(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -31.79%3,050.7萬 | -88.11%4,472.8萬 | 88.90%3.76億 | 3.41%1.99億 | -36.99%1.93億 | -7.19%3.06億 | -34.63%3.29億 | 701.35%5.04億 | -318.93%-8,378萬 | -91.15%3,826.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -85.48%1.26億 | 180.94%8.71億 | 422.24%3.1億 | 80.13%-9,619.9萬 | -375.88%-4.84億 | 13.88%1.75億 | -28.69%1.54億 | 70.83%2.16億 | -54.86%1.26億 | 43.50%2.8億 |
非現金項目調整總額 | 112.44%8,055.8萬 | -577.11%-6.47億 | -149.22%-9,559.9萬 | -67.47%1.94億 | 1,773.65%5.97億 | 32.01%3,186.3萬 | -81.72%2,413.6萬 | 56.39%1.32億 | 170.48%8,444.1萬 | -208.42%-1.2億 |
-折舊與攤銷 | 15.67%1.84億 | 10.79%1.59億 | -3.97%1.43億 | -12.90%1.49億 | 8.09%1.71億 | -2.98%1.58億 | 29.88%1.63億 | -14.11%1.26億 | -7.00%1.46億 | -8.49%1.57億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --781.5萬 | --0 | --6.1億 | ---- | ---- | ---- | --7,930.5萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --4.3億 | ---- | ---- | ---- | -30.13%-5,085.2萬 | -136.24%-3,907.7萬 | 1,013.10%1.08億 |
-聯營企業份額 | --0 | 116.09%3,851.5萬 | -30.22%-2.39億 | -48.48%-1.84億 | -1.62%-1.24億 | -14.73%-1.22億 | -414.43%-1.06億 | 83.95%-2,063.5萬 | -18.80%-1.29億 | -40.71%-1.08億 |
-處置利潤 | --0 | -4,832.28%-6.35億 | 94.61%-1,286.7萬 | -77,535.06%-2.39億 | -95.26%30.8萬 | 1,661.52%650萬 | -98.50%36.9萬 | -72.90%2,465萬 | 44.08%9,096.9萬 | 564.89%6,313.8萬 |
-匯兌損益淨額 | 98.77%-365.3萬 | -17,504.26%-2.98億 | -1,019.02%-169.1萬 | -81.94%18.4萬 | 43.52%101.9萬 | 208.23%71萬 | 89.75%-65.6萬 | -1,176.94%-639.7萬 | 117.52%59.4萬 | -33.36%-339萬 |
-其他非現金項目 | -213.14%-9,934.5萬 | 1,115.95%8,780.4萬 | -80.56%722.1萬 | 160.03%3,714.2萬 | -416.06%-6,187.6萬 | 63.36%-1,199萬 | -154.94%-3,272.4萬 | 191.38%5,956.7萬 | 80.63%-6,518.6萬 | -1,759.83%-3.37億 |
營運資本變動 | 1.33%-1.76億 | -210.51%-1.79億 | 59.99%1.62億 | 27.00%1.01億 | -19.03%7,965.4萬 | -34.92%9,837.5萬 | -2.92%1.51億 | 152.84%1.56億 | -141.33%-2.95億 | -196.45%-1.22億 |
-應收款(增)減 | 4.24%5,383.8萬 | 151.45%5,165萬 | -164.95%-1億 | 51.89%1.55億 | 267.01%1.02億 | -50.60%2,772.6萬 | 152.23%5,612.6萬 | -355.57%-1.07億 | 89.00%-2,358.8萬 | -2,180.76%-2.14億 |
-存貨(增)減 | 66.59%-8,579.7萬 | -781.83%-2.57億 | -55.30%3,766.5萬 | 94.58%8,425.3萬 | 2.00%4,329.9萬 | -35.20%4,245.2萬 | -69.20%6,550.9萬 | 151.49%2.13億 | 475.04%8,456萬 | -80.78%1,470.5萬 |
-應付款(減)增 | -293.43%-1.21億 | -113.37%-3,072.1萬 | 240.86%2.3億 | -709,304.35%-1.63億 | 99.79%-2.3萬 | -120.33%-1,086.8萬 | -56.64%5,345.3萬 | 150.72%1.23億 | -418.05%-2.43億 | 33.99%7,641.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -793.43%-2,365.8萬 | 70.02%-264.8萬 | -148.36%-883.2萬 | 133.16%1,826.2萬 | -1,788.24%-5,508萬 | 53.68%-291.7萬 | ---629.8萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | --0 | 1,567.96%5,966.3萬 | -50.68%357.7萬 | 170.41%725.2萬 | -124.53%-1,029.9萬 | 338.20%4,198.2萬 | 75.78%-1,762.5萬 | 35.38%-7,276.9萬 | -9,725.04%-1.13億 | 106.79%117萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 4.93%-436萬 | 7.43%-458.6萬 | -6.26%-495.4萬 | -9.26%-466.2萬 | -5.99%-426.7萬 | -11.28%-402.6萬 | 44.81%-361.8萬 | 10.02%-655.6萬 | 34.18%-728.6萬 | 30.49%-1,106.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -90.28%2,670.5萬 | 229.86%2.75億 | 45.95%8,326.9萬 | -15.99%5,705.2萬 | 35.27%6,790.8萬 | 13.55%5,020.1萬 | -4.57%4,421.1萬 | -5.88%4,632.8萬 | 20.83%4,922萬 | 17.27%4,073.5萬 |
已支付退稅 | 12.13%-1.92億 | -488.86%-2.18億 | 182.98%5,618.9萬 | -240.29%-6,771.7萬 | -683.24%-1,990萬 | 107.25%341.2萬 | -620.60%-4,709.1萬 | 69.75%-653.5萬 | 47.47%-2,160.5萬 | -5,692.39%-4,112.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 223.10%5,880.1萬 | -972.16%-4,776.8萬 | -46.34%547.7萬 | 19.52%1,020.6萬 | 28.62%853.9萬 | -14.99%663.9萬 | -96.99%781萬 | 3,327.06%2.59億 |
