(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | 112.68%10.17億 | -863.77%-80.25億 | -17.40%10.51億 | 12.16%12.72億 | 158.96%11.34億 | -19.24億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -24.15%19.1億 | 30.18%25.19億 | 8.03%19.35億 | 16.02%17.91億 | 11.74%15.43億 | --13.81億 |
非現金項目調整總額 | 696.48%20.11億 | -79.47%2.53億 | 68.56%12.3億 | 31.27%7.3億 | 251.75%5.56億 | --1.58億 |
-折舊與攤銷 | 6.52%1.05億 | 2.73%9,876.8萬 | 70.93%9,614.3萬 | 99.59%5,624.7萬 | 61.38%2,818.1萬 | --1,746.2萬 |
-處置利潤 | --1.26億 | ---- | ---- | ---- | -65.83%151.9萬 | --444.5萬 |
-以股票支付的報酬 | -225.00%-63.7萬 | -33.33%-19.6萬 | -200.00%-14.7萬 | -101.73%-4.9萬 | -54.73%282.7萬 | --624.5萬 |
-其他非現金項目 | 1,056.73%17.81億 | -86.42%1.54億 | 68.38%11.34億 | 28.69%6.73億 | 302.95%5.23億 | --1.3億 |
營運資本變動 | 73.10%-29.04億 | -410.76%-107.96億 | -69.33%-21.14億 | -29.34%-12.48億 | 72.13%-9.65億 | ---34.63億 |
-應收款(增)減 | -13.24%-1.53億 | -35.99%-1.35億 | -9,649.62%-9,931.6萬 | 71.90%104萬 | 170.09%60.5萬 | --22.4萬 |
-存貨(增)減 | 79.80%-23.99億 | -1,368.92%-118.74億 | 59.84%-8.08億 | -108.19%-20.13億 | 77.41%-9.67億 | ---42.79億 |
-預付費用(增)減 | -201.90%-1.75億 | 549.03%1.71億 | 80.67%-3,818.2萬 | -1,070.80%-1.98億 | 34.24%-1,687.5萬 | ---2,566萬 |
-應付款(減)增 | -123.16%-2.32億 | 184.07%10億 | -222.80%-11.9億 | 909.41%9.69億 | -115.77%-1.2億 | --7.59億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 31.83%5,374.8萬 | 87.18%4,077.2萬 | 374.26%2,178.2萬 | -105.77%-794.2萬 | 66.72%1.38億 | --8,254萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -11.78%-3.15億 | -17.49%-2.81億 | -8.09%-2.4億 | -4.85%-2.22億 | -10.42%-2.11億 | -1.91億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -47.11%11.9萬 | 268.85%22.5萬 | -24.69%6.1萬 | -96.22%8.1萬 | 5,131.71%214.5萬 | 4.1萬 |
已支付退稅 | -37.68%-12.64億 | -57.04%-9.18億 | 20.44%-5.85億 | -5.41%-7.35億 | -50.82%-6.97億 | -4.62億 |
其他經營現金流入(流出) | -57.08%-1.3億 | 16.46%-8,289.7萬 | -25.28%-9,922.8萬 | -16.69%-7,920.8萬 | 22.24%-6,787.7萬 | -8,728.8萬 |
經營活動現金淨額 | 92.57%-6.91億 | -7,400.74%-93.07億 | -46.13%1.27億 | 47.82%2.37億 | 106.01%1.6億 | ---26.64億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 81.55%-398.2萬 | -40.53%-2,157.8萬 | 89.72%-1,535.5萬 | -704.92%-1.49億 | -6.63%-1,855.3萬 | ---1,740萬 |
無形資產交易淨額 | 3.18%-4,778.3萬 | 16.84%-4,935.2萬 | 77.68%-5,934.3萬 | -953.42%-2.66億 | -150.17%-2,524萬 | ---1,008.9萬 |
業務交易淨額 | -165.38%-2.66億 | -130.10%-1億 | 679.95%3.33億 | ---5,749.1萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | 53.84%-8,996.9萬 | -5,359.78%-1.95億 | 97.36%-357萬 | -92.86%-1.35億 | ---7,000萬 |
其他投資變動淨額 | -70.18%-4,183.9萬 | 30.98%-2,458.5萬 | 65.05%-3,561.8萬 | -3,557.36%-1.02億 | 127.29%294.8萬 | ---1,080.2萬 |
投資活動現金淨額 | -25.92%-3.6億 | -1,114.06%-2.86億 | 104.87%2,818.7萬 | -228.81%-5.78億 | -62.38%-1.76億 | ---1.08億 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | -60.99%34.12億 | 220.09%87.47億 | 179.46%27.33億 | 3.95%9.78億 | -76.00%9.41億 | --39.2億 |
普通股發行/回購的淨額 | 119.52%904.9萬 | -489.29%-4,636.1萬 | -52.73%1,190.9萬 | -73.13%2,519.1萬 | -75.80%9,376.8萬 | --3.88億 |
已支付現金股息 | -47.39%-2.91億 | -4.27%-1.97億 | -5.22%-1.89億 | -20.93%-1.8億 | -70.79%-1.49億 | ---8,706.2萬 |
其他籌資費用淨額 | -100.12%-1,000 | -82.90%85.5萬 | 500,100.00%500萬 | 99.99%-1,000 | -171.09%-676萬 | --950.9萬 |
融資活動現金淨額 | -63.19%31.3億 | 232.15%85.04億 | 211.02%25.6億 | -6.34%8.23億 | -79.22%8.79億 | --42.3億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -13.79%68.09億 | 52.41%78.98億 | 10.25%51.82億 | 22.50%47億 | 61.20%38.37億 | --23.8億 |
現金變動 | 290.92%20.79億 | -140.10%-10.89億 | 463.88%27.16億 | -44.20%4.82億 | -40.75%8.63億 | --14.57億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 30.54%88.88億 | -13.79%68.09億 | 52.41%78.98億 | 10.25%51.82億 | 22.50%47億 | --38.37億 |
自由現金流 | 92.08%-7.43億 | -17,866.27%-93.78億 | 129.56%5,278.7萬 | -253.52%-1.79億 | 104.32%1.16億 | ---26.92億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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