(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 123.19%6.86億 | 194.56%3.07億 | -142.77%-3.25億 | -67.17%7.6億 | 216.34%23.15億 | 296.32%7.32億 | -140.82%-3.73億 | 76.43%9.13億 | 44.96%5.18億 | 162.72%3.57億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -3.01%6.33億 | 50.20%6.52億 | 62.37%4.34億 | -55.51%2.67億 | -19.69%6.01億 | -48.13%7.49億 | 58.27%14.43億 | 53.72%9.12億 | 41.32%5.93億 | 152.85%4.2億 |
非現金項目調整總額 | -36.27%1.43億 | 215.27%2.24億 | -21.91%7,101.1萬 | -72.41%9,093.7萬 | 27.75%3.3億 | 154.74%2.58億 | -306.62%-4.71億 | 26.52%2.28億 | -14.56%1.8億 | 4.55%2.11億 |
-折舊與攤銷 | 3.65%1.8億 | 8.19%1.74億 | -6.00%1.61億 | -8.00%1.71億 | -7.86%1.86億 | 18.35%2.02億 | 6.86%1.7億 | 26.66%1.59億 | 1.11%1.26億 | -6.01%1.25億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.99%245.6萬 | 1,860.59%1,022.9萬 | -103.57%-58.1萬 |
-處置利潤 | 0.20%-539萬 | -53.57%-540.1萬 | -36.64%-351.7萬 | 21.55%-257.4萬 | 29.82%-328.1萬 | 99.22%-467.5萬 | ---5.99億 | ---- | -9.74%1,415.8萬 | 519.72%1,568.5萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 442.16%2,295.2萬 | -137.00%-670.8萬 | --1,812.9萬 |
-其他非現金項目 | -157.97%-3,213.1萬 | 164.32%5,542.5萬 | -11.25%-8,616.9萬 | -152.67%-7,745.2萬 | 141.03%1.47億 | 241.08%6,100.6萬 | -199.96%-4,324.2萬 | 17.75%4,325.8萬 | -31.05%3,673.7萬 | 5.34%5,327.8萬 |
營運資本變動 | 84.28%-8,942.7萬 | 31.49%-5.69億 | -306.78%-8.3億 | -70.99%4.02億 | 603.84%13.84億 | 79.57%-2.75億 | -492.78%-13.45億 | 11.37%-2.27億 | 6.49%-2.56億 | -18.01%-2.74億 |
-應收款(增)減 | 120.74%3,404.1萬 | 72.11%-1.64億 | -661.92%-5.89億 | -92.20%1.05億 | 1,241.35%13.42億 | 118.52%1億 | -520.04%-5.4億 | 124.73%1.29億 | -61.68%-5.2億 | -30.88%-3.22億 |
-存貨(增)減 | 34.59%-2.27億 | 28.93%-3.47億 | -198.02%-4.88億 | 177.17%4.98億 | 143.01%1.8億 | -25.00%-4.17億 | -18.65%-3.34億 | -1,150.15%-2.82億 | 120.62%2,680.6萬 | -327.77%-1.3億 |
-應付款(減)增 | 202.23%7,504.9萬 | -131.56%-7,341.5萬 | 370.93%2.33億 | -13.37%-8,585.7萬 | 5.55%-7,573.5萬 | 83.74%-8,018.6萬 | -566.19%-4.93億 | -131.16%-7,401.7萬 | 33.39%2.38億 | 512.74%1.78億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 83.13%2,827.2萬 | 14.53%1,543.8萬 | 111.71%1,348萬 | -85.97%-1.15億 | -150.37%-6,187.5萬 | 438.17%1.23億 | --2,282.6萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 1.09%-695.5萬 | 1.03%-703.2萬 | 4.78%-710.5萬 | -3.97%-746.2萬 | 20.09%-717.7萬 | -31.13%-898.1萬 | 31.27%-684.9萬 | 38.04%-996.5萬 | 24.97%-1,608.2萬 | 17.56%-2,143.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -0.20%539萬 | 53.57%540.1萬 | 36.64%351.7萬 | -21.55%257.4萬 | -1.06%328.1萬 | 19.37%331.6萬 | 4.59%277.8萬 | -15.52%265.6萬 | 16.53%314.4萬 | -8.88%269.8萬 |
