(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 6.13%42.06億 | 18.08%47.93億 | -3.03%45.99億 | 9.69%35.36億 | 9.69%35.36億 | 2.28%39.63億 | 9.74%40.59億 | 20.35%47.43億 | -3.34%32.24億 | -3.34%32.24億 |
-現金及現金等價物 | -2.91%33.34億 | 22.10%37.18億 | 10.52%37.1億 | 0.21%25.28億 | 0.21%25.28億 | 10.19%34.34億 | 13.72%30.45億 | 40.53%33.56億 | 2.82%25.23億 | 2.82%25.23億 |
-其中:現金 | -2.91%33.34億 | 22.10%37.18億 | 10.52%37.1億 | 94.36%10.79億 | 94.36%10.79億 | 10.19%34.34億 | 13.72%30.45億 | 40.53%33.56億 | 58.63%5.55億 | 58.63%5.55億 |
-其中:現金等價物 | ---- | ---- | ---- | -26.35%14.49億 | -26.35%14.49億 | ---- | ---- | ---- | -6.46%19.68億 | -6.46%19.68億 |
-短期投資 | 64.81%8.72億 | 6.02%10.76億 | -35.85%8.89億 | 43.81%10.08億 | 43.81%10.08億 | -30.21%5.29億 | -0.70%10.15億 | -10.70%13.86億 | -20.49%7.01億 | -20.49%7.01億 |
應收款項 | 22.68%63.19億 | 32.64%64.28億 | 34.57%62.63億 | 34.03%57.54億 | 34.03%57.54億 | 21.57%51.51億 | 30.68%48.46億 | 38.22%46.54億 | 39.75%42.93億 | 39.75%42.93億 |
-應收賬款淨額 | 25.77%17.18億 | 28.58%15.98億 | 80.91%24.92億 | 36.49%17.55億 | 36.49%17.55億 | -0.45%13.66億 | -12.76%12.43億 | -0.19%13.77億 | 16.46%12.86億 | 16.46%12.86億 |
-其中:應收賬款 | 21.18%17.4億 | 27.75%16.73億 | ---- | 34.63%18.26億 | 34.63%18.26億 | -0.40%14.36億 | -12.16%13.1億 | 0.47%14.53億 | 15.79%13.56億 | 15.79%13.56億 |
-其中:壞賬準備 | 68.81%-2,171.5萬 | -12.22%-7,478.3萬 | ---- | -0.74%-7,114.2萬 | -0.74%-7,114.2萬 | -0.67%-6,961.7萬 | -0.79%-6,663.7萬 | -14.16%-7,577.9萬 | -4.81%-7,061.7萬 | -4.81%-7,061.7萬 |
-其他應收款 | 21.57%46.01億 | 34.04%48.3億 | 15.09%37.71億 | 32.97%40億 | 32.97%40億 | 32.12%37.85億 | 57.78%36.03億 | 64.88%32.77億 | 52.81%30.08億 | 52.81%30.08億 |
存貨 | 125.68%55.07億 | 122.82%51.21億 | 109.36%45.96億 | 73.59%46.3億 | 73.59%46.3億 | 4.38%24.4億 | -8.06%22.98億 | -21.81%21.95億 | -7.02%26.67億 | -7.02%26.67億 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | -23.77%6.4億 | -23.77%6.4億 | ---- | ---- | ---- | 127.83%8.39億 | 127.83%8.39億 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | 136.18%6.41億 | 136.18%6.41億 | ---- | ---- | ---- | 33.71%2.71億 | 33.71%2.71億 |
稅項資產 | -2.68%1,872.4萬 | 19.64%3,003.9萬 | 6.98%2,165.2萬 | 6.75%2,175.6萬 | 6.75%2,175.6萬 | 13.70%1,924萬 | 20.51%2,510.8萬 | -42.86%2,023.9萬 | -57.37%2,038.1萬 | -57.37%2,038.1萬 |
持有待售資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --13.04億 | --20.28億 | --20.28億 |
其他流動資產 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | 38.69%160.51億 | 45.81%163.72億 | 19.85%154.8億 | 14.08%152.23億 | 14.08%152.23億 | 10.57%115.73億 | 13.10%112.29億 | 27.24%129.16億 | 34.85%133.44億 | 34.85%133.44億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 37.44%18.6億 | 49.43%18.93億 | 51.54%18.39億 | 54.70%18.17億 | 54.70%18.17億 | 27.07%13.53億 | 21.08%12.67億 | 17.64%12.14億 | 12.60%11.75億 | 12.60%11.75億 |
