.68%10.59億 | 90.21%-1,900萬 | 66.38%-1.94億 | -228.51%-5.77億 |
匯率變動影響 | 158.06%1.6億 | -71.95%6,200萬 | 2,555.56%2.21億 | 93.57%-900萬 | 21.35%-1.4億 | -213.38%-1.78億 | 278.41%1.57億 | 41.33%-8,800萬 | -151.02%-1.5億 | -26.50%2.94億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | -133.33%-100萬 | -93.88%300萬 | 4.26%4,900萬 | --4,700萬 | ---- |
期末現金 | 91.71%84.83億 | -11.71%44.25億 | -5.45%50.12億 | 40.05%53.01億 | -29.59%37.85億 | 25.87%53.76億 | 39.94%42.71億 | -1.86%30.52億 | -8.72%31.1億 | -7.67%34.07億 |
自由現金流 | 1,271.03%137.24億 | -75.70%10.01億 | -59.13%41.2億 | 11.16%100.8億 | -11.70%90.68億 | 282.21%102.7億 | 196.24%26.87億 | -221.60%-27.92億 | -39.86%22.96億 | -23.30%38.18億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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