(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 282.12%4.63億 | -69.34%-2.54億 | -1.5億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 295.68%3.8億 | 44.25%-1.94億 | ---3.48億 |
非現金項目調整總額 | 638.74%1.38億 | -116.50%-2,558.6萬 | --1.55億 |
-折舊與攤銷 | --10.6萬 | --0 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --1,406.1萬 | --0 |
-處置利潤 | ---- | ---- | --5,290萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---437.3萬 |
-其他非現金項目 | 447.40%1.38億 | -137.20%-3,964.7萬 | --1.07億 |
營運資本變動 | -57.26%-5,447.4萬 | -180.81%-3,464萬 | --4,286.6萬 |
-應收款(增)減 | -669.73%-2.06億 | 144.92%3,620.5萬 | ---8,060.6萬 |
-存貨(增)減 | 267.18%6,044.1萬 | -253.24%-3,615.4萬 | ---1,023.5萬 |
-應付款(減)增 | -9.42%-3,251.9萬 | -123.02%-2,971.9萬 | --1.29億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 2,591.43%1.24億 | -208.54%-497.2萬 | --458.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.31%-31.9萬 | -0.31%-32萬 | -31.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 4.76%2.2萬 | 5.00%2.1萬 | 2萬 |
已支付退稅 | -307.70%-229.3萬 | 148.29%110.4萬 | -228.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | -2,000 |
經營活動現金淨額 | 281.67%4.61億 | -65.94%-2.53億 | ---1.53億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 95.45%-64萬 | ---1,406.1萬 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --3.36億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---499.8萬 | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --6,904.8萬 |
投資活動現金淨額 | 59.90%-563.8萬 | -103.47%-1,406.1萬 | --4.05億 |
融資活動現金流量 | |||
普通股發行/回購的淨額 | --12.41億 | --0 | ---3,741.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 395,700.00%395.8萬 | --1,000 |
融資活動現金淨額 | 31,256.85%12.41億 | 110.58%395.8萬 | ---3,741.3萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -12.50%18.45億 | 11.37%21.08億 | --18.93億 |
現金變動 | 743.41%16.96億 | -222.51%-2.64億 | --2.15億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 91.95%35.41億 | -12.50%18.45億 | --21.08億 |
自由現金流 | 271.89%4.6億 | -75.15%-2.68億 | ---1.53億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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