-物業、廠房及設備 | 37.44%18.6億 | 49.43%18.93億 | 51.54%18.39億 | 34.83%27.7億 | 34.83%27.7億 | 27.07%13.53億 | 21.08%12.67億 | 17.64%12.14億 | 10.34%20.54億 | 10.34%20.54億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -8.30%-9.53億 | -8.30%-9.53億 | ---- | ---- | ---- | -7.47%-8.8億 | -7.47%-8.8億 |
投資物業 | 2.44%47.11億 | -4.88%43.9億 | -3.23%43.39億 | 2.33%42.97億 | 2.33%42.97億 | 3.14%45.99億 | 5.31%46.16億 | 4.15%44.83億 | 4.55%41.99億 | 4.55%41.99億 |
長期預付費用 | ---- | ---- | ---- | -15.90%1,578.2萬 | -15.90%1,578.2萬 | ---- | ---- | ---- | 14.36%1,876.5萬 | 14.36%1,876.5萬 |
投資總額 | 37.89%19.38億 | 21.48%16.18億 | 27.39%14.83億 | 34.53%15.07億 | 34.53%15.07億 | -16.97%14.06億 | -26.51%13.32億 | -31.90%11.64億 | -41.70%11.21億 | -41.70%11.21億 |
-長期股權投資 | 54.07%19.23億 | 36.96%16.07億 | 43.79%14.71億 | 37.54%13.9億 | 37.54%13.9億 | -25.92%12.48億 | -34.99%11.73億 | -39.89%10.23億 | -44.51%10.11億 | -44.51%10.11億 |
-金融資產投資 | ---- | ---- | ---- | 2.73%1.06億 | 2.73%1.06億 | ---- | ---- | ---- | 2.25%1.03億 | 2.25%1.03億 |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | ---- | 2.73%1.06億 | 2.73%1.06億 | ---- | ---- | ---- | 2.25%1.03億 | 2.25%1.03億 |
-其他投資 | -90.43%1,506.1萬 | -92.77%1,149萬 | -91.20%1,243.9萬 | 65.14%1,175.6萬 | 65.14%1,175.6萬 | 1,896.83%1.57億 | 1,916.70%1.59億 | 1,693.74%1.41億 | 14,138.00%711.9萬 | 14,138.00%711.9萬 |
長期應收賬款及其他應收款 | -19.03%3.02億 | -19.74%2.94億 | -18.24%3.12億 | -26.52%1.49億 | -26.52%1.49億 | -8.29%3.73億 | -11.55%3.66億 | -15.08%3.82億 | -16.58%2.03億 | -16.58%2.03億 |
商譽及其他無形資產 | 437.23%6.81億 | 399.30%6.65億 | 375.18%6.63億 | 363.32%6.38億 | 363.32%6.38億 | -88.73%1.27億 | -88.44%1.33億 | -88.34%1.39億 | -88.79%1.38億 | -88.79%1.38億 |
-商譽 | --5.65億 | --5.4億 | --5.3億 | --4.98億 | --4.98億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他無形資產 | --1.16億 | --1.24億 | -5.12%1.32億 | 2.25%1.41億 | 2.25%1.41億 | ---- | ---- | -88.34%1.39億 | -88.79%1.38億 | -88.79%1.38億 |
非流動遞延所得稅資產 | 35.30%1.11億 | 42.64%1.1億 | 46.77%1.09億 | 111.09%1.36億 | 111.09%1.36億 | 34.96%8,209.4萬 | 30.60%7,694.3萬 | 26.58%7,412.7萬 | 11.20%6,424.6萬 | 11.20%6,424.6萬 |
其他非流動資產 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | 20.96%96.03億 | 15.14%89.69億 | 17.27%87.45億 | 23.74%85.61億 | 23.74%85.61億 | -9.87%79.39億 | -12.12%77.9億 | -14.78%74.57億 | -18.87%69.19億 | -18.87%69.19億 |
