(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 3.12%7.4億 | 20.23%7.17億 | 5.96億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 7.51%6.41億 | 15.94%5.97億 | --5.15億 |
非現金項目調整總額 | -15.77%6,418.2萬 | -6.95%7,620萬 | --8,189.2萬 |
-折舊與攤銷 | -27.71%5,464.8萬 | -7.60%7,559.5萬 | --8,181萬 |
-處置利潤 | -23.39%-74.9萬 | -22.13%-60.7萬 | ---49.7萬 |
-其他非現金項目 | 748.43%1,028.3萬 | 109.33%121.2萬 | --57.9萬 |
營運資本變動 | -23.37%3,402.5萬 | 96,428.26%4,440.3萬 | --4.6萬 |
-應收款(增)減 | -73.11%-422.9萬 | -7.20%-244.3萬 | ---227.9萬 |
-存貨(增)減 | 204.44%1,613.3萬 | -74.52%-1,544.7萬 | ---885.1萬 |
-預付費用(增)減 | 68.20%1,276.1萬 | -2.67%758.7萬 | --779.5萬 |
-應付款(減)增 | -140.43%-1,055.3萬 | 203.72%2,610.1萬 | ---2,516.4萬 |
-應計費用(減)增 | 47.31%-20.6萬 | -144.38%-39.1萬 | --88.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -40.78%668.2萬 | 7.12%1,128.3萬 | --1,053.3萬 |
-其他流動資產變動 | -24.14%1,343.7萬 | 3.40%1,771.3萬 | --1,713.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -16.50%74.9萬 | 80.48%89.7萬 | 49.7萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 94.44%-3,000 | 65.38%-5.4萬 | -15.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 22.22%3.3萬 | 68.75%2.7萬 | 1.6萬 |
已支付退稅 | -31.51%-2.04億 | 21.45%-1.55億 | -1.97億 |
其他經營現金流入(流出) | 3,000 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -4.70%5.37億 | 40.89%5.63億 | --4億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 62.34%-661.6萬 | 90.53%-1,757萬 | ---1.86億 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---501.4萬 |
其他投資變動淨額 | 79.28%-34.7萬 | 90.21%-167.5萬 | ---1,710.2萬 |
投資活動現金淨額 | 63.82%-696.3萬 | 90.73%-1,924.5萬 | ---2.08億 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 72.34%-414.6萬 | 33.37%-1,498.8萬 | ---2,249.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 347.09%3.99億 | -157.03%-1.61億 | --2.83億 |
發行費用 | ---1,030.3萬 | --0 | ---- |
已支付現金股息 | 6.54%-3,753.5萬 | -67.92%-4,016萬 | ---2,391.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---2,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 260.16%3.47億 | -191.53%-2.17億 | --2.37億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 16.63%22.95億 | 27.85%19.68億 | --15.39億 |
現金變動 | 167.75%8.77億 | -23.63%3.27億 | --4.29億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 38.19%31.72億 | 16.63%22.95億 | --19.68億 |
自由現金流 | -2.85%5.3億 | 160.85%5.46億 | --2.09億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據