日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情已收盤 04/10 09:00 (東京)
21.18億總市值20.45市盈率(靜)

AlbaLink關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-500.17%-1.54億
3,843萬
扣除非現金調整前淨利潤
283.02%1.54億
--4,010.6萬
非現金項目調整總額
-11.97%2,778.7萬
--3,156.5萬
-折舊與攤銷
580.53%1,094.3萬
--160.8萬
-在損益中確認的減值損失回撥
--0
--727.2萬
-聯營企業份額
--0
--765萬
-處置利潤
--193.6萬
--0
-其他非現金項目
-0.84%1,490.8萬
--1,503.5萬
營運資本變動
-908.33%-3.35億
---3,324.2萬
-應收款（增）減
170.02%1,024.3萬
---1,462.8萬
-存貨（增）減
-622.83%-3.33億
---4,602.3萬
-預付費用（增）減
-329.96%-3,396.3萬
--1,476.9萬
-應付款（減）增
50.75%-579.9萬
---1,177.4萬
-應計費用（減）增
-16.93%1,832.8萬
--2,206.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-200.00%-257.6萬
--257.6萬
-其他流動資產變動
5,119.64%1,124.4萬
---22.4萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-221.50%-1,295萬
-402.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
350.00%9,000
2,000
已支付退稅
96.30%-242.9萬
-6,560.8萬
其他經營現金流入（流出）
-100.06%-1,000
160.1萬
經營活動現金淨額
-471.42%-1.69億
---2,960.3萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-346.52%-4.53億
---1.01億
向其他方提供的預付現金及貸款
--0
---245萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
520.29%210.9萬
--34萬
其他投資變動淨額
-920.76%-673.7萬
---66萬
投資活動現金淨額
-339.09%-4.58億
---1.04億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
322.05%6.93億
--1.64億
其他籌資費用淨額
88,700.00%88.6萬
---1,000
融資活動現金淨額
322.59%6.94億
--1.64億
現金淨流量
期初現金流
13.84%2.49億
--2.19億
現金變動
120.21%6,666.2萬
--3,027.2萬
現金變動之外的其他現金調整
---1,000
----
期末現金
26.77%3.16億
--2.49億
自由現金流
-374.77%-6.22億
---1.31億
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -500.17%-1.54億3,843萬
扣除非現金調整前淨利潤 283.02%1.54億--4,010.6萬
非現金項目調整總額 -11.97%2,778.7萬--3,156.5萬
-折舊與攤銷 580.53%1,094.3萬--160.8萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --0--727.2萬
-聯營企業份額 --0--765萬
-處置利潤 --193.6萬--0
-其他非現金項目 -0.84%1,490.8萬--1,503.5萬
營運資本變動 -908.33%-3.35億---3,324.2萬
-應收款（增）減 170.02%1,024.3萬---1,462.8萬
-存貨（增）減 -622.83%-3.33億---4,602.3萬
-預付費用（增）減 -329.96%-3,396.3萬--1,476.9萬
-應付款（減）增 50.75%-579.9萬---1,177.4萬
-應計費用（減）增 -16.93%1,832.8萬--2,206.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -200.00%-257.6萬--257.6萬
-其他流動資產變動 5,119.64%1,124.4萬---22.4萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -221.50%-1,295萬-402.8萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 350.00%9,0002,000
已支付退稅 96.30%-242.9萬-6,560.8萬
其他經營現金流入（流出） -100.06%-1,000160.1萬
經營活動現金淨額 -471.42%-1.69億---2,960.3萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -346.52%-4.53億---1.01億
向其他方提供的預付現金及貸款 --0---245萬
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 520.29%210.9萬--34萬
其他投資變動淨額 -920.76%-673.7萬---66萬
投資活動現金淨額 -339.09%-4.58億---1.04億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 322.05%6.93億--1.64億
其他籌資費用淨額 88,700.00%88.6萬---1,000
融資活動現金淨額 322.59%6.94億--1.64億
現金淨流量
期初現金流 13.84%2.49億--2.19億
現金變動 120.21%6,666.2萬--3,027.2萬
現金變動之外的其他現金調整 ---1,000----
期末現金 26.77%3.16億--2.49億
自由現金流 -374.77%-6.22億---1.31億
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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