總資產 | 31.48%256.54億 | 33.24%253.41億 | 18.91%242.25億 | 17.38%237.84億 | 17.38%237.84億 | 1.23%195.12億 | 1.20%190.19億 | 7.78%203.73億 | 9.98%202.63億 | 9.98%202.63億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 85.73%20.54億 | 21.21%16.01億 | -35.21%11.65億 | -8.01%14.29億 | -8.01%14.29億 | 35.26%11.06億 | 9.53%13.21億 | 18.37%17.98億 | 6.71%15.54億 | 6.71%15.54億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 85.73%20.54億 | 21.21%16.01億 | -35.21%11.65億 | -8.01%14.29億 | -8.01%14.29億 | 35.26%11.06億 | 9.53%13.21億 | 18.37%17.98億 | 6.71%15.54億 | 6.71%15.54億 |
-其中:短期借款 | 85.73%20.54億 | 21.21%16.01億 | -35.21%11.65億 | -9.02%14.1億 | -9.02%14.1億 | 35.26%11.06億 | 9.53%13.21億 | 18.37%17.98億 | 6.69%15.49億 | 6.69%15.49億 |
-其中:資本租賃負債 | ---- | ---- | ---- | 331.46%1,979.1萬 | 331.46%1,979.1萬 | ---- | ---- | ---- | 13.76%458.7萬 | 13.76%458.7萬 |
應付款項 | 42.78%37.7億 | 57.82%34.03億 | 88.57%34.32億 | 52.40%18.22億 | 52.40%18.22億 | 36.12%26.4億 | 17.11%21.56億 | 7.45%18.2億 | 34.72%11.96億 | 34.72%11.96億 |
-應付帳款 | 46.64%37.11億 | 60.26%33.43億 | 92.93%33.72億 | 88.80%11.98億 | 88.80%11.98億 | 35.62%25.31億 | 18.88%20.86億 | 8.41%17.48億 | 29.58%6.35億 | 29.58%6.35億 |
-應交稅費 | -46.14%5,915.1萬 | -14.81%5,958.8萬 | -16.75%6,023.1萬 | 2.21%8,622.4萬 | 2.21%8,622.4萬 | 48.56%1.1億 | -18.85%6,994.8萬 | -11.55%7,235.2萬 | -12.47%8,436.1萬 | -12.47%8,436.1萬 |
-應付股息 | ---- | ---- | ---- | 4.29%1.6億 | 4.29%1.6億 | ---- | ---- | ---- | --1.53億 | --1.53億 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 16.86%3.78億 | 16.86%3.78億 | ---- | ---- | ---- | 7.31%3.23億 | 7.31%3.23億 |
現行撥備 | 85.91%2.84億 | 70.11%2.51億 | 58.04%2.61億 | 58.70%2.55億 | 58.70%2.55億 | -9.37%1.53億 | -10.71%1.47億 | 1.56%1.65億 | 1.42%1.6億 | 1.42%1.6億 |
養老金及其他退休福利計畫 | ---- | ---- | ---- | 94.48%211.4萬 | 94.48%211.4萬 | ---- | ---- | ---- | -26.95%108.7萬 | -26.95%108.7萬 |
應計及遞延所得 | 12.08%9.44億 | 13.49%13.17億 | -15.79%13.32億 | 10.88%33.04億 | 10.88%33.04億 | -39.06%8.43億 | 16.62%11.6億 | 41.96%15.82億 | 50.67%29.8億 | 50.67%29.8億 |
持有待售負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --864.9萬 | --4.59億 | --4.59億 |
流動負債合計 | 48.73%70.52億 | 37.34%65.71億 | 15.19%61.9億 | 7.28%68.12億 | 7.28%68.12億 | 10.05%47.42億 | 13.73%47.85億 | 19.69%53.74億 | 41.70%63.5億 | 41.70%63.5億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 84.01%63.4億 | 88.85%65.39億 | 93.97%62.29億 | 71.26%55.43億 | 71.26%55.43億 | -17.27%34.46億 | -17.87%34.63億 | -21.70%32.11億 | -14.28%32.37億 | -14.28%32.37億 |
-長期借款及資本租賃 | 84.01%63.4億 | 88.85%65.39億 | 93.97%62.29億 | 71.26%55.43億 | 71.26%55.43億 | -17.27%34.46億 | -17.87%34.63億 | -21.70%32.11億 | -14.28%32.37億 | -14.28%32.37億 |