已支付退稅 | -34.41%-1.87億 | -429.58%-1.39億 | 134.88%4,223.8萬 | 55.61%-1.21億 | -23.46%-2.73億 | 24.44%-2.21億 | -175.31%-2.92億 | -379.45%-1.06億 | -90.18%-2,215.4萬 | -830.43%-1,164.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -92.51%322.5萬 | 5.55%4,308.4萬 | 4,081.9萬 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 192.99%4.97億 | 169.77%1.7億 | -136.05%-2.43億 | -66.90%6.75億 | 303.47%20.38億 | 175.49%5.05億 | -183.69%-6.69億 | 65.74%8億 | 47.70%4.82億 | 192.66%3.27億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -0.90%-1.75億 | -87.14%-1.74億 | -53.31%-9,283.1萬 | 58.79%-6,055.2萬 | 40.44%-1.47億 | 39.87%-2.47億 | -159.06%-4.1億 | -26.42%-1.58億 | 0.62%-1.25億 | -70.28%-1.26億 |
無形資產交易淨額 | 27.68%-2,003.5萬 | -443.09%-2,770.3萬 | ---510.1萬 | ---- | ---- | 59.45%-445.2萬 | 5.90%-1,097.8萬 | ---1,166.6萬 | ---- | ---796.3萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,015.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -827.85%-230萬 | -47.16%31.6萬 | --59.8萬 | ---- | 2,056.82%86.1萬 | -188.00%-4.4萬 | -99.99%5萬 | 450.60%7.15億 | -2,039.55%-2.04億 | -1,305.01%-952.6萬 |
投資活動現金淨額 | 1.73%-1.98億 | -106.62%-2.01億 | -60.74%-9,733.4萬 | 58.55%-6,055.2萬 | 39.40%-1.46億 | 42.77%-2.41億 | -177.35%-4.21億 | 265.47%5.45億 | -129.26%-3.29億 | -92.15%-1.44億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | 75.00%-1,500萬 | 0.00%-6,000萬 | 0.00%-6,000萬 | 0.00%-6,000萬 | -105.30%-6,000萬 | 277.29%11.32億 | -483.31%-6.38億 | 35.76%-1.09億 | -403.01%-1.7億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -90.91%-10.5萬 | ---5.5萬 | ---- | ---- | ---6.3萬 | ---- | -768.00%-21.7萬 | 26.47%-2.5萬 | 17.07%-3.4萬 |
租賃融資增減 | -21.52%-461.3萬 | -219.80%-379.6萬 | -2.86%-118.7萬 | -2.76%-115.4萬 | 45.30%-112.3萬 | 69.92%-205.3萬 | 16.48%-682.6萬 | -6.77%-817.3萬 | 22.24%-765.5萬 | -15.38%-984.4萬 |
已支付現金股息 | 25.02%-9,964.5萬 | -34.05%-1.33億 | 25.03%-9,914萬 | -31.84%-1.32億 | -24.86%-1億 | -18.04%-8,033.2萬 | -5.40%-6,805.4萬 | -559.80%-6,456.8萬 | 0.05%-978.6萬 | -1.41%-979.1萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 31.32%-1.04億 | 5.35%-1.52億 | 17.07%-1.6億 | -19.80%-1.93億 | -13.32%-1.61億 | -113.48%-1.42億 | 248.57%10.57億 | -460.52%-7.11億 | 33.22%-1.27億 | -600.20%-1.9億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.18%23.67億 | -16.42%25.5億 | 16.00%30.51億 | 192.45%26.3億 | 15.65%8.99億 | 10.95%7.78億 | 292.79%7.01億 | 17.45%1.78億 | -4.32%1.52億 | 89.27%1.59億 |
現金變動 | 206.67%1.95億 | 63.44%-1.83億 | -219.05%-5.01億 | -75.69%4.21億 | 1,321.85%17.31億 | 460.53%1.22億 | -105.33%-3,376.7萬 | 2,287.03%6.33億 | 486.22%2,651.8萬 | -109.17%-686.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 5,524,550.00%1.1億 | --2,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 8.25%25.62億 | -7.18%23.67億 | -16.42%25.5億 | 16.00%30.51億 | 192.45%26.3億 | 15.65%8.99億 | -4.16%7.78億 | 354.70%8.11億 | 17.45%1.78億 | -4.32%1.52億 |
自由現金流 | 1,052.64%3.02億 | 90.71%-3,169.6萬 | -155.55%-3.41億 | -67.53%6.14億 | 644.47%18.92億 | 123.24%2.54億 | -273.67%-10.94億 | 76.61%6.3億 | 85.14%3.57億 | 412.20%1.93億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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