經營活動現金淨額 | -244.46%-1.39億 | -83.09%9,631.7萬 | 318.52%5.7億 | -43.73%1.36億 | -33.83%2.42億 | 10.28%3.65億 | -39.04%3.31億 | 1,077.14%5.44億 | -119.45%-5,564.1萬 | -37.55%2.86億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -115.42%-4.27億 | -118.11%-1.98億 | 22.88%-9,077.9萬 | 33.34%-1.18億 | -14.52%-1.77億 | 59.91%-1.54億 | -148.37%-3.85億 | 69.41%-1.55億 | -85.30%-5.06億 | -182.68%-2.73億 |
無形資產交易淨額 | 40.75%-25.3萬 | ---42.7萬 | --0 | ---- | 97.82%-12.5萬 | 26.28%-573.9萬 | -32.20%-778.5萬 | -2.74%-588.9萬 | -28.43%-573.2萬 | -341.44%-446.3萬 |
業務交易淨額 | --0 | 10,027.89%22.72億 | ---2,288.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 99.23%-1,000萬 | -2,977.32%-13億 | -87.48%4,518.1萬 | 5,945.85%3.61億 | --596.9萬 | ---- | -88.60%1,814.7萬 | --1.59億 | ---- | ---20.3萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | -191.43%-204萬 | 70.83%-70萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | -88.24%4萬 | -45.16%34萬 | -45.37%62萬 | -10.28%113.5萬 | -64.99%126.5萬 | 52.45%361.3萬 | 57.58%237萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | -99.37%-3.15億 | ---1.58億 | ---- | ---- | --195.2萬 | ---- | 4.16%8,000萬 | --7,680.3萬 |
投資活動現金淨額 | -156.48%-4.37億 | 301.65%7.73億 | -550.05%-3.83億 | 150.00%8,520.9萬 | -6.96%-1.7億 | 57.20%-1.59億 | -107,168.01%-3.72億 | 99.92%-34.7萬 | -115.86%-4.3億 | -102.32%-1.99億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 103.47%600萬 | -118.18%-1.73億 | -215.12%-7,920萬 | 376.96%6,880萬 | 83.19%-2,484.1萬 | -1,051.43%-1.48億 | 95.22%-1,283.2萬 | -161.63%-2.69億 | 1,026.69%4.36億 | 81.58%-4,703萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -31,618.54%-4,789.5萬 | -91.14%-15.1萬 | 36.29%-7.9萬 | 52.67%-12.4萬 | -0.77%-26.2萬 | -33.33%-26萬 | -52.34%-19.5萬 | 9.86%-12.8萬 | 98.88%-14.2萬 | -5,647.27%-1,264.4萬 |
租賃融資增減 | -55.45%-2,203.5萬 | -140.42%-1,417.5萬 | 353.47%3,507.2萬 | -9.31%-1,383.7萬 | -77.67%-1,265.9萬 | 37.68%-712.5萬 | 6.47%-1,143.3萬 | 13.82%-1,222.4萬 | -5.88%-1,418.4萬 | 37.30%-1,339.6萬 |
已支付現金股息 | -32.87%-7,292萬 | 0.65%-5,488.1萬 | 0.85%-5,524.2萬 | -0.64%-5,571.5萬 | 0.19%-5,535.9萬 | 0.24%-5,546.7萬 | -0.63%-5,559.8萬 | 0.28%-5,525.2萬 | 0.45%-5,540.6萬 | 0.23%-5,565.9萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 43.45%-1.37億 | -143.35%-2.42億 | -11,265.49%-9,944.8萬 | 99.06%-87.5萬 | 55.78%-9,312.1萬 | -163.07%-2.11億 | 76.19%-8,005.7萬 | -191.84%-3.36億 | 384.39%3.66億 | 61.30%-1.29億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 91.90%13.72億 | 17.11%7.15億 | 56.50%6.1億 | -6.10%3.9億 | -2.39%4.15億 | -21.85%4.26億 | 61.63%5.45億 | -26.78%3.37億 | -6.22%4.6億 | 9.37%4.91億 |
現金變動 | -213.57%-7.13億 | 624.49%6.28億 | -60.70%8,662.5萬 | 1,116.14%2.2億 | -388.23%-2,169.2萬 | 96.32%-444.3萬 | -158.35%-1.21億 | 272.64%2.07億 | -185.19%-1.2億 | -256.72%-4,207.2萬 |
匯率變動影響 | -84.36%459.6萬 | 65.07%2,937.7萬 | 57,509.68%1,779.7萬 | 99.15%-3.1萬 | 36.08%-365.5萬 | -402.54%-571.8萬 | 284.15%189萬 | 115.05%49.2萬 | -128.32%-327萬 | -23.96%1,154.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | -51.62%6.64億 | 91.90%13.72億 | 17.11%7.15億 | 56.50%6.1億 | -6.10%3.9億 | -2.39%4.15億 | -21.85%4.26億 | 61.63%5.45億 | -26.78%3.37億 | -6.22%4.6億 |
自由現金流 | -453.05%-5.66億 | -121.37%-1.02億 | 2,505.00%4.79億 | -71.78%1,837.9萬 | -68.32%6,512萬 | 436.69%2.06億 | -115.94%-6,104.8萬 | 167.46%3.83億 | -6,868.20%-5.68億 | -97.67%838.7萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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