-其中:長期借款 | 84.01%63.4億 | 88.85%65.39億 | 93.97%62.29億 | 70.67%55.14億 | 70.67%55.14億 | -17.27%34.46億 | -17.87%34.63億 | -21.70%32.11億 | -14.43%32.31億 | -14.43%32.31億 |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | ---- | ---- | 397.04%2,892.3萬 | 397.04%2,892.3萬 | ---- | ---- | ---- | --581.9萬 | --581.9萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | 31.24%2.51億 | 28.11%2.49億 | -1.79%2億 | -5.33%1.4億 | -5.33%1.4億 | -8.10%1.91億 | -15.73%1.95億 | -13.11%2.03億 | -30.77%1.47億 | -30.77%1.47億 |
長期撥備 | -2.13%1.16億 | 6.57%1.15億 | 7.20%1.15億 | 24.61%1.24億 | 24.61%1.24億 | 8.42%1.19億 | -3.42%1.08億 | -8.45%1.07億 | -14.83%9,926.2萬 | -14.83%9,926.2萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | ---- | ---- | ---- | 14.41%4,696.8萬 | 14.41%4,696.8萬 | ---- | ---- | ---- | --4,105.2萬 | --4,105.2萬 |
非流動遞延所得稅負債 | -7.88%1.53億 | 17.48%1.62億 | 32.47%1.62億 | 54.16%1.61億 | 54.16%1.61億 | -48.79%1.66億 | -53.97%1.38億 | -58.74%1.22億 | -64.78%1.04億 | -64.78%1.04億 |
長期應計及遞延收入 | -5.56%1,989.6萬 | -5.55%1,999.8萬 | -5.55%2,008萬 | 5.75%3,180萬 | 5.75%3,180萬 | -27.11%2,106.8萬 | -32.00%2,117.4萬 | -37.75%2,126萬 | 17.37%3,007.2萬 | 17.37%3,007.2萬 |
其他非流動負債 | 0.00%1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 74.51%68.81億 | 80.56%70.85億 | 83.49%67.26億 | 65.25%60.46億 | 65.25%60.46億 | -18.47%39.43億 | -19.74%39.24億 | -23.36%36.65億 | -17.35%36.59億 | -17.35%36.59億 |
負債總額 | 60.43%139.33億 | 56.82%136.56億 | 42.89%129.16億 | 28.47%128.58億 | 28.47%128.58億 | -5.03%86.84億 | -4.26%87.09億 | -2.51%90.39億 | 12.35%100.08億 | 12.35%100.08億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 10.61%44.98億 | 10.58%43.48億 | 9.89%42.23億 | 9.53%40.78億 | 9.53%40.78億 | 9.23%40.67億 | 8.59%39.32億 | 6.13%38.43億 | 2.82%37.23億 | 2.82%37.23億 |
-普通股 | 10.61%44.98億 | 10.58%43.48億 | 9.89%42.23億 | 9.53%40.78億 | 9.53%40.78億 | 9.23%40.67億 | 8.59%39.32億 | 6.13%38.43億 | 2.82%37.23億 | 2.82%37.23億 |
留存收益 | ---- | --67.56億 | --65.48億 | 9.00%63.53億 | 9.00%63.53億 | --62.7億 | ---- | ---- | 9.55%58.28億 | 9.55%58.28億 |
其他儲備 | 2,206.08%70.85億 | -94.26%3.58億 | -95.73%3.13億 | 1.87%3.6億 | 1.87%3.6億 | -94.92%3.07億 | 9.14%62.38億 | 29.75%73.42億 | 58.94%3.54億 | 58.94%3.54億 |
其他股本權益 | -100.00%1,000 | --7,201.1萬 | --7,918.8萬 | ---- | ---- | --3,765.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | 8.45%115.83億 | 13.42%115.35億 | -0.19%111.63億 | 8.95%107.91億 | 8.95%107.91億 | 9.35%106.81億 | 8.93%101.69億 | 20.53%111.85億 | 8.09%99.05億 | 8.09%99.05億 |
非控制性權益 | -5.97%1.38億 | 6.74%1.5億 | -2.20%1.46億 | -61.24%1.35億 | -61.24%1.35億 | -59.57%1.47億 | -61.01%1.41億 | -57.39%1.49億 | -0.77%3.49億 | -0.77%3.49億 |
總權益 | 8.25%117.21億 | 13.33%116.85億 | -0.22%113.09億 | 6.55%109.27億 | 6.55%109.27億 | 6.88%108.28億 | 6.32%103.1億 | 17.70%113.34億 | 7.76%102.54億 | 7.76%102.54億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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