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5525 Frontier Holdings

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延時20分鐘行情已收盤 01/06 09:00 (東京)
37.17億總市值3.78市盈率(靜)

Frontier Holdings關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
236.37%17.46億
-320.85%-12.81億
-18.04%5.8億
7.08億
扣除非現金調整前淨利潤
43.93%14.44億
16.01%10.03億
57.16%8.65億
--5.5億
非現金項目調整總額
249.59%3.67億
-6.70%1.05億
605.67%1.13億
--1,595.1萬
-折舊與攤銷
-0.66%2,910.1萬
8.69%2,929.5萬
9.55%2,695.3萬
--2,460.4萬
-在損益中確認的減值損失回撥
--0
--61.2萬
--0
----
-處置利潤
-181,500.00%-726.4萬
---4,000
--0
---4,352.6萬
-其他非現金項目
359.69%3.45億
-12.25%7,512.1萬
145.49%8,560.8萬
--3,487.3萬
營運資本變動
97.28%-6,496.8萬
-500.89%-23.89億
-381.42%-3.98億
--1.41億
-應收款（增）減
-81.17%-6,364.5萬
35.73%-3,513萬
10.02%-5,465.9萬
---6,074.6萬
-存貨（增）減
103.73%9,498萬
-456.00%-25.47億
-309.46%-4.58億
--2.19億
-應付款（減）增
-183.88%-1.15億
65.10%1.37億
368.81%8,312.9萬
---3,092.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-66.38%1,882.3萬
74.62%5,598萬
125.09%3,205.9萬
--1,424.3萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-13.52%-5,837.2萬
-107.75%-5,142.1萬
34.25%-2,475.1萬
-3,764.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
180.00%2.8萬
-16.67%1萬
0.00%1.2萬
1.2萬
已支付退稅
8.10%-3.71億
-116.92%-4.04億
-37.38%-1.86億
-1.36億
其他經營現金流入（流出）
-2,000
0
0
0
經營活動現金淨額
175.86%13.17億
-570.51%-17.36億
-30.96%3.69億
--5.34億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
38.03%-1,797.3萬
-4.97%-2,900.5萬
-109.35%-2,763.2萬
--2.95億
無形資產交易淨額
37.61%-443.8萬
18.94%-711.3萬
21.66%-877.5萬
---1,120.1萬
投資產品交易淨額
----
----
--0
--6,901.8萬
其他投資變動淨額
15.41%-874.6萬
-108.74%-1,033.9萬
40.21%-495.3萬
---828.4萬
投資活動現金淨額
32.93%-3,115.7萬
-12.32%-4,645.7萬
-111.99%-4,136萬
--3.45億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-108.82%-2.19億
508.62%24.86億
-23.15%-6.08億
---4.94億
租賃融資增減
-46.74%-299.8萬
54.73%-204.3萬
65.02%-451.3萬
---1,290.2萬
已支付現金股息
-126.67%-1億
---4,432.5萬
----
----
其他籌資費用淨額
----
---1,000
----
---1,000
融資活動現金淨額
-113.23%-3.23億
498.04%24.4億
-20.90%-6.13億
---5.07億
現金淨流量
期初現金流
64.36%16.79億
-21.84%10.21億
39.86%13.07億
--9.34億
現金變動
46.50%9.63億
330.35%6.57億
-176.62%-2.85億
--3.72億
現金變動之外的其他現金調整
----
0.00%-1,000
---1,000
----
期末現金
57.36%26.41億
64.36%16.79億
-21.84%10.21億
--13.07億
自由現金流
171.78%12.72億
-632.89%-17.72億
-32.06%3.33億
--4.89億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 236.37%17.46億-320.85%-12.81億-18.04%5.8億7.08億
扣除非現金調整前淨利潤 43.93%14.44億16.01%10.03億57.16%8.65億--5.5億
非現金項目調整總額 249.59%3.67億-6.70%1.05億605.67%1.13億--1,595.1萬
-折舊與攤銷 -0.66%2,910.1萬8.69%2,929.5萬9.55%2,695.3萬--2,460.4萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --0--61.2萬--0----
-處置利潤 -181,500.00%-726.4萬---4,000--0---4,352.6萬
-其他非現金項目 359.69%3.45億-12.25%7,512.1萬145.49%8,560.8萬--3,487.3萬
營運資本變動 97.28%-6,496.8萬-500.89%-23.89億-381.42%-3.98億--1.41億
-應收款（增）減 -81.17%-6,364.5萬35.73%-3,513萬10.02%-5,465.9萬---6,074.6萬
-存貨（增）減 103.73%9,498萬-456.00%-25.47億-309.46%-4.58億--2.19億
-應付款（減）增 -183.88%-1.15億65.10%1.37億368.81%8,312.9萬---3,092.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -66.38%1,882.3萬74.62%5,598萬125.09%3,205.9萬--1,424.3萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -13.52%-5,837.2萬-107.75%-5,142.1萬34.25%-2,475.1萬-3,764.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 180.00%2.8萬-16.67%1萬0.00%1.2萬1.2萬
已支付退稅 8.10%-3.71億-116.92%-4.04億-37.38%-1.86億-1.36億
其他經營現金流入（流出） -2,000000
經營活動現金淨額 175.86%13.17億-570.51%-17.36億-30.96%3.69億--5.34億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 38.03%-1,797.3萬-4.97%-2,900.5萬-109.35%-2,763.2萬--2.95億
無形資產交易淨額 37.61%-443.8萬18.94%-711.3萬21.66%-877.5萬---1,120.1萬
投資產品交易淨額 ----------0--6,901.8萬
其他投資變動淨額 15.41%-874.6萬-108.74%-1,033.9萬40.21%-495.3萬---828.4萬
投資活動現金淨額 32.93%-3,115.7萬-12.32%-4,645.7萬-111.99%-4,136萬--3.45億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -108.82%-2.19億508.62%24.86億-23.15%-6.08億---4.94億
租賃融資增減 -46.74%-299.8萬54.73%-204.3萬65.02%-451.3萬---1,290.2萬
已支付現金股息 -126.67%-1億---4,432.5萬--------
其他籌資費用淨額 -------1,000-------1,000
融資活動現金淨額 -113.23%-3.23億498.04%24.4億-20.90%-6.13億---5.07億
現金淨流量
期初現金流 64.36%16.79億-21.84%10.21億39.86%13.07億--9.34億
現金變動 46.50%9.63億330.35%6.57億-176.62%-2.85億--3.72億
現金變動之外的其他現金調整 ----0.00%-1,000---1,000----
期末現金 57.36%26.41億64.36%16.79億-21.84%10.21億--13.07億
自由現金流 171.78%12.72億-632.89%-17.72億-32.06%3.33億--4.89億
貨幣單位 日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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