(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
經營活動產生的現金 | 69.60%5億 | 30.50%2.95億 | 391.76%2.26億 | 4,591.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 32.51%3.2億 | 287.73%2.42億 | 351.72%6,235.5萬 | ---2,477.2萬 |
非現金項目調整總額 | 217.15%4,883.8萬 | 273.13%1,539.9萬 | -2.27%412.7萬 | --422.3萬 |
-折舊與攤銷 | 228.44%4,827.7萬 | 438.82%1,469.9萬 | -9.25%272.8萬 | --300.6萬 |
-處置利潤 | ---19.7萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 8.29%75.8萬 | -49.96%70萬 | 14.95%139.9萬 | --121.7萬 |
營運資本變動 | 248.13%1.31億 | -76.46%3,750.7萬 | 139.70%1.59億 | --6,646.9萬 |
-應收款(增)減 | 62.70%-3,647.5萬 | -210.71%-9,777.6萬 | -29.51%-3,146.9萬 | ---2,429.8萬 |
-應付款(減)增 | -20.05%1,014.3萬 | -58.65%1,268.7萬 | 86.89%3,068.1萬 | --1,641.7萬 |
-其他流動資產變動 | 12.85%-5,457.5萬 | -260.76%-6,262萬 | 35.37%-1,735.8萬 | ---2,685.6萬 |
-其他流動負債變動 | 14.18%2.11億 | 4.36%1.85億 | 75.36%1.77億 | --1.01億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -8.37%-76.4萬 | 49.75%-70.5萬 | -11.35%-140.3萬 | -126萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 20.00%6,000 | 25.00%5,000 | -42.86%4,000 | 7,000 |
已支付退稅 | -365.78%-1.12億 | -1,344.26%-2,395.2萬 | 129.37%192.5萬 | -655.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 43.49%3.87億 | 19.30%2.7億 | 493.88%2.26億 | --3,811.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 62.83%-81.7萬 | ---219.8萬 | --0 | ---107.6萬 |
無形資產交易淨額 | -25.25%-1.54億 | ---1.23億 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --5萬 | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -23.75%-1.54億 | ---1.25億 | --0 | ---107.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||
債務發行/償還的淨額 | 373.83%1.28億 | 16.01%-4,665.6萬 | -166.44%-5,555.2萬 | --8,361.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --1.17億 | --0 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---45.5萬 |
融資活動現金淨額 | 625.48%2.45億 | 16.01%-4,665.6萬 | -166.80%-5,555.2萬 | --8,316.1萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 21.90%5.49億 | 61.08%4.5億 | 75.40%2.8億 | --1.59億 |
現金變動 | 384.91%4.78億 | -42.25%9,862.6萬 | 42.09%1.71億 | --1.2億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末現金 | 87.11%10.27億 | 21.90%5.49億 | 61.08%4.5億 | --2.8億 |
自由現金流 | 60.34%2.33億 | -35.83%1.45億 | 511.14%2.26億 | --3,703.